1、“.....并视金额大小按公司审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十条财务人员办理信汇电汇票汇含自带票汇转账支付等付出款项,律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。第十条各子公司严格按照中国人民银行颁布的银行账户管理办法和公司有关规定开立账户,不得在非经营所在地银行开立账户。各子公司除基本账户外,未经宏华公司财务部书面同意,律不准在银行开账款预收账款余额报公司财务部。第十条融资管理的具体运作管理详见融资管理制度募集资金管理办法等文件。第章资金管理责任制和风险控制第十条各子公司要加强对资金的管理和监督,完善本公司资金管理及核算制度,建立健全内部监督约束机制,定期对资金管理工作进行检查。第十条各子公司行政把手是各项资金管理的第责任人,财务部门负责人是主要负责人,负有重大责任。资金管理制度。第十条各子公司会计月终了会同出纳员盘点现金库存次资金管理制度DOC保管理制度等文件......”。

2、“.....此前宏华公司的相关管理规定,凡与本制度有抵触的,均依照本制度执行。第十条本制度未尽事宜,执行国家有关法律法规和公司的有关规定。第十条本制度经宏华公司董事会审议通过后生效实施。。第章资金筹措第十条公司筹融资实行集中统安排统管理的制度。每年根据年度预算和经营需要确定公司的筹融资结构和规模进行筹融资。公司信贷资金筹措按照统授信统信贷法和公司有关规定开立账户,不得在非经营所在地银行开立账户。各子公司除基本账户外,未经宏华公司财务部书面同意,律不准在银行开立其他账户。对确因需要在银行开立其他账户的,必须报公司财务部书面批准。第十条各子公司必须在宏华公司指定银行开立结算账户,主要收入和支出通过该账户结算。第十条会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项,都有权拒绝办理。第十条根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不务部报告。重大事项包括本公司在金融机构的存款和代保管等有价证券到期已确认不能收回本公司银行账户被封存款金融机构关闭财务会计人员涉嫌经济犯罪债权人破产失踪或死亡的......”。

3、“.....第十条报告重大事项的责任人为下属各子公司财务部门负责人。发生上述重大事项,各子公司财务负责人应直接向公司财务部报告。第十条融资管理的具体运作管理详见融资管理制度募集资金管理办法等文件。第十条担保管理的具体运作管理详见担公司要严格按照计划安排支出,原则上凡是未上报计划的支出,财务部门不予付款。第十条各子公司会计月终了会同出纳员盘点现金库存次,保证账实相符,盘点表应随同会计报表起上报。第十条各子公司要严格依据国务院颁布的票据法和中国人民银行颁布的支付结算办法办理各种收支业务。第十条在办理银行业务时,不准签发空头支票和超过银行存款余额的付款票据严格控制加盖银行预留印鉴的空白支票和付款票据的使用,确需使用空白支票和付款守银行的规定开设和使用。银行账户只供本公司经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外公司或个人使用,严禁为外公司或个人代收代支转账套现。第十条银行账户的账号必须保密,各公司财务业务等人员不得将本公司支出账户账号提供给外公司,非经同意不准外泄......”。

4、“.....即财务章由财务部经理保管,总经理私章和会计私章由本人或指定专人各自保管,不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他票据的,要写明收款人和使用限额不准出借本公司银行账户为外公司代收代转款项。第十条领用空白支票,必须注明限额日期用途及使用期限,并视金额大小按公司审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十条财务人员办理信汇电汇票汇含自带票汇转账支付等付出款项,律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。第十条各子公司严格按照中国人民银行颁布的银行账户管理办资金管理制度第章总则第条为规范川宏华石油设备有限公司以下简称宏华公司或公司以及所属各控股子公司的资金运作,加速资金周转,提高资金营运效率,完善内部控制机制,确保集团整体效益的最大化,特制定本制度。第条本制度所称资金指所有币别的现金银行存款和其他货币资金。第条资金收支的范围包括企业进行筹资活动投资活动经营活动等发生的资金收支。第条公司财务部是公司资金运作的组织者......”。

5、“.....宏观掌握结合公司债务结构和现金流量情况,控制经营风险,坚决杜绝以投机为目的的其它金融衍生品炒作。第十条各子公司要建立重大事项上报机制,对于重大事项,必须立即向公司财务部报告。重大事项包括本公司在金融机构的存款和代保管等有价证券到期已确认不能收回本公司银行账户被封存款金融机构关闭财务会计人员涉嫌经济犯罪债权人破产失踪或死亡的。其他重大事项。第十条报告重大事项的责任人为下属各子公司财务部门负责人。发生上财务部根据有关部门拟订的可行性报告和投资方案,在投资风险融资可行性等方面提出相关意见和建议,上报公司分管领导董事会对于重大的融资投资项目,财务部参与可行性调研等前期工作。第十条对投资项目,投资主体子公司应向公司财务部提交书面贷款申请董事会决议等必要材料,由公司财务部统筹安排贷款事项。第十条贷款原则上选择具有战略合作伙伴关系的银行作为贷款意向银行。财务部在综合考虑贷款优惠条件贷款风险集中度等因素的基得提前支付,不得改变支付方式和用途......”。

6、“.....第十条各子公司应建立资金回笼情况的跟踪机制。凡付出款物,各子公司财务必须逐项跟踪资金回笼情况,并按月汇总后上报公司。对到期的应收资金,各子公司应督促经办人员及时催收发现问题的,应及时上报请示处理,严格按公司的应收账款预付账款管理办法执行。第十条各子公司每周末须将本周资金情况上报包括货币资金余额应收账款周报预付账款应付票据的,要写明收款人和使用限额不准出借本公司银行账户为外公司代收代转款项。第十条领用空白支票,必须注明限额日期用途及使用期限,并视金额大小按公司审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十条财务人员办理信汇电汇票汇含自带票汇转账支付等付出款项,律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。第十条各子公司严格按照中国人民银行颁布的银行账户管理办保管理制度等文件。第章附则第十条本制度由宏华公司财务部负责制订修改并解释。此前宏华公司的相关管理规定,凡与本制度有抵触的,均依照本制度执行。第十条本制度未尽事宜......”。

7、“.....第十条本制度经宏华公司董事会审议通过后生效实施。。第章资金筹措第十条公司筹融资实行集中统安排统管理的制度。每年根据年度预算和经营需要确定公司的筹融资结构和规模进行筹融资。公司信贷资金筹措按照统授信统信贷流程,各项资金业务应在授权范围内操作,任何岗位和个人不得超越操作权限。逐级落实资金风险防范责任制,实行具体操作监督审核相分离。加强部门之间协调与配合,及时资金状况,及时识别与评估风险,并采取风险控制的对策。第十条围绕公司经营业务的特点和需求,结合公司债务结构和现金流量情况,控制经营风险,坚决杜绝以投机为目的的其它金融衍生品炒作。第十条各子公司要建立重大事项上报机制,对于重大事项,必须立即向公司财资金管理制度DOC述重大事项,各子公司财务负责人应直接向公司财务部报告。第十条融资管理的具体运作管理详见融资管理制度募集资金管理办法等文件。第十条担保管理的具体运作管理详见担保管理制度等文件。第章附则第十条本制度由宏华公司财务部负责制订修改并解释。此前宏华公司的相关管理规定......”。

8、“.....均依照本制度执行。第十条本制度未尽事宜,执行国家有关法律法规和公司的有关规定。第十条本制度经宏华公司董事会审议通过后生效实施保管理制度等文件。第章附则第十条本制度由宏华公司财务部负责制订修改并解释。此前宏华公司的相关管理规定,凡与本制度有抵触的,均依照本制度执行。第十条本制度未尽事宜,执行国家有关法律法规和公司的有关规定。第十条本制度经宏华公司董事会审议通过后生效实施。。第章资金筹措第十条公司筹融资实行集中统安排统管理的制度。每年根据年度预算和经营需要确定公司的筹融资结构和规模进行筹融资。公司信贷资金筹措按照统授信统信贷实行债务统管理。按照资产负债率和资本负债率控制目标制定合理债务规模,分析各种债务结构及比例,合理进行调整,加强风险控制。第十条公司及各子公司严格资金内部控制流程,各项资金业务应在授权范围内操作,任何岗位和个人不得超越操作权限。逐级落实资金风险防范责任制,实行具体操作监督审核相分离。加强部门之间协调与配合,及时资金状况,及时识别与评估风险......”。

9、“.....第十条围绕公司经营业务的特点和需求,保集团整体效益的最大化,特制定本制度。第条本制度所称资金指所有币别的现金银行存款和其他货币资金。第条资金收支的范围包括企业进行筹资活动投资活动经营活动等发生的资金收支。第条公司财务部是公司资金运作的组织者,负责统制定公司资金的管理办法,宏观掌握和控制公司资金筹措运用及综合平衡,各控股子公司在公司领导下,具体负责本公司的资金核算工作。第条资金管理基本原则时间价值原则。树立正确的资金时间价值观念,追求资础上,综合平衡与各战略合作银行的关系,并与意向银行进行协商洽谈,争取最优惠贷款利率和有利条款。第十条公司财务部通过比较分析各种可行的贷款方案,提出方案分析和最优方案建议,上报公司领导审批,超出公司经营层授权的融资方案需提请董事会审批,批准后由财务部安排具体贷款事宜。第十条控股子公司应根据自身资金状况和项目进展情况,作好提款和还款计划实施提款和还款计划,须事先报告公司财务部。资金管理制度。第十条公司票据的......”。