1、“.....找出差异，分析原因，达到双方数字统。往来会计建设单位会计对账结果以询证函的形式打印出来，双方盖章确认。公司财务部工作具的记账联金额进行汇总，分析本月材料成本。序号责任主体工作内容及关键节点说明外出经营许可证办理及收回流程财务经理往来会计财务部根据公司各项目实际情况列出对账计划。往来会计针对具体项目公司财务部工作流程说明财务总监的款项的情况。财务部网银操作员登录网上银行账号开户银行扣除手续费后的金额款项用途等制单。财务部网银操作员对提交的单据逐项复核。财务部网银操作员同意该笔交易完成......”。

2、“.....融资机构抵押手续完成后，银行发放贷款财务部会计。财务部会计贷款到期后偿还本金。财务部会计会计到房管局办理抵押解除手续。序号责任主体工作内容及关键节节点说明工程款往来账务核对流程经营部工程部经营部工程部将已签订的合同协议传递给财务部。公司财务部工作流程。集团公司总经理总经理审批。财务部出纳工资发放人员根据审批后的工资表，按时发放工资务部网银操作员打印该笔已完成交易的电子回单。计记账成本会计按比例将材料成本分解到各项目......”。

3、“.....工程款支付流程序号责任主体工作内容及关键节点说明材料成本核算管理流程财务部会计施工单位完财务部分情况开具或收据财务部会计工程款到账后财务部填制到财务部会计完成会计到房管局办理抵押手续。融资机构抵押手续完成后，银行发放贷款财务部会计。财务部会计贷款到期后偿还本金。财务部会计会计到房管局办理抵押解除手续。序号责任主体工作内容及关键票据金额元，集团公司副总审批元，集团公司总经理批准。档案管理员项目经理部外出经营许可证领取人登记备案。档案管理员项目经理部许可证催促项目交回证分情况续办或销毁。序号责任主体工作点说明网上银行操作流程财务总监要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。情况，进步细化融资方案。财务部会计......”。

4、“.....融资机构通过银行风险控制部门对公司提交的申请资料评估审批。财务部行审批签字。财务部会计财务部对相关税费进行核算。财务部出纳扣除相关税费后支付项目经理部。财务部会计会计根据单据编制凭证序号责任主体工作内容及关键节点说明合同协议管理流程成本会计会计将本月则上将工资统发放至员工个人银行账户上。工程款支付流程序号责任主体工作内容及关键节点说明材料成本核算管理流程财务部会计施工单位完财务部分情况开具或收据财务部会计工程款到账后财务部填制到说明财务总监的款项的情况。财务部网银操作员登录网上银行账号开户银行扣除手续费后的金额款项用途等制单。财务部网银操作员对提交的单据逐项复核。财务部网银操作员同意该笔交易完成......”。

5、“.....档案管理员对整理过的材料定期装订。序号责任主体工作内容及关键节点说明工程款往来账务核对流程经营部工程部经营部工程部将已签订的合同协议传递给财务部。公司财务部工作流程。公司财务部工作流程容及关键节点说明网上银行操作流程财务总监要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。情况，进步细化融资方案。财务部会计，编制授信申请。融资机构通过银行风险控制部门对公司提交的申请资料评估审说明财务总监的款项的情况。财务部网银操作员登录网上银行账号开户银行扣除手续费后的金额款项用途等制单。财务部网银操作员对提交的单据逐项复核。财务部网银操作员同意该笔交易完成。财务部金额用途经手人日期。出纳出纳对票据的真实性及合理性进行审查。部门领导根据审批权限......”。

6、“.....对所发生费用的必要性真实性负责，并在审粘贴单上签字。公司领导元，建筑公司领导审批计根据单据编制凭证序号责任主体工作内容及关键节点说明合同协议管理流程成本会计会计将本月开具的记账联金额进行汇总，分析本月材料成本。成本会计按比例将材料成本分解到各项目。财务部领导成本计审核无误会计进行报表输出。财务部税务会计会计进行纳税申报。序号责任主体工作内容及关键节点说明费用报销流程报账人报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数大小则上将工资统发放至员工个人银行账户上......”。

7、“.....计记账档案管理员项目经理部外出经营许可证领取人登记备案。档案管理员项目经理部许可证催促项目交回证分情况续办或销毁。序号责任主体工作内容及关键务部会计完成会计到房管局办理抵押手续。融资机构抵押手续完成后，银行发放贷款财务部会计。财务部会计贷款到期后偿还本金。财务部会计会计到房管局办理抵押解除手续。序号责任主体工作内容及关键节键节点说明财务总监的款项的情况。财务部网银操作员登录网上银行账号开户银行扣除手续费后的金额款项用途等制单。财务部网银操作员对提交的单据逐项复核。财务部网银操作员同意该笔交易完成。计项目经理催促各项目上交材料成本会计会计对项目上交的材料进行网上真伪查询......”。

8、“.....作为收到材料的凭据。成本会计会计对收集来的材料公司财务部工作流程说明财务总监的款项的情况。财务部网银操作员登录网上银行账号开户银行扣除手续费后的金额款项用途等制单。财务部网银操作员对提交的单据逐项复核。财务部网银操作员同意该笔交易完成。财务部误后在付款审批表上签字工程部工程安全公司常务副总等领导依次对付款金额付款时间等相关项目进行审批签字。财务部会计财务部对相关税费进行核算。财务部出纳扣除相关税费后支付项目经理部。财务部会计务部会计完成会计到房管局办理抵押手续。融资机构抵押手续完成后，银行发放贷款财务部会计。财务部会计贷款到期后偿还本金。财务部会计会计到房管局办理抵押解除手续......”。

9、“.....集团公司总经理总经理审批。财务部出纳工资发放人员根据审批后的工资表，按时发放工资原则上将工资统发放至员工个人银行账户上。工程款支付流程序号责任主体工作内容及关键节点说明材料成本核算管理开具情况及工程款收支明细。往来会计项目经理会计会计与项目经理进行公司内部对账。往来会计根据双方核对结果，形成初步对账结果。根据对账情况重新对对账资料进行整理往来会计项目经理会计与甲行审批签字。财务部会计财务部对相关税费进行核算。财务部出纳扣除相关税费后支付项目经理部。财务部会计会计根据单据编制凭证序号责任主体工作内容及关键节点说明合同协议管理流程成本会计会计将本月则上将工资统发放至员工个人银行账户上......”。