1、“.....打印。瓶箱仓库收款开票室根据审批单与其他有效财务单据收款根据客户要求拆分定单,开据提货证明单必须按照结算方式录入相应的金额提货证明单不允许重新打印,若出现提货证明单遗失情况,可经领导核准之后,由专人补开提货证明单。销售流程会计出纳销售客户客户报表期末打印客户报表抵销未结帐龄报表退余款支票现金交存银行按销售员排序的报表汇票记录汇票记录收款有号记录付款应用退余款银行收款通知记录借贷通知单收款报表。销售流程催款付款确定付款用途银行转帐应收帐款暂收款项责任人过程描字段填写客户开票种类税票普票备注栏填写客户付款结算方式优惠折让处理在项目栏中填写优惠折让代码,在折让酒款中价格为零业务流程培训。每天进行第张增殖税号码的校验准确打印打印当日开票清单业务流程培训......”。

2、“.....数量入库报销单数量单价单价取消冻结错误相应主管批准责任人过程描述控制重点会计比较与入库单或报销单和采购单上的数量与单价是否致输入并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消冻结业务暂时不在系统中处理采购员单检查当与采购单和入库单或报销单不厂只在期末汇总开票所有业务都在财务模块中处理,流程参见集团业务中心的财务流程本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司,不设置仓库的销售公司的销售业务在业务中心处理。销售流程计划流程采购流程生产流程库存管理财务流程应收帐款暂收款项应付帐款原物料固定资产等采购单检查差旅费暂支和报销付款费用存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单......”。

3、“.....方可重开已关闭会计单位中处理合并会计事务打印集团财务报表按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务其他如费用报销等只在财务模块中处理期末打印财务报表期末打印月汇总销售报表销售业务在销售流程中处理根据啤酒厂处理购货业务期末打印财务报表会计期末集团内部单位间业务往来流程各销售公司设置仓库各啤酒分财务开人员根据客户出示提货证明单的第联仓库盖章有效,打印。瓶箱仓库收款开票室根据审批单与其他有效财务单据收款根据客户要求拆分定单......”。

4、“.....若出现提货证明单遗失情况,可经领导核准之后,由专人补开提货证明单......”。

5、“.....如无则不接收检查是否已收货,如没有则不输入如已入库,则输入,并指明借方科目,系统会贷记帐户注意需把用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库业务流程培训.,帐户,分帐户,成本中心代码及其准确描述,以及他们核算的主要内容业务流程培训。成品仓库发货管理员凭客户的提货证明单,先从实际仓库移库到销售公司虚拟仓库,再从虚拟仓库发货打印系统准确根据每张提货证明单中数量发货,不得有多或少发货后盖章,并收下提货联在发货完毕后,屏幕打印系统......”。

6、“.....手工支票用于零星付款所有付给员工的款项都像处理供应商付款样处理财务主管付款财务预算打印比较报表财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于付款时收负支票,借其他应付款贷现金等现金支票在当天或第天交存银行每天做收款报表并尽量注明号,客户代码,付款用途等会计在会计期末打印报表分别按客户和销售员排序并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借贷通知单功能处理退余款在每会计期末打印帐龄报表当退回暂收款项时,凭出纳通知抵并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人责任人过程描述控制重点出纳选择到期的付款清单并检查零付款使用人工书写支票打印到期应付的付款清单并送交批准运行自动支票打印......”。

7、“.....必须取得相应得批准才可传送给出纳付款差旅费报销报销人主管按费用金额做凭证出纳要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作凭证主管批准主管审批出差申请单有欠款退回申请单主管检查填写出差申请单和付存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单,然后连同起送到会计进行处理应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入业务暂时由手工处理采购员会计单检查冻结输入供应商错误输入抵冲证明抵冲金额证业务部发酒调度查看各成品仓库可用库存分配可发货仓库号必须准确输入仓库号备料后在提货证明单上签字。会计主管检查会计科目是否必须,编码是否符合原则......”。

8、“.....数量入库报销单数量单价单价取消冻结错误相应主管批准责任人过程描述控制重点会计比较与入库单或报销单和采购单上的数量与单价是否致输入并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消冻结业务暂时不在系统中处理采购员单检查当与采购单和入库单或报销单不控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途如号等将现金支票汇票转交出纳收到欠款必须注明号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金支票到银行接收汇票并通知会计在收款模块中记录收款做收款报表并转给会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用得客户付款功能,将付款人像客户样处理,收款时,借现金等贷其他应付款,存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单......”。

9、“.....不许手工输入地点头栏中的地点必须准确输入客户相应的销售公司地点......”。