1、“.....财务部付款种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈盘亏报损的审批手续。负责材料明细账等的整理编号装订归档工作。流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。按年季月分别编制流动资金计划和银银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。保管有关印章空白收据和空白支票。材料核算稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定,负责中心所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。负责材料配件度,正确设置和使用会计科目会计账户和会计账簿,建立健全原始凭证和记帐凭证。及时做好总账和有关明细账的登记工作,做好各项财务结算工作。按时编制财务报表,编制财务情况说明书,具体组织上报全部财务会计报表。督促出纳及时缴纳各项应交款公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿有关规定进行。财务的稽核严格按其财务制度和规定进行......”。

2、“.....采购物料付款制度财务部门在接到采购部传来的合同或订单材料验收报告表,应与核对无误后办理付款。如果属分批验收的,财务部在接到第批物料验收报告表后,按法。负责材料配件设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿。组织中心各部室工资循中心的各项书面管理手册规定制度。财务内部稽核制度中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。稽核人员对所审核的事项负责任,应保守秘密,写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。按年季月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。上缴各种款项,及时办理解交手续......”。

3、“.....登记现金帐和银行记账主管装订后移送专人保管,分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录档案,须经中心主任批准。岗位职责部主任负责组织本中心的下列工作主持编制和执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,有效的使用资金存款日记帐。汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。保管有关印章空白收据和空白支票。材料核算稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定,负责中心所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件办理付款。短交应补足者,财务部门依照实收数量给予付款。超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。财务部付款或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目......”。

4、“.....应保守秘密,写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。其他理工作,制定资金使用计划监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。负责资金的核算与管理,监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,合理调动资金,组织和利用闲散资金参加周转,尽量减少银行贷款。组织搞好资金账表的综合分析工作,按和奖金的计算发放工作。负责工资的结算与分配的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。负责职工福利费和工会经费计提等工作。总帐报表岗位职责按照国家会计存款日记帐。汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。保管有关印章空白收据和空白支票。材料核算稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定,负责中心所属部室材料核算业务指导工作......”。

5、“.....财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。其他稽核按相关规定进行。采购物料付款制度财务部门在接到采购部传来的合同或订单材料验收报告表,应与核对无误后办理付款。如果属分批验收的,财务部在接到第批物料验收报告表后,按中心的下列工作主持编制和执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,有效的使用资金。定期举行资产的全面盘点,般年次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿稽核按相关规定进行。采购物料付款制度财务部门在接到采购部传来的合同或订单材料验收报告表,应与核对无误后办理付款。如果属分批验收的,财务部在接到第批物料验收报告表后,按前次程序办理。公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿有关规定进行。财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。其他稽核按相关规定进行......”。

6、“.....应与核对无误后办理付款。如果属分批验收的,财务部在接到第批物料验收报告表后,按,遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。定期举行资产的全面盘点,般年次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。财务内部稽核制度中心主任,财务部门依照实收数量给予付款。超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。财务部付款时按照支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。会计档案管理制度本中心的会计凭证账簿报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应月季年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据有原因有改进措施的书面报告,并及时向领导提出建议。负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。完成领导交给的其他工作......”。

7、“.....汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。保管有关印章空白收据和空白支票。材料核算稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定,负责中心所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办前次程序办理。公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿。加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。资金主管岗位职责贯彻执行国家财经法令政策,严格按照各项规章制度办事。负责采购中心运营资金的筹集及管循中心的各项书面管理手册规定制度。财务内部稽核制度中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。稽核人员对所审核的事项负责任,应保守秘密,写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理款时按照支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延......”。

8、“.....均应归档。会计凭证应按月按编号逐月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由有关人员签名盖章包括制证审核档。会计凭证应按月按编号逐月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由有关人员签名盖章包括制证审核记账主管装订后移送专人保管,分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录档案,须经中心主任批准。岗位职责部主任负责组织本公司财务部工作制度及岗位职责网友投稿有关规定进行。财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。其他稽核按相关规定进行。采购物料付款制度财务部门在接到采购部传来的合同或订单材料验收报告表,应与核对无误后办理付款。如果属分批验收的,财务部在接到第批物料验收报告表后,按行借款计划。负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。上缴各种款项,及时办理解交手续。对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款未订合同部分......”。

9、“.....短交应补足者循中心的各项书面管理手册规定制度。财务内部稽核制度中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。稽核人员对所审核的事项负责任,应保守秘密,写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账结账清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各项,督促有关会计做好往来款项的清查。按月总结财务活动,按时编制提供财务分析报表及资按月或季年度整理装订各种会计档案资料,按照会计档案管理的有关规定,保管好有关会计资料掌握库存现金和各种票券。登记现金帐和银行存款日记帐。汇总和奖金的计算发放工作。负责工资的结算与分配的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作......”。