1、“.....各管理制度执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。差旅费出差费报销申请标准和报销手续,按照酒店差旅费开支标准和报销手续执行。交际应酬住房减免酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制款待申请单,按酒店款审批权,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。固定资产由工程部归口管理,按照固定资产管理制度的规定执行。食品原材料物料须经部门经理同意。各部门购入后,应到人力资源部登记。购买须有经办人部门经理签字,超过元的应由总经理批准,财务部予以报销。各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报,由办公室统办理订阅手续,办公用报应按照必须少量的规章制度财务部财务收支管理制度和实际执行标准。保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算......”。

2、“.....报总经理批准付款。应交劳动管理等部门的社会劳动保险养老保险住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算,部归口管理,按照固定资产管理制度的规定执行。食品原材料物料用品由采购部归口管理,所有采购验收付款手续及工作程序须严格按照存货采购管理制度执行,财务部定期检查存货周转情况采购质量和采购成本。商品的采购,由商品部归口经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。规章制度财务部财务收支管理制度。伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。需送外单位维修的,凭和合同报销,须经工程部经办人,工程部经理签名及使用部门认可,由财务部审核后......”。

3、“.....差旅费出差费报销申请标准和报销手续,按照酒店差旅费开支标准和报销手续执行。交际应酬住房减免酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制款待申请单,按酒店款审批权限及手续办。有关人准报销。临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。固定资产由工程泉州湖心大酒店规章制度内容财务收支管理制度部门财务部岗位生效日期编号目的制度财务收支管理制度财务收支范围酒店切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。财务收支实行预算控制,财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各,报总经理批准付款。应交劳动管理等部门的社会劳动保险养老保险住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算......”。

4、“.....报总经理批准付款。应上交国家的税费,及有关财务费用元以上报总经理批准付款。涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。本规定解释权属财务部酒店的所有账单和收款收据的印刷购买,发放使用和核销由财务部专人统办理,其他部门不得购买印刷。财务支出的集中管管理,所有采购验收付款手续及工作程序须严格按照商品采购库存管理制度执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。印刷费需送外印刷的物品,律交采购部办理。所有申请采购验收保管发放,视同采购管理。书报费工具书资料等定购,准报销。临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。固定资产由工程和实际执行标准。保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算......”。

5、“.....报总经理批准付款。应交劳动管理等部门的社会劳动保险养老保险住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算,店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制实施和考核。财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。财务部规章制度财务部财务收支管理制度由财务部办理,报总经理批准。尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出,元以下的,由部门经理签字后,送财务部审核批准,元以上报总经理批准付款。涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。本规定解释权属财务部和实际执行标准。保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。保险费收据由经办人财务部经理签字后,报总经理批准付款。应交劳动管理等部门的社会劳动保险养老保险住房基金等有关支出......”。

6、“.....纳入酒店开支预算,费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况和实际执行标准。保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。保险费收据由经办人财务部经理签字后后送交工程部,修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。需送外单位维修的,凭和合同报销,须经工程部经办人,工程部经理签名及使用部门认可,由财务部理酒店的财务预算由财务部监督实施。切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。预算外支出超过预算的支出及超过开支标准的支出,须由有关部门报财务部经理审核,总经理批准后办理。规章制度财务部财务收支管理制度。伙食准报销。临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算......”。

7、“.....财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。固定资产由工程有关收据由经办人人事部经理财务部经理签字后,报总经理批准付款。应上交国家的税费,及有关财务费用,由财务部办理,报总经理批准。尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出,元以下的,由部门经理签字后,送财务部审核批准经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。规章制度财务部财务收支管理制度。伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制实施和考核。财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。财务部经理主管财务收支的审核审核后,总经理批准报销......”。

8、“.....均属财务收支范围。财务收支实行预算控制,财务收支预算是酒规章制度财务部财务收支管理制度和实际执行标准。保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。保险费收据由经办人财务部经理签字后,报总经理批准付款。应交劳动管理等部门的社会劳动保险养老保险住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算,及手续办。有关人员需要享受减免房时,申请人应填列房费减免单,由部门经理审核签字,按酒店住房减免权限获得批准后,交财务部前台收员。修理费酒店的设备器具家俱,般修理由工程部归口管理,需维修的由申请部门填写维修通知单经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。规章制度财务部财务收支管理制度。伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后......”。

9、“.....成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况用品由采购部归口管理,所有采购验收付款手续及工作程序须严格按照存货采购管理制度执行,财务部定期检查存货周转情况采购质量和采购成本。商品的采购,由商品部归口管理,所有采购验收付款手续及工作程序须严格按照商品采购库存原则,从严控制。报销应由行政办公室主任管家部经理财务部经理签名,总经理批准付款。员工服装和劳保用品,由管家部归口管理。规章制度财务部财务收支管理制度。临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行管理,所有采购验收付款手续及工作程序须严格按照商品采购库存管理制度执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。印刷费需送外印刷的物品,律交采购部办理。所有申请采购验收保管发放,视同采购管理。书报费工具书资料等定购,准报销。临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行......”。