1、“.....公司经营性费用支出公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用支出。本公司主要指与工程施工有关的工程进度款青苗补东广西海南福建浙江江苏山东各省地级城市，辽宁大连市甲类地区以外的地区称为乙类地区。甲乙类地区的区分，发现问题时由公司总经理会议讨论调整。固定资产的购置公司于每年月末及月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不款青苗补偿拆迁补偿水电报装办证及报建等支出。公司财务报销规章制度精选范文。出差人应在出差返回后个工作日内凭差旅费报销单办理有关的报销手续。由总经理审批。报销标准出差费用应按如下标准执行，若有超出本标准范围的费用支出，应取得公司总经理的批准。差旅费报销标准单位元∕天职等公司财务报销规章制度精选范文应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待......”。

2、“.....报销时经手人证明人分别在背面签名，并对招待对象事由目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。实际报销时出差补贴按控制标准以餐费单报销，若在出差过程中发生目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据。购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。若在预算外公司急需购置万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置若在预算外公司急需购置万元以上的固定资总经理批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后个工作日内按有关程序办理还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经总经理审批。试用人员因工作需要确需借支差旅费或业务费，律由总经理批准。业务招待费报销为降低公司成本，控制业务招待费用的支出......”。

3、“.....财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过万元的，所在部门应提前个工作日向财务部报备超过万元的，提前个工作日向财务部报备。凡签有经济合同或协议的，批制，报销时经手人证明人分别在背面签名，并对招待对象事由目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部规划部审核并签署意见后于项目启动前天，报公司总经理会议审查批准。经公司总经理会审查批准的项支付款项的，律经主管经理审批后报总经理负责最终付款审批财务部根据合同有关条款支付款项。未签订经济合同或协议的，需预付款项的由总经理负责付款审批。固定资产的购置公司于每年月末及月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准......”。

4、“.....经主管经理核准后，报总经理批准可予以办理借款。公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，由主管经理核准后报总经理批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后个工作日内按有关程序办理还财务部负责制订和解释，本规定与财务管理制度共同执行。本规定自年月日起执行实际报销时出差补贴按控制标准以餐费单报销，若在出差过程中发生业务招待费用的，按其招待次数每次扣减当日出差补贴的。公务外出的公司对其交通费用参照上述标准报销，广州地区以外的，按元的标准报销中餐误手续，财务部应严格坚持前帐不清，后帐不借的原则，对逾期不报帐的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。车辆费用报销办公室应于每月末提交当月车辆费用报销汇总表报总经理，同时送交财务部份。公司其他费用开支及报销，凭正式票据，由经办人填写费用报销单，经主管经理核定费用额产......”。

5、“.....由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。公司经营性费用支出公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用支出。本公司主要指与工程施工有关的工程进支付款项的，律经主管经理审批后报总经理负责最终付款审批财务部根据合同有关条款支付款项。未签订经济合同或协议的，需预付款项的由总经理负责付款审批。固定资产的购置公司于每年月末及月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人证明人分别在背面签名，并对招待对象事由目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。实际报销时出差补贴按控制标准以餐费单报销......”。

6、“.....未签订经济合同或协议的，需预付款项的由总经理负责付款审批。员工出差需要借款的可凭出差审批单在出差费用预算额度内填写借款审批单，经主管经理核准后，报总经理批准可予以办理借款。公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，由主管经理核准后公司财务报销规章制度精选范文费，不再支付其它费用。公司副总经理的差旅费报销律由总经理负责审批。员工借款为加强资金管理，及时收回借款，借款人应及时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持前帐不清，后帐不借的原则，对逾期不报帐的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。公司财务报销规章制度精选范应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人证明人分别在背面签名，并对招待对象事由目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批......”。

7、“.....若在出差过程中发生相同。为配合银行工作时间，确保公司员工用款需要，凡现金用款额在壹万元以上，应在实际用款时间前半个工作日向财务部提出用款要求。凡属非正式票据的报销单据，无论金额大小，都必须单独粘贴，并在费用报销单中注明相应金额，写明用途，由总经理签名同意财务方可予以审核报销。本规定由公的制订基础。主管服务部的副总经理应按项目预算表进行经营性费用支出控制。凡已签订的青苗补偿协议拆迁补偿协议应送财务部备案。财务部根据协议的有关规定审核付款条件。为加强资金使用的计划管理，各部门应于每月末日前根据经营实际编制下月经营性支出计划表报本部门主管经理审批后送财务报总经理审批，总经理审批后，财务部予以报销。根据公司经营实际，对些紧急的支付必须经请示总经理后在定的范围内可先支付后审批，但必须在个工作日内补足支付手续......”。

8、“.....要求张粘贴单只能粘贴类费用的原始单据。粘贴单大小应与凭证支付款项的，律经主管经理审批后报总经理负责最终付款审批财务部根据合同有关条款支付款项。未签订经济合同或协议的，需预付款项的由总经理负责付款审批。固定资产的购置公司于每年月末及月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算业务招待费用的，按其招待次数每次扣减当日出差补贴的。公务外出的公司对其交通费用参照上述标准报销，广州地区以外的，按元的标准报销中餐误餐费，不再支付其它费用。公司副总经理的差旅费报销律由总经理负责审批。员工借款为加强资金管理，及时收回借款，借款人应及时到财务部办理报销还总经理批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后个工作日内按有关程序办理还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经总经理审批......”。

9、“.....律由总经理批准。业务招待费报销为降低公司成本，控制业务招待费用的支出，公司业务招还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经总经理审批。试用人员因工作需要确需借支差旅费或业务费，律由总经理批准。业务招待费报销为降低公司成本，控制业务招待费用的支出，公司业务招待应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单备案，财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过万元的，所在部门应提前个工作日向财务部报备超过万元的，提前个工作日向财务部报备。凡签有经济合同或协议的，需支付款项的，律经主管经理审批后报总经理负责最终付款审批财务公司财务报销规章制度精选范文应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人证明人分别在背面签名......”。