1、“.....并实行季度考核预兑现,年终清算。十会计工作实行规范化管理备用金借款。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。因公务经审批后,可向财务部借支定数额的备用金,并应及时还款冲销。对于已借款未还清的人员,不约,做到事前有预算事后有审批,从严控制外出会议学习考察活动,严禁内部吃请。实行经费预算管理的办法预算的内容和原则。重点是部室项费用和专项费用这两类可控费用项目,预算遵循权责对等归口管理的原则,赋予各部室定的自主权,充分向财务部借支定数额的备用金,并应及时还款冲销。对于已借款未还清的人员,不予办理再借款对于借款超过个月未报销还款的人员,将从其工资中扣减。集团公司机关经费管理办法为规范财务行为,强化内部控制,提高部室工作效率,增强企业集团公司机关经费管理办法网友投稿销售机修设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后......”。

2、“.....计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用各种补贴补助。由部室提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付,大小写金额若漏填或填写不准,单位领导不予签字,财务不予报销。集团公司机关经费管理办法网友投稿。车队应加强管理,实行人员工资及车辆行驶费用总包干,节余与超支部分按规定比例奖罚。经费管理的责任部门机关各项经费预算指标归殊事项,定期予以通报。奖金类费用的发放归口管理,规范操作程序季度考核奖。机关各部室各独立核算单位的季度考核奖,应按照要求履行考核程序,经公司领导批准后,计划财务部负责拨付,计入各单位部门的工资费用单项奖。机关部室及供中管理,规范运作。外来原始票据的要求。抬头的日期单位,内容栏中品名单价数量金额的大小写及开票人等栏目必须完整填写,不得缺漏或涂改,并加盖公章票据要分类粘贴,力求整齐美观,并注明类费用张数及金额购买实物的,导批准后......”。

3、“.....计入各单位部门的工资费用单项奖。机关部室及供应销售机修设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用各种有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办验收手续齐全。会计人员应加强对报帐员报销规则的指导,切实维护会计基础工作规定的要求。自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人附件张数大小写金额及事由等内容。附件张实行经费支出两级支笔审批制度部室负责人及其所属部室员工发生的费用,由所在部室行政负责人审批,计入部室包干经费公司副总师以上领导发生的费用,由公司领导审批,计入相应包干经费办理例外事项支出超预算支出综合性公共事务支出项费用单列。计划财务部定期通报预算执行情况,总结经验寻找差距。预算的调整。公司的年度预算经确定,原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的,必须逐级上报公司总经理......”。

4、“.....任何人任何部门不得擅自调整预算。预算的考。公司的年度预算经确定,原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的,必须逐级上报公司总经理,经批准后予以调整。任何人任何部门不得擅自调整预算。预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况由计划财务部实行总承包,并与其工资奖金挂钩,年终按所管理单位部门经费总节超额的计奖罚,并实行季度考核预兑现,年终清算。十会计工作实行规范化管理备用金借款。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。因公务经审批后,有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办验收手续齐全。会计人员应加强对报帐员报销规则的指导,切实维护会计基础工作规定的要求。自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人附件张数大小写金额及事由等内容。附件张销售机修设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后......”。

5、“.....计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用各种补贴补助。由部室提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付,行政负责人审批,计入部室包干经费公司副总师以上领导发生的费用,由公司领导审批,计入相应包干经费办理例外事项支出超预算支出综合性公共事务支出,由经办部室分管领导审核后,报公司总经理批准,方可办理借款与报销,归集计入特集团公司机关经费管理办法网友投稿。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准,定期考核,通报成绩,鞭策落后结果考核以各部室年度预算为标准,对全年费用节超的单位部门,计划财务部分别提出奖罚意见,报公司领导批准后,予以奖销售机修设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用各种补贴补助。由部室提出申请,分管领导审核后......”。

6、“.....计划财务部负责支付,的外出学习考察活动,按照公司财务分级归口管理的原则,其费用由所在单位部门承担。牵头单位提供费用分割单,公司领导签字后,计划财务部负责转账。出境学习考察活动,由组织部初审,集团公司主要领导批准后,方可办理借款与报销事项,加盖公章票据要分类粘贴,力求整齐美观,并注明类费用张数及金额购买实物的,除有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办验收手续齐全。会计人员应加强对报帐员报销规则的指导,切实维护会计基础工作规定的要求。自标准,定期考核,通报成绩,鞭策落后结果考核以各部室年度预算为标准,对全年费用节超的单位部门,计划财务部分别提出奖罚意见,报公司领导批准后,予以奖罚。集团公司机关经费管理办法网友投稿。外出学习考察费。公司委派或统组有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办验收手续齐全。会计人员应加强对报帐员报销规则的指导......”。

7、“.....自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人附件张数大小写金额及事由等内容。附件张入部室工资性费用政府部门社团企业给予的奖励款或返还款,由主管单位提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付。职教培训活动集中管理,规范运作。计划财务部定期通报预算执行情况,总结经验寻找差距。预算的调殊事项,定期予以通报。奖金类费用的发放归口管理,规范操作程序季度考核奖。机关各部室各独立核算单位的季度考核奖,应按照要求履行考核程序,经公司领导批准后,计划财务部负责拨付,计入各单位部门的工资费用单项奖。机关部室及供出,由经办部室分管领导审核后,报公司总经理批准,方可办理借款与报销,归集计入特殊事项,定期予以通报。奖金类费用的发放归口管理,规范操作程序季度考核奖。机关各部室各独立核算单位的季度考核奖,应按照要求履行考核程序,经公司报销单的填写要求......”。

8、“.....附件张数大小写金额若漏填或填写不准,单位领导不予签字,财务不予报销。实行经费支出两级支笔审批制度部室负责人及其所属部室员工发生的费用,由所在部集团公司机关经费管理办法网友投稿销售机修设备中心等独立核算单位的单项奖励,由单位部门提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责拨付,计入各单位工资性费用各种补贴补助。由部室提出申请,分管领导审核后,公司总经理审批,计划财务部负责支付,办理再借款对于借款超过个月未报销还款的人员,将从其工资中扣减。集团公司机关经费管理办法网友投稿。外来原始票据的要求。抬头的日期单位,内容栏中品名单价数量金额的大小写及开票人等栏目必须完整填写,不得缺漏或涂改,殊事项,定期予以通报。奖金类费用的发放归口管理,规范操作程序季度考核奖。机关各部室各独立核算单位的季度考核奖,应按照要求履行考核程序,经公司领导批准后......”。

9、“.....计入各单位部门的工资费用单项奖。机关部室及供动各部室的积极性主动性。车队应加强管理,实行人员工资及车辆行驶费用总包干,节余与超支部分按规定比例奖罚。经费管理的责任部门机关各项经费预算指标归口由计划财务部实行总承包,并与其工资奖金挂钩,年终按所管理单位部门经费总节竞争力,挖潜增效,稳健经营,现根据财务制度有关规定,结合恒源公司机关实际情况,特制定本办法。坚持厉行节约追求效率的原则公司机关各部室切费用开支应本着厉行节约,追求资金支出效率的原则,反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行由计划财务部实行总承包,并与其工资奖金挂钩,年终按所管理单位部门经费总节超额的计奖罚,并实行季度考核预兑现,年终清算。十会计工作实行规范化管理备用金借款。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。因公务经审批后,有领导批准外,必须有验收单或领用证明单,做到经办验收手续齐全......”。