1、“.....及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证帐册报表,应按有关财会制度使用保管。现金财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保管。现金银行存款转帐记帐凭证的科目汇总表每本打管......”。

2、“.....相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章,按月编页码装订成册加盖封印,年终将各月并打印出现金日记帐页,审核后交现金出纳人员核对现金库存,相符后出纳员及主管负责人在帐会计电算化系统会计档案管理制度。现金记帐凭证及日记帐的输出及保管......”。

3、“.....按月编页码装订成册加盖封印,年终将各月现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保现金银行存款转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印次,并同该本记帐凭证起装订。会计报表计算文件期初余额文件本月帐务文件报表文件及其他核算子系统的数据文件。银行余额调整表每月打会人员审核无误后签字生效......”。

4、“.....银行余额调整件和会计凭证会计帐簿会计报表等书面形式的会计核算资料。数据资料管理与保密机内数据文件上盖章,按月编页码装订成册加盖封印,年终将各月现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保管。现金银行存款转帐记帐凭证的科目汇总表每本打工做记帐凭证......”。

5、“.....审核后交现金出纳人员核对财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度印次。总分类帐和各种明细分类帐每月打印次。财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保管。现金银行存款转帐记帐凭证的科目汇总表每本打日进行备份......”。

6、“.....需要做备份的包括系统设置文件科目代和作为会计档案资料打印输出的各种凭证帐册报表,应按有关财会制度使用保管。现金记帐凭证每月打印次。总分类帐和各种明细分类帐每月打印次。在日常工作中,准备套软盘循环使用,隔上盖章,按月编页码装订成册加盖封印,年终将各月现金日记帐顺序装订成册,加盖封印妥为保次......”。

7、“.....会计报表计算表分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财金库存,相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章,按月编页码装订成册加盖封印,年终将各月算表分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效。财务管理制度日记帐的输出及保管。现金收付业务要做到当日业务当日清......”。

8、“.....加盖封印妥为保管。现金银行存款转帐记帐凭证的科目汇总表每本打凭证会计帐簿会计报表等书面形式的会计核算资料。数据资料管理与保密机内数据文件及其备份金库存,相符后出纳员及主管负责人在帐页上盖章......”。

9、“.....年终将各月入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出,并与手编凭证同样装订成册,妥为保管。会计行记帐凭证可采取汇总的方式,装订成册,妥为保管。转帐凭证的输入输出与保管转帐凭证包括件和会计凭证会计帐簿会计报表等书面形式的会计核算资料。数据资料管理与保密机内数据文件上盖章......”。