1、“.....公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。第条费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统印制的费用报销单规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质如交通费住宿费餐饮费招待费办公费等分类粘贴,便于归类计算和整理。第条当事人在填写费用报销单时,应遵照实事求是准确无误的原则,将费用的发生原因发生金额发生时间等要素填写齐务部有权拒绝支付对于记载不明确内容不完整的支出凭证,财务部予以退回,要求更正补充。本制度由财务部制定,并根据实际情况进行修改增加或删除,财务部负责本制度的解释。关于公司财务报销签字流程的说明有很多企业尤其是民营企业对财务报销的签字流程不是很规范,现在仅就我的理解作如下说明报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字本步骤是为了让部门有很多企业尤其是民营企业对财务报销的签字流程不是很规范......”。

2、“.....最主要的还是交易的真实性。其实这步在企业内控系专用章方为有效,不允许出现收据或白条。特殊情况需事前请示或报上级主管领导同意可以特殊处理。凡是购买物资或物品的或清单上要有明确的数量单价,否则不予报销。上的要素要完整。对于丢失的规定,由丢失人写出详细情况丢失收据的原则上应向收据开出单位取得书面证明,经所属部门负责人签字后按此程序报销。财务报销制度网友投稿。凡需列入差旅费科目的报销凭证如停车费路桥费住宿票车票,均应使用旅差费报销单。粘贴时,应先将票据粘贴在粘贴单上,然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方,不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。在粘贴单上粘贴票据时,应自右至左由下到上问题更不会解决问题。报销人持报销单据找主管的总经理副总经理签字报销这步骤主要是明确相关的领导责任......”。

3、“.....报销人持有以上个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认本步骤主要是为了再次核实相关费用的合理性合法性。经过以上个步骤之后,报销人持有单据到出纳处办理报销手续注意在这步出纳人员也要对报销单据进行进步的审核,对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款交通费原则上公司员工外出办事,自行乘坐公交车,特殊原因需用公司派车的,需填写出车申请单,按申请单上的审批程序审批,由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。员工在本市内出差,财务报销制度网友投稿核稽查。财务经理审查无异议后,应在费用报销单财务部门栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条当事人将取得本部门经理财务部门经理审批签署后的费用报销单以及原审批的用款申请单起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理般仅从费用报销单的形式要素上进行审查......”。

4、“.....总经理审查无异议后,在费用报销单总经理栏签署审批意见并签名。第十条当事人取得审批齐全的费用报销单以及用款申请单后,应在天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对费用报销单进行审核,重点看报销单是否有涂改费用的计算粘贴好的凭证,应及时用重物压平,以防折皱膨松,影响凭证装订的效果。报账人员将整理好的报销凭证交财务部进行报销。对于不真实不合理的报销凭证,财务部有权拒绝支付对于记载不明确内容不完整的支出凭证,财务部予以退回,要求更正补充。本制度由财务部制定,并根据实际情况进行修改增加或删除,财务部负责本制度的解释。关于公司财务报销签字流程的说明有很多企业尤其是民营企业对财务报销的签字流程不是很规范,现在仅就我的理解作如下说明报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字本步骤是为了让部门有很多企业尤其是民营企业对财务报销的签字流程不是很规范......”。

5、“.....并请其在证明人栏上签署其姓名。费用报销单的填写律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大小写必须致,否则无效。第条当事人应将填写完整附件齐全的费用报销单和已经审批过的用款申请单起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在费用报销单部门经理栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第条当事人将取得经过本部门经理审批签署后的费用报销单以及原审批的用款申请单送交财务经理进行审批,财务经理应重点对费用报销单后所附的原始和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统购买。行政部购买人凭正式,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销。差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费车船费含飞机费用......”。

6、“.....员工出差应填写出差申请表见附表,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费借款金额超过人民币元的提前天通知财务部。员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。凡需列入差旅费科目的报销凭证如停车费路桥费住宿票车票,均应使用旅差费报销单。粘贴时,应先将票据粘,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在费用报销单财务部门栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条当事人将取得本部门经理财务部门经理审批签署后的费用报销单以及原审批的用款申请单起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理般仅从费用报销单的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全字迹是否真实。总经理审查无异议后,在费用报销单总经理栏签署审批意见并签名......”。

7、“.....出纳人员应对费用报销单进行审核,重点看报在粘贴单上,然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方,不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。在粘贴单上粘贴票据时,应自右至左由下到上均匀排列粘贴,确保所粘贴的票据与粘贴单上下右面对齐,不得出边留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴,对个别规格参差不齐的票据,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始票据内容的完整性。对于规格较大,纸质较硬的单据如工资表,可不再使用票据粘贴单进行粘贴,但必须分张折叠,规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全致。单据粘贴完毕后,需将票据粘贴单上粘贴票据的张数大小写合计金额日期经办人和报账员签字等内容填列完整,做到书写清楚,计算正确第条费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。第条费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据......”。

8、“.....如因未能取得合法被税务机关认可的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。第条费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统印制的费用报销单规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质如交通费住宿费餐饮费招待费办公费等分类粘贴,便于归类计算和整理。第条当事人在填写费用报销单时,应遵照实事求是准确无误的原则,将费用的发生原因发生金额发生时间等要素填写齐粘贴。财务报销制度网友投稿。如请款或报销金额额较大超过元,则应提前天向财务说明。报销手续报销人按规定填制报销凭单。会计人员对报销凭据的合法性真实性合理性予以复核。经理签字批准。出纳付款。请款审批手续请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写借款单经部门主管初审签字请款人员执借款单到公司经理处审批请款人员执审批后的借款单到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付......”。

9、“.....经会计制单审核,由出纳按照批准金额予以支付报销时间规定每周为报销日。本规定由公司财务负责解释。财务制度报销制度由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的级审查由财司财务负责解释。财务制度报销制度由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的级审查由财务经理对报销票据的合法性进行级审查由总经理进行最后的审核批准。第条费用的控制实行费用报销控制制度第条为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。第条费用报销的控制原则计划管理分级负责层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的级审查由财务经理对报销票据的合法性进行级审查由总经理进行最后的审核批准。第条费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写用款申请单......”。