1、“.....本人可申请对超额部分进行核实报支,但应附通话清单,并分别列出业务通话与私人通话的实际金额。特别规定根据手机使用的实际情况,总部的营业管理部市场部拓展部产品部业务部物流部和分公司办事处,这些部门中从事销售业务人员的收机费帐单以折计算总部的总经办企划部财务部售后服务部技术部人力资源部,这些部门人员的收机费帐单以折计算。享受月报销额度元月的手机,要求入网,对入网的帐单金额不再打折而对容及管理分类。捷锐财务制度费用管理制度。管理方法费用项目费用内容预算管理额度管理业务单位的交际费招待客人的餐费礼品娱乐活动旅游景点门票等手机费因工作需要而实际已支付的手机费办公费其他办公用品日常办公支出......”。

2、“.....如汽油养路费分摊过桥路费等会务费参加各种会议而单独列明的费用费用由总部负担的除外装修费办公场地仓库等的装修费用佣金支付的代理费用其他通讯费除移动通讯费之外的其他通讯费广告费支付媒体广范围内报销,超出部分分担,如住宿包间未超过住宿标准,则出差人员仍可享受节约归己部分。部门本期费用合计数超预算,元,或单项费用超预算,总部由胡继遵审批,南区由归海审批,北区由钟薇审批。部门本期费用合计数超预算,元,或单项费用超预算,由总经理审批。额度管理定义额度管理是指费用在定的额度范围内控制使用,额度确定的依据是销售额工作职务员工人数等。具体实施根据销售额确定额度的费用项目是交际费运输费。交际费超额度本期内不予报销,运输费超额度需向总部相关部门提出书面报告,经批准后方可报销。根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销......”。

3、“.....办公费超额度部分本期内不予报用预算管理方法。第条费用内容及管理分类。捷锐财务制度费用管理制度。出差回公司后,在个工作日内,持出差申请单,到财务部门办理报销手续,无特殊原因未在天内报销差旅费的,其差旅费节约部分不再补贴给出差人,返回公司时间以回程车船票时间为准。在途交通费乘火车小时内可以到达的,原则上不得乘坐飞机和软卧乘火车小时内可到达的,以硬座为准,不得乘坐硬卧。未经批准,超标部分个人自理。在途交通费按路途时间职务级别的乘坐标准,给予报销。乘坐火车长途汽车,符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的,给予票价的补助。在途交通费还包括飞机场至宾馆的往返出租车费。机场建设费保险费。出差生活补贴出差生活补贴按地区标准出差天数给予补助。出差天数以中午为界限,以捷锐财务制度费用管理制度费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗......”。

4、“.....工作外派期间的市内交通费不实行包干制,按实报销。出差费用标准单位元天人参见下表职务级别项目总经理副总经理总经理助理大区经理总监部门经理副经理部门助理部门主管业务经理职员在途交通飞机按实报销按实报销控制报销火车汽车软卧硬卧轮船等舱位等舱位等舱位出差生活补贴京沪穗深省会单列市其他城市住宿费标准京沪穗深实报省会单列市其他城市市内交通费京沪穗深按实报销省会单列市其他城市说明省会城市还包括天津重庆两个直辖市,自治区政府所在城市。单列市主要是指经济发达城市,包括大连青岛宁波厦门珠报销的费用均须由总经办主任胡继遵审批签字,其中业务部拓展部各办事处的差旅费交际费还须营管部经理张浩洲审批签字。部门本期费用合计数超预算,元,或单项费用超预算,总部由胡继遵审批,南区由归海审批,北区由钟薇审批。部门本期费用合计数超预算,元,或单项费用超预算,由总经理审批......”。

5、“.....额度确定的依据是销售额工作职务员工人数等。具体实施根据销售额确定额度的费用项目是交际费运输费。交际费超额度本期内不予报销,运输费超额度需向总部相关部门提出书面报告,经批准后方可报销。根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销。根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。办要报销手机费需部门主管提出申请,经总经理办公室审核批准备案方可报销。以上未注明的岗位人员出差,亦可享受出差期间移动通讯费用补贴,标准额度为业务人员元天,技术人员元天,其他非业务人员非技术人员元天。分公司办事处的额度职务部门经理业务经理业务员额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天分公司办事处无办公间办事处有办公间补充说明业务人员标准为元月,但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请......”。

6、“.....以上未注明的岗位人员出差,亦可享受出差期间移动通讯费用补贴,标准额度为业务人员元天,技术人员元天,其他非业务人员非技术人员元天。第十条办公费。定义办部负担的除外装修费办公场地仓库等的装修费用佣金支付的代理费用其他通讯费除移动通讯费之外的其他通讯费广告费支付媒体广告宣传用资料小礼品展示摊位费等预算管理除上述变动性费用项目外的所有费用项目均列入相对固定费用第条费用报销单填列规范。费用报销单必须用蓝黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针大头钉回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。报销的原始要求是正规,确实无法取得,可以采用付款凭单代替,但需写明原因,且金额不得超过元。级次增值税普通正式收据。对其他部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填写,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。报销务职员需要报销手机费需部门主管提出申请......”。

7、“.....以上未注明的岗位人员出差,亦可享受出差期间移动通讯费用补贴,标准额度为业务人员元天,技术人员元天,其他非业务人员非技术人员元天。分公司办事处的额度职务部门经理业务经理业务员额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天分公司办事处无办公间办事处有办公间补充说明业务人员标准为元月,但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请,经总经理办公室审核批准备案方可报销。以上未注明的岗位人员出差,亦可享受出差期间移动通讯费用补贴,标准额度为业务人员元天,技术人员元天,其他非业务人员非技术人员元天。第十条办公费据使用说明单据名称使用说明差旅费报销单差旅费报销车船飞机票住宿费等。支出证明单非差旅费的日常费用的报销。出差过程中的交际费和手机费补贴也分别单独填写支出证明单。原始凭证粘贴单对小票较多,按类别分层次粘贴,附在前种报销单后面......”。

8、“.....请款单各类货款和代垫款项的支付,其他金额较大的日常费用支付。请款单使用注意事项各项货款的请款必须附加采购合同入库单费用明细清单作为审核依据。办公场地仓库等租赁合同必须报财务部备案,作为租赁费支出依据。请款单的审批权限,等同于费用管理方法中的权限。总部下达的直接支付给供应商的付款通知书除外。请款单的大额日常费用,元支付,以支票形式为主。第条费用报销的步骤和流程。总部所定义公司对手机费采用预算管理和额度管理相结合的的方法,额度管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要,确定该岗位的手机费报销额度。手机费须先自行缴费,后凭有效在额度范围内按实报销,超额度部分个人承担。若确因业务所需通讯费超过当期额度,本人可申请对超额部分进行核实报支,但应附通话清单,并分别列出业务通话与私人通话的实际金额。特别规定根据手机使用的实际情况......”。

9、“.....这些部门中从事销售业务人员的收机费帐单以折计算总部的总经办企划部财务部售后服务部技术部人力资源部,这些部门人员的收机费帐单以折计算。享受月报销额度元月的手机,要求入网,对入网的帐单金额不再打折而对经理总监部门经理副经理部门助理部门主管业务经理职员在途交通飞机按实报销按实报销控制报销火车汽车软卧硬卧轮船等舱位等舱位等舱位出差生活补贴京沪穗深省会单列市其他城市住宿费标准京沪穗深实报省会单列市其他城市市内交通费京沪穗深按实报销省会单列市其他城市说明省会城市还包括天津重庆两个直辖市,自治区政府所在城市。单列市主要是指经济发达城市,包括大连青岛宁波厦门珠海苏州。第条交际费。定义交际费是指招待客人而产生的的支出,包括餐费礼品娱乐活动旅游景点门票等。总部职能部门的交际费采用预算管理和行政管理相结合的方法业务单位的交际费实行预算管理和额度管理相结合的方法......”。