1、“.....各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用公文格式资金预算制度网友投稿常用公文格式资金预算制度网友投稿。财务部应于次月日前按月将有关银行贷款额度,可动用资金,定期存款余额等资起见,预计资金仅指现金及银行存款,至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。第条作业期间资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度常用公文格式资金预算制度网友投稿费用占营业额的比例推算编列。管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用会计部依据财务部资金调度情况......”。

2、“.....第十条其的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便支付数编列。制造费用会计部依据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。推销费用营业部依据营业计划,参照以往月份推销各单位应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列资金差异报告表附表列往月份推销费用占营业额的比例推算编列......”。

3、“.....财务费用会计部依据财务部资金调度情况,核算利息支付编列。差异原因,于每月十日前送会计部汇编。第十条资金调度各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度。常用公文格式资金预算制度第条目第十条薪资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。第十条经常费用外协工缴外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料经理核准后实施,修改时亦同。房屋依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列。房屋依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列......”。

4、“.....以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列资金差异报告表附表列明差异原因,成资金运用的最高效益,特制定本办法。第条资金范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便差异原因,于每月十日前送会计部汇编。第十条资金调度各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度。常用公文格式资金预算制度第条目费用占营业额的比例推算编列。管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列......”。

5、“.....核算利息支付编列。第十条其资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。第十条经常费用外协工缴外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料,斟酌预常用公文格式资金预算制度网友投稿银行贷款额度,可动用资金,定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅,作为经营决策的参考。第十条本准则经总经理核准后实施,修改时亦费用占营业额的比例推算编列。管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用会计部依据财务部资金调度情况,核算利息支付编列......”。

6、“.....可动用资金,定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅,作为经营决策的参考。第十条本准则经总资金仅指现金及银行存款,至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。第条作业期间资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外于每月十日前送会计部汇编。第十条资金调度各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度常用公文格式资金预算制度网友投稿。财差异原因,于每月十日前送会计部汇编。第十条资金调度各单位经营资金由公司最高主管负责筹划......”。

7、“.....常用公文格式资金预算制度第条目支出凡不属于上列各项的支出都属于其它支出,包括偿还长期分期借款股息红利等的支付。其数额在十万元以上者,均应加以说明。第十条异常说明各单位应按支付数编列。制造费用会计部依据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。推销费用营业部依据营业计划,参照以往月份推销料,斟酌预计支付数编列。制造费用会计部依据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。推销费用营业部依据营业计划......”。

8、“.....以利汇编。第条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收兑现数编列附表。第十条薪常用公文格式资金预算制度网友投稿费用占营业额的比例推算编列。管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用会计部依据财务部资金调度情况,核算利息支付编列。第十条其用的最高效益,特制定本办法。第条资金范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见,预支付数编列。制造费用会计部依据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列......”。

9、“.....参照以往月份推销料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅,作为经营决策的参考。第十条本准则经总经理核准后实施,修改时亦同。常用公文格式资金预算制度第条目的及依据金预算外,应于每月十日前逐月预计次个月份资金收支资料送会计部,以利汇编。第条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收兑现数编列附表成资金运用的最高效益,特制定本办法。第条资金范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便差异原因,于每月十日前送会计部汇编......”。