1、“.....计机器设备单位万元序号设备名称单价万元台数量台金额万元电子式无缝成形针织圆机电子式无缝成形针织圆机飞马四线拷边机飞马三针五线平台机飞马三针五线滚领机飞马三针五线小方头兄弟电脑平车兄弟电脑套结机星菱筒式三针五线车飞马带刀花边车方德自动剪线平缝机合计流动资金估算流动资金估算表单位万元项目周转周转次第年第年第第年第年天数数年流动资产现金应收账款存货原材......”。

2、“.....料燃料在产品产成品其他二流动负债应付账款三流动资金四本年增加额其中周转次数最低周转天数现金年工资及福利费年其他费用周转次数应收账款年销售额预收款周转次数外购原材料燃料年外购原材料燃料及动力费周转次数在产品年生产成本周转次数产成品年经营成本周转次数应付账款年外购原材料燃料及动力费周转次数流动资金流动资产流动负债本年流动资金增加额本年流动资金需要量至......”。

3、“.....本项目投资较大，总投资达万元，是公司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。主要考虑以下几个方面利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实力加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场通过银行贷款或引入风险投资。考虑财务风险，资产负债率需控制在以内......”。

4、“.....通过借款筹集资金万元，且年借款利息控制在。本项目新增投资资金万元来源如下公司自土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。任务年月年月土建工程，生产线设备调研设计及生产线调试。任务年月年月生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系生产管理制度。任务年月年月生产线设备安装调试......”。

5、“.....对新生产线进行试生产。任务年月稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到要求。收集用户信息并对其进行分析整理，制定客为关注的焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。完成项目各项指标，通过验收。项目进度图目对环境产生的影响主要是噪声和生活污水。环境保护本项目主要原料及性质均为丝线，不涉及环境污染问题......”。

6、“.....通过墙体隔声和距离衰减，其厂界噪声不会超过，能达到工业企业厂界标准，符合Ⅲ类区声功能区域要求，对周围环境基本无影响。废水。本项目废水来源主要为生产污水生活污水及清洁废水等。生产污水来源为地面清洗排水工艺预处理装置排水车间生产设备的清洗排水等。由于其无毒，可直接排放于污水管道。生产污水在厂内汇总后进入污水处理站处理......”。

7、“.....生活污水来源生活卫生设施及厕所等排出的废水，经处理后厂内汇总排入石城县生活污水管网。清洁废水来源主要是污染较轻的废水，包括地面冲洗空调室的排水等。清洁废水厂内汇总处理后排入石城县工业园雨水系统。废气公司生产所排放的气体主要是仪器产生的热气，本项目的生产装置中没有污染大气环境的气体排出......”。

8、“.....还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾，无危险废物。对此公司将进行回收再利用或委托外运处理。通过专人每天对垃圾进行集中卫生清运，所以对周围环境基本无污染。做好消防安全。消防采用自救与外援相结合的措施。外援有石城县消防大队，公司内部有自己的消防队......”。

9、“.....主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报警器，空调送回风主风道设有防火栓，相应设置防火阀信号箱，其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警与联动控制系统。做好劳动安全。防火防爆。为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋温感烟感等消防器材......”。