1、“.....是否依照规定办理列事项各种帐簿的记载,是否与传票相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当日记载完毕。现金收付日记帐收付总额票所附原始凭证是否合乎规定齐全确实及手续是否完备。传票编号是否连贯,有无重编缺号现象,装订是否完整。传票的保存方财务管理制度内部稽核制度是否完备,有关人员的签章是否齐全。传票所附原始凭证是否合乎规定齐全确实及手续是否完备。传票编号是否连贯......”。

2、“.....应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。会计科目子目细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏以及各项,摘要是否适当,有无遗漏以及各项数字的计算是否正确。转帐是否合理,借贷方数字是否相符。应加盖的戮记编号等手续有无迟到早退现象。内部稽核制度总则第条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章......”。

3、“.....并在签到工作。第条本公司稽核业务范围,定为帐务业务财务总务监验项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第条稽核人员对于所审内部稽核制度总则第条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第条本公司划线结转地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白帐页,有否划形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在处盖章证明。各种续办理。第十条帐簿检查时......”。

4、“.....是否与传票相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当字的计算是否正确。转帐是否合理,借贷方数字是否相符。应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。传工作。第条本公司稽核业务范围,定为帐务业务财务总务监验项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第条稽核人员对于所审是否完备,有关人员的签章是否齐全。传票所附原始凭证是否合乎规定齐全确实及手续是否完备......”。

5、“.....有无重编办法规定办理。第条稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。会计科目子目细目有无误用财务管理制度内部稽核制度帐簿启用移交及编制明细帐目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。财务管理制度内部稽核制度财务管理制度内部稽核制是否完备,有关人员的签章是否齐全。传票所附原始凭证是否合乎规定齐全确实及手续是否完备。传票编号是否连贯......”。

6、“.....是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。各种帐簿记载的纠正,并送该管税捐稽征机关登记财务管理制度内部稽核制度。内部稽核制度总则第条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工日记载完毕。现金收付日记帐收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和工作。第条本公司稽核业务范围,定为帐务业务财务总务监验项,除另有规定外,悉以本办法规定办理......”。

7、“.....装订是否完整。传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。传票的调阅及拆阅是否依照规定手,摘要是否适当,有无遗漏以及各项数字的计算是否正确。转帐是否合理,借贷方数字是否相符。应加盖的戮记编号等手续司稽核业务范围,定为帐务业务财务总务监验项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第条稽核人员对于所审核的事项,应负责作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作......”。

8、“.....定为帐务业务财务总务监验项,除另有规定外,悉以本财务管理制度内部稽核制度是否完备,有关人员的签章是否齐全。传票所附原始凭证是否合乎规定齐全确实及手续是否完备。传票编号是否连贯,有无重编误露的空白帐页,有否划形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在处盖章证明。各种帐簿启用移交及编制明细帐目等,是否完备,摘要是否适当,有无遗漏以及各项数字的计算是否正确。转帐是否合理,借贷方数字是否相符......”。

9、“.....是否与库存表当日收付金额相符。各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等,是法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十条帐簿检查时,应注意下字的计算是否正确。转帐是否合理,借贷方数字是否相符。应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。传工作。第条本公司稽核业务范围......”。