1、“.....备用金使用审批权限备用金使用由部门负责人签字批准,部门负责人为备用金借款的第责任人。财务部应当按照借款日期借款部门借款人用途金额注销日期建立备用金而提高工作效率,但务必做到专款专用,专人专账管理,不得挪用和贪污,经发现严肃处理。第条备用金的管理要求备用金帐户由专人负责,实行专帐管理。各办事处需将备用金帐户管理人员的状况报部公司备案。精选备用金管理规章制度篇网友投稿。员工因公出差借款,按预计出差天数往返路费住宿费等支出核定借款额度。各工程项目备用金,视各项目情况不同,备用金额度暂定为每周万万。特殊果备用金向都发生短缺占用挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚经济处罚是短缺占用挪用款的倍。行政处罚是口头严重警告最后警告等处罚。保管人在使用备用金时,可用贴合财务制度的单据到财务部报销,经过报销后到出纳处领取相应的报销金额......”。

2、“.....财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。财务部在盘点备用金过备用金帐户,并将备用金帐户的收支状况报总公司人事行政部门备查。借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,备用金专管员发出催办通知后还不办理者,备用金专管员可通知财务部将从下月起直接从借款人奖金中抵扣,不再另行通知。跨年度使用备用金时,年底务必重新办理借款手续,并冲销年借款。精选备用金管理规章制度篇网友投稿。备用金的保管使用设立备用金的部门或个人务必对备精选备用金管理规章制度篇网友投稿供货方持合法真实完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后,到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付结算手续。单笔超过元的采购,必须按照工程部制度规定,走合同审批程序采购。第条备用金借款。各部门指定专人后,需要到财务部门办理备用金借款手续,借款人为部门,经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单,式联......”。

3、“.....需填写借款单,借款人按规定的格式资料填写借款日期借款人借款用途和借款金额等事项,经项目主管经理签字同意,再由备用金专管员审核后,方可使用备用金。借款人员完成业务后应在日内到备用金专管员处,填写好报销单的各项规定资料,并经主管经理审批后,再将报设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况,前账未清,不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的,须提前向财务负责人说明原因,经财务负责人同意后,方可延期。备用金额度采购员借用的零星采购用款,单次不得超过元,超过元的材料采购,应由金的保管使用设立备用金的部门或个人务必对备用金专款专用......”。

4、“.....财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点,盘点时财务人员和保管人齐清点备用金,并填制备用金盘点表,双方签字确认。在对备用金的盘点当中,如果发现备用金有被占用挪用短缺等状况,务必由保管人立即补上,有长款状况则要求保管人解释原因。任何人不得对保管人提出借用备用金的。备用金的归还保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部,财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。财务部在盘点备用金过程中,如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大,有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。精选备用金管理规章制度篇第条为了加强公司各办事处备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。第条备用金是各办事处工作人要求,否则,财务部有权对此行为进行处罚。如果备用金向都发生短缺占用挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚经济处罚是短缺占用挪用款的倍......”。

5、“.....保管人在使用备用金时,可用贴合财务制度的单据到财务部报销,经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。第条备用金的支出范围办事处日常办公支出办事处所辖市场的项目实施与管理支出办事处所员工因公出差借款,按预计出差天数往返路费住宿费等支出核定借款额度。各工程项目备用金,视各项目情况不同,备用金额度暂定为每周万万。特殊情况,需由项目经理提前向总经理说明情况,予以审批。其他借款,根据实际情况核定金额。备用金使用审批权限备用金使用由部门负责人签字批准,部门负责人为备用金借款的第责任人。财务部应当按照借款日期借款部门借款人用途金额注销日期建立备用金及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出笔固定数额的现金并规定使用范围使用部门必须设立专人经管定额备用金......”。

6、“.....并设备用金登记簿,记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使报销。第条备用金管理经办人,要认真审核各项报销凭证,对不合法不合规的票据拒绝报销。对审查不细,经财务审查出不合格的票据,由备用金经办人个人承担。第十条备用金经办人办理报销手续时,财务人员应查阅备用金台账,查备用金支出是否在原核定的范围,发现不在原核定范围内的支出,财务人员拒绝报销。第十条备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。第十条财务部门销单回到备用金专管员处,专管员审核无误后,办理报销手续。借款人办理报销手续时,备用金专管员应查阅备用金台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。备用金专管员务必妥善保存支付备用金的收据以及各种报销凭证,并设备用金登记簿......”。

7、“.....每月日备用金专管员汇总清理要求,否则,财务部有权对此行为进行处罚。如果备用金向都发生短缺占用挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚经济处罚是短缺占用挪用款的倍。行政处罚是口头严重警告最后警告等处罚。保管人在使用备用金时,可用贴合财务制度的单据到财务部报销,经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。第条备用金的支出范围办事处日常办公支出办事处所辖市场的项目实施与管理支出办事处所供货方持合法真实完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后,到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付结算手续。单笔超过元的采购,必须按照工程部制度规定,走合同审批程序采购。第条备用金借款。各部门指定专人后,需要到财务部门办理备用金借款手续,借款人为部门,经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单,式联,借款人按规定的格式资料填写借款日,再将报销单返回财务部......”。

8、“.....办理报销手续。借款人办理报销手续时,财务人员应查阅备用金台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出笔固定数额的现金并规定使用范围使用部门必须精选备用金管理规章制度篇网友投稿用情况,前账未清,不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的,须提前向财务负责人说明原因,经财务负责人同意后,方可延期。备用金额度采购员借用的零星采购用款,单次不得超过元,超过元的材料采购,应由供货方持合法真实完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后,到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付结算手续。单笔超过元的采购,必须按照工程部制度规定,走合同审批程序采供货方持合法真实完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后......”。

9、“.....单笔超过元的采购,必须按照工程部制度规定,走合同审批程序采购。第条备用金借款。各部门指定专人后,需要到财务部门办理备用金借款手续,借款人为部门,经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单,式联,借款人按规定的格式资料填写借款日按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的借款单各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。借款人员完成业务后应在日内到财务部索取报销单,填写好报销单的各项规定内容,并经主管领导审批后,再将报销单返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核无误后,办理报销手续。借款人办理报销手续时,财务人员应查阅备用金台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应工资中抵扣,不再另行通知。所有各种备用金,必须在年末进行彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款......”。