1、“..... 保持合理现金持有量通过现金流的预测及分析，有效控制企业资金头寸，使企业在保证资金安全的前提下，最大限度的进行内部调剂。 内部银行管理内部银行引进商业银行的信贷结算监督调控信息反馈职能，发挥计划组织协调作用，并成为集团企业和分子公司的经济往来结算中心信贷管理中心货币资金的信息反馈中心。 主要功能特点通过强化内部结算制度......”。

2、“.....把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算少贷早还，提高企业支付能力以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率效益集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款......”。

3、“.....跨行资金管理平台主要从以下几个方面建立预警管理主要功能自定义的预警对象选择用于设定哪些对象需要预警，如票据到期提醒账户余额授信产品等等自定义的预算条件定义用于设定什么条件下需要预警......”。

4、“.....通知不同管理层面的领导知晓。 第三部分资金管理平台的应用价值通过资金管理系统的成功应用提高资金收益。 五控制资金风险信息安全地存放在数据库中，通过设定角色和用户来实现权限的分离和制约，系统会自动记录所有信息的创建者，创建时间，修改者，修改时间，可完整地审核跟踪现金流如何被发起或创建和修改及相关的人员和时间。 自动预警和提醒......”。

5、“.....杜绝因遗忘而发生的各类不必要的风险。 提升企业的内部控制水平，无论是在满足国际国内会计准则，还是内控的合规性方面，系统的成功使用都是个有力的证明。 六加强分析提升管理统的数据库可以进行大量的数据分析，以科学的和段改进资金管理工作，直接影响到企业运营工作。 地显示在有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动......”。

6、“.....减少企业资金的沉淀量，加快资金的周转效率，降低资金的使用成本。 资金监控管理主要表现在以下几个方面资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业集团的结算都在统的平台上实现，集团公司有信息的查询分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控。 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中管理的规模效益，获取更大的资金收益......”。

7、“.....促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润。 降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资成本。 资金交易统平台管理通过交易信息的统管理，全公司的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常资金调动，降低资金运行风险如资金挪用......”。

8、“.....提高票据使用的合规性，降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。 内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。 财务资金体化建设在资金系统中......”。

9、“.....实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清账流程。 通过和业务财务系统的有效联接，将企业的业务现金流和资金交易及账户头寸有效的整合起来，建立头寸模型和相应的资金头寸信息收集机制，实现更为精确的中长期及短期现金流分析，并对预测结果进行处理筹融资盈余资金投资或扩大再生产。 信贷资源管理实现集中授信合同管理......”。