范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。报表装订按日期顺序将收银员操作记录各收费点缴款凭证以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。账务处理工作流程每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是借应收账款客账应收账款街账明细应收账款团队银行存款贷营业收入应付账款电话费街账客账分配表统是签名不同，要提醒收银员结账时注意如果是转错房间，则要立刻调整。打印出今日离店客人报告交日审查半天房费用。夜审审计资料维护将当日数据复制到盘或盘，为夜审顺利进行做好准备。进入夜审数据统计营业组审核打印出营业点总班结账表，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。数据整理。出具夜审报表编制宾馆营业日报表。编制今日非平账离店报表今日调整报表各份。填写夜间审计报告表将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。当班结束各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。日审工作流程处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到夜间审计报告表后，对遗留问题要及时处理及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。账单核销接到收银员的结账单后，检查所耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设臵。化妆品目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品收费项目设臵上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。年财务工作计划范文篇树立正确服务思想严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实创新到位和科学的原则，有领班以上人员签字方可。财务工作计划报告篇合集。价格管理医院物资进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。营销策划部实现大小开支项目在统预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。对医院的各手术治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。信息与统计目前信息系统存在以下几大问题收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现本套系统在多级别多部门多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性连续性上的统协调很难财务工作计划报告篇合集力求使全体工作人员逐步掌握相关的业务知识，提高操作技能。履行勤俭节约，统筹兼顾，科学合理的理财。年初，要在广泛征求意见的基础上，编制科学合理切合实际的年度预算，本年内要严格按照预算控制各项支出。平时要教育全体师生切实履行勤俭节约，反对铺张浪费，节约每滴水每度电每张纸每顿饭。严格控制出差办公乘坐出租车，控制会议费标准，办公用品采购要货比家，做到物美价廉。修建工程要严把质量关，严格验收核算审计。严禁将公用经费用于乱发补助等人员经费。总之要使有限的资金用于正常的办公运转，好刚用在刀刃上，限度发挥资源效益。加强专项资金的管理严格按照上级要求，作好补助贫困寄宿生生活费贫困生救助金等专项资金的管理，做到专款专用，不截留不挪用，及时兑现到位。并且要建立规范的档案，以备查验。作好学校财产的管理总务处每期要进行次全面的财产清查，形成通报并及时处理清查中发现的问题，做到公共财产损坏丢失赔偿兑现到位，各类财产心中有数。及时维护最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。账单核销接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账包括向客人收取的现金信用卡支票外汇转会议账的汇总表。核对餐厅结账单核对餐厅结账单时应注意账单与附件单的核对，点菜单中每项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。核对营业对账表要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否致，如有不符，应立即向规定和学校工作计划，以不浪费分钱的理念制定学校财务工作计划进步加强会计核算监督学校内部经核工作搞好会计核算监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财务内部监审，成立由负责校务公开的工会主席为组长，教师代表部门代表为成员的学校财务内部经核小组，每季度集中会审收支情况，并向教职工按时通报。完善财务制度建设要根据县教育局财务管理规定，进步修订完善我校财务管理实施细则公共财产管理制度水电管理制度，制定切合实际的总务主任会计出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进步落实财务内控制度大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有个更加完善的制度环境。加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平本年将定期对财务人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对地对些重点科目进行讲解。如开展电脑培训网络应用培训财务软件培训预算编制培训财产管理培训，财产损坏丢失赔偿兑现到位，各类财产心中有数。及时维护维修更新破损校产，及时检查维护校舍用电线路用水管道，减少不必要的损失。要教育全体师生爱护公共财产，把公共财产管理使用情况纳入班级量化考核教职工绩效工资考核兑现，努力形人爱护公物的良好氛围。加强财务公开，实行民主理财积极实施实行大额财务支出公示会审制度。大型采购校建工程每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的透明度，从而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工参与支持财务工作。年财务工作计划范文篇第在条件允许的情况下，增加会计人员至人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进步加强院的财务会计核算工作，将院的财务基础工作进步做实。第增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。医院财务工作计划医院财务工作计划。查询各收费点转账是否正确将挑战，个新的开端。在财务工作方面，根据上级财务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费分钱的理念制定学校财务工作计划进步加强会计核算监督学校内部经核工作搞好会计核算监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财务内部监审，成立由负责校务公开的工会主席为组长，教师代表部门代表为成员的学校财务内部经核小组，每季度集中会审收支情况，并向教职工按时通报。完善财务制度建设要根据县教育局财务管理规定，进步修订完善我校财务管理实施细则公共财产管理制度水电管理制度，制定切合实际的总务主任会计出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进步落实财务内控制度大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有个更加完善的制度环境。加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平本年将定期对财务人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对地对些重点科目进行讲解。如开展电脑笔转账未结账部分账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意如果是转错房间，则要立刻调整。打印出今日离店客人报告交日审查半天房费用。夜审审计资料维护将当日数据复制到盘或盘，为夜审顺利进行做好准备。进入夜审数据统计营业组审核打印出营业点总班结账表，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。数据整理。出具夜审报表编制宾馆营业日报表。编制今日非平账离店报表今日调整报表各份。填写夜间审计报告表将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。当班结束各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。日审工作流程处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到夜间审计报告表后，对遗留问题要及时处理及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第联上核对商务中心缴款凭证要查清收费单中各项收费项目金额的