1、“.....出差费用相关标准按乐清市行政机关事业单位工作人员差旅费开支规定乐财行„‟号执行。管委会财务细则精选范文。差旅费报销时间原则上在出差的当月内报销完毕。接待费接待工作律由办公室归口管理。重要接待事项先由办公核对实际工程量，确定建设工程价款数额并签署意见报请工程负责人或分管领导审核后交财务部门。办公费办公费指办公用品购置费机关办公水电费电话费邮寄费房屋修缮费，公车油料费路桥费维修费，各种表册资料印刷费和其他支出管委会财务细则精选范文责财务人员要严格执行相关法律法规和单位财务制度，做到会计管账出纳管钱，钱账分离。出纳人员要认真做好现金日记账，做到日清月结，定期与开户银行资金部对帐，确保资金安全完整。会计人员应切实搞好会计核算财务分析工作，动由办公室提请分管宣传的领导确认后实施。相关科室如须进行业务宣传......”。

2、“.....并报办公室备案。宣传费用律由办公室统结算。工程款工程开工后，工程责任科室须及时将相关文本合同招投标文本中标可在下年度报销，如有特殊情况当年不能及时报销的，须经单位负责人签字，方可在下年度报销。报销会议费，须附会议经费预算审批意见会议签到名册及具体费用清单报销接待费，须附公务接待审批单及酒店签单。财务人员工作关办公水电费电话费邮寄费房屋修缮费，公车油料费路桥费维修费，各种表册资料印刷费和其他支出。办公费用由办公室统结算。差旅费市内科室人员出差由科室负责人批准，科室负责人出差由分管领导批准。市外出差人员须填写出差审补贴只限于参加会议的专家，单位内部人员不得领取。工作人员加班须发放加班费的，须附加班卡，注明加班原因时间等信息。差旅费报销时间原则上在出差的当月内报销完毕......”。

3、“.....重要接待事项先由办批单经领导批准同意方可出差，并报办公室备案。管委会副主任由主任书记批准，其他人员由分管领导批准。出差费用相关标准按乐清市行政机关事业单位工作人员差旅费开支规定乐财行„‟号执行。管委会财务细则精选范文。日常宣传报销汽车修理费汽车燃料费车辆过路费等其他费用，须附详细清单及事由汽车保险参照有关文件规定执行。报销差旅费，须附出差审批单及详细消费清单，住宿费要注明付款单位名称结帐时间住宿天数人数房间数等信息。人以上集用现金支付，需转帐支付对于有经营收入性质的支付款项，金额在元以上要求开具正式税务，不得使用收据。由于月底帐务处理工作需要，每个月的最后两个工作日原则上不予业务报销般不能跨年度报销月日后取得的可立财务监督小组，由主任担任组长，其他班子领导为成员......”。

4、“.....财务部门负责单位财务的内部审计。以上管理办法，请广大职工共同遵守。凡不符财务制度审批手续不全的各种费用通知书等报财务部门备案如未能及时提交相关资料，律不予支付或退还相关工程款项。工程款项的支付须严格按照相关工程法律法规及合同文本执行具体款项的支付由工程现场负责人审核承包单位上报的工程支付票据及相关材料，严批单经领导批准同意方可出差，并报办公室备案。管委会副主任由主任书记批准，其他人员由分管领导批准。出差费用相关标准按乐清市行政机关事业单位工作人员差旅费开支规定乐财行„‟号执行。管委会财务细则精选范文。日常宣传责财务人员要严格执行相关法律法规和单位财务制度，做到会计管账出纳管钱，钱账分离。出纳人员要认真做好现金日记账，做到日清月结，定期与开户银行资金部对帐，确保资金安全完整......”。

5、“.....需转帐支付对于有经营收入性质的支付款项，金额在元以上要求开具正式税务，不得使用收据。由于月底帐务处理工作需要，每个月的最后两个工作日原则上不予业务报销般不能跨年度报销月日后取得管委会财务细则精选范文下年度报销，如有特殊情况当年不能及时报销的，须经单位负责人签字，方可在下年度报销。报销会议费，须附会议经费预算审批意见会议签到名册及具体费用清单报销接待费，须附公务接待审批单及酒店签单。管委会财务细则精选范责财务人员要严格执行相关法律法规和单位财务制度，做到会计管账出纳管钱，钱账分离。出纳人员要认真做好现金日记账，做到日清月结，定期与开户银行资金部对帐，确保资金安全完整。会计人员应切实搞好会计核算财务分析工作，门由会计按财务管理规定对的真实性合理性进行审核，然后由分管领导签字......”。

6、“.....出纳在以上手续完备的基础上再次审核无误后予以报销。报销注意事项在资金结算中，金额在元以上的业务，不得使人员不得领取。工作人员加班须发放加班费的，须附加班卡，注明加班原因时间等信息。经费支出的批准权限各项经费的支出均实行支笔审批。经费报销程序各项经费支出的原始首先由经办人签字相关业务费用还须科室负责人签字财务人员有权拒付。财务人员不按规定和程序办理业务，须承担相关责任经费支出的批准权限各项经费的支出均实行支笔审批。经费报销程序各项经费支出的原始首先由经办人签字相关业务费用还须科室负责人签字，再交财务批单经领导批准同意方可出差，并报办公室备案。管委会副主任由主任书记批准，其他人员由分管领导批准。出差费用相关标准按乐清市行政机关事业单位工作人员差旅费开支规定乐财行„‟号执行。管委会财务细则精选范文......”。

7、“.....准确及时向主任和分管领导或办公室负责人报送会计报表和财务分析报告。要建立财务报告制度，每季度应将单位财务收支情况向主任报告，每半年向主任办公会议报告，每年向全体工作人员通报。财务监督管理单位可在下年度报销，如有特殊情况当年不能及时报销的，须经单位负责人签字，方可在下年度报销。报销会议费，须附会议经费预算审批意见会议签到名册及具体费用清单报销接待费，须附公务接待审批单及酒店签单。财务人员工作集体公费外出活动，须附乐清市集体公费外出活动审批表。购买属于政府采购范围内的物资，须按政府采购程序办理有关业务，及时交给财务部门。因特殊情况不经政府采购的，须附政府采购中心出具的自行采购意见单。评审费和会交财务部门由会计按财务管理规定对的真实性合理性进行审核，然后由分管领导签字，最后经单位负责人签署同意支付意见......”。

8、“.....报销注意事项在资金结算中，金额在元以上的业务管委会财务细则精选范文责财务人员要严格执行相关法律法规和单位财务制度，做到会计管账出纳管钱，钱账分离。出纳人员要认真做好现金日记账，做到日清月结，定期与开户银行资金部对帐，确保资金安全完整。会计人员应切实搞好会计核算财务分析工作，外出活动审批表。购买属于政府采购范围内的物资，须按政府采购程序办理有关业务，及时交给财务部门。因特殊情况不经政府采购的，须附政府采购中心出具的自行采购意见单。评审费和会议补贴只限于参加会议的专家，单位内部可在下年度报销，如有特殊情况当年不能及时报销的，须经单位负责人签字，方可在下年度报销。报销会议费，须附会议经费预算审批意见会议签到名册及具体费用清单报销接待费，须附公务接待审批单及酒店签单......”。

9、“.....由主任办公会议确定接待方案，办公室负责实施。科室相关业务的接待，由相关科室负责人报分管领导审批后提请办公室安排。办公室具体安排就餐地点就餐标准住宿标准和其他事项。报销汽车修理费汽车燃料费车辆过路办公费用由办公室统结算。差旅费市内科室人员出差由科室负责人批准，科室负责人出差由分管领导批准。市外出差人员须填写出差审批单经领导批准同意方可出差，并报办公室备案。管委会副主任由主任书记批准，其他人员由分管领导通知书等报财务部门备案如未能及时提交相关资料，律不予支付或退还相关工程款项。工程款项的支付须严格按照相关工程法律法规及合同文本执行具体款项的支付由工程现场负责人审核承包单位上报的工程支付票据及相关材料，严批单经领导批准同意方可出差，并报办公室备案。管委会副主任由主任书记批准，其他人员由分管领导批准......”。