1、“.....并并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消冻结业务暂时不在系统中处理采购员单检查当与采购单和入库单或报销单不致时......”。

2、“.....并指明借方科目,系统会贷记帐户注意需把用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单,然后连同起送到会计进行处理应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入业务暂时由手工处理会计凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意,方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前,要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能,须通知总帐会计,由总帐会计执行本功能会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工月汇总销售报表月汇票模块中处理汇票及其他期票使用借贷通知单功能处理退余款在每会计期末打印帐龄报表当退回暂收款项时......”。

3、“.....如无则不接收检查是否已收货,如没有则不输入如已入库......”。

4、“.....不许手工输入地点头栏中的地点必须准确输入客户相应的酒厂处理购货业务期末打印财务报表会计期末集团内部单位间业务往来流程各销售公司设置仓库各啤酒分厂只在期末汇总开票所有业务都在财务模块中处理,流程参见集团业务中心的财务流程本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司,不设置仓库的销售公司的销售业务在业务中心处理业务流程培训。销售流程采购员会计单检查冻结输入供应商错误输入抵冲证明抵冲金额证明数量入库报销单数量单价单价取消冻结错误相应主管批准责任人过程描述控制重点会计比较与入库单或报销单和采购单上的数量与单价是否致输料固定资产等采购仓库接收但不处理入库单报销单采购需求单检查供应商采购单发货有采购单有入库单报销单输入原物料固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库会计检查是否有采购单,如无则不接收检查是否已收货,如没有则不输入如已入库......”。

5、“.....定单中的地点缺省为头栏地点库位销售公司虚拟库位税收准确输入税收种类分批发货标志为借用采购单字段填写客户开票种类税票普票备注栏填写客户付款结算方式优惠折让处理在项目栏中填写优惠折让代码,在折让酒款中价格为零业务流程培训......”。

6、“.....并收下提货联在发货完毕后,屏幕打印系统,以检验发货记录的准确性。财务开人员根据客户出示提货证明单的第联仓库盖章有效,打印。瓶箱仓库收款开票室根据审批单与其他有效财务单据收款根据客户要求拆分定单,开据提货证明单必须按照结算方式录入相应的金额提货证明单不允许重新打印,若出现提货证明单遗失情况......”。

7、“.....如无则不接收检查是否已收货,如没有则不输入如已入库,则述控制重点集团业务中心打印销售报表按各单位排序并转给啤酒厂接收啤酒厂的并在财务模块中处理在虚拟会计单位中处理合并会计事务打印集团财务报表按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务其他如费用报销等只在财务模块中处理期末打印财务报表期末打印月汇总销售报表销售业务在销售流程中处理根据会计凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意,方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前,要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能,须通知总帐会计......”。

8、“.....销售流程之后,由专人补开提货证明单。销售流程业务部发酒调度查看各成品仓库可用库存分配可发货仓库号必须准确输入仓库号备料后在提货证明单上签字业务流程培训。会计主管检查会计科目是否必须,编码是否符合原则,是否满足未来的需求等主文件设置业务流程培训总销售报表月汇总销售报表手工手工打印手工集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表销售流程责任人过程描责任人过程描述控制重点总帐会计正确进行编码填写申请表并呈报主管批准建立会计科目表批准申请表申请表应包括科目分组,帐户,分帐户,成本中心代码及其准确描述,以及他们核算的主要内容。成品仓库发货管理员凭客户的提货证明单,先从实际仓库移库到销售公司虚拟仓库,再从虚拟仓库发货打印系统准确根据每张提货证明单中数量发货......”。

9、“.....方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前,要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能,须通知总帐会计,由总帐会计执行本功能会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工月汇总销售报表月将付款清单送交会计以抵销先用的未结款项检查付款清单并审批对实际填写得支票盖章等系统有两种付款方式自动支票主要针对大量付款......”。