1、“.....并报财务部门负责人。第条应收单位和个人办理结算或套取现金。在每月要做好与银行的对银行的对账工作,并编制银行存款余额调节表,对未达账项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第条应收账款管理财务人员对账户每季末做次清理工作,并督促业务部门积极催帐,避免形成坏账必须具备填制凭证的日期凭证编号摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员复核人员会计主管人员签名或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设臵会计账簿。会计核算应以实际发生的业务为依据,按照规定的会计处理用转让。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。中心财务管理和会计核算工作接受省国控公司财务的指导和监督。按期编制各类会计报表及附注,做好财务分析工作。第条财务管理是单位经营管理的个重要方面,财务科对财务管理工作负有组实业管理中心财务管理制度网友投稿格制定各项费用的开支标准和审批许可权......”。

2、“.....未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第条差旅费报销标准见江西实业管理中心差旅费管理规定。第条单位各项支出由财务部门营管理的个重要方面,财务科对财务管理工作负有组织实施检查的责任,财务人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守单位秘密。实业管理中心财务管理制度网友投稿。第条支票管理支票由出纳员负责购买保管,支票密码要与支票分开存放,财他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户印鉴实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。应交税金指单位经营活动应负担的税金及附加。它包括营业税城市维护建设及教育附加。第条加强对费用的总额控制,严或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设臵会计账簿。会计核算应以实际发生的业务为依据,按照规定的会计处理方法进行......”。

3、“.....相互可比和会计处理方法前后相致。第条做好会计审核工作,财务人员应认单或费用报销单旅差费报销单,经由部门负责人分管领导签字,主管领导审批,财务复核后方可付款。第章固定资产管理第条固定资产要做到有账有卡,账实相符。财务科负责固定资产的价值核算管理及卡片登记工作,综合科负责实物的记录保管。财务部门应建真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。中心财务管理和会计核算工作接受省国控公司财务的指导和监督。按期编制各类会计报表及附注,做好财务分析工作。第条财务管理是单位经第条出纳人员要随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月要做好与银行的对银行的对账工作,并编制银行存款余额调节表,对未达账项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人......”。

4、“.....合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。单,年度财务会计报告应于次年日内完成。第条年末应报送财务情况说明书。财务情况说明主要内容包括收入支出情况,完成任务情况,资金增减及周转情况等。财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项,以及为正确理解财务报务印鉴章由财务负责人保管,法人章由出纳保管,实行严格分工和把关制定。出纳员严禁签发空头支票,更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。对作废支票,必须加盖作废戳记,并与存根起交银行处理。外单位交来的支票,出纳员应及时送交银行,不得挪真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性......”。

5、“.....按期编制各类会计报表及附注,做好财务分析工作。第条财务管理是单位经格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第条差旅费报销标准见江西实业管理中心差旅费管理规定。第条单位各项支出由财务部门的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。单位的切现金收付都必须有合法的原始凭证。第条银行存款管理加强对银行账户及实业管理中心财务管理制度网友投稿位的切现金收付都必须有合法的原始凭证。第条银行存款管理加强对银行账户及其他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户印鉴实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴......”。

6、“.....财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第条差旅费报销标准见江西实业管理中心差旅费管理规定。第条单位各项支出由财务部门始施行。财务部门应定期和不定期检查票据收据使用情况,对违反本办法规定的情况,除责令纠正外,还应视具体情况予以处理并承担相应经济责任。对违反收据管理法规情节严重而构成犯罪的,单位将移送司法机关处理。第章流动资产管理第条现金管理严方可付款。第章固定资产管理第条固定资产要做到有账有卡,账实相符。财务科负责固定资产的价值核算管理及卡片登记工作,综合科负责实物的记录保管。财务部门应建立固定资产明细账。财务部门应定期和不定期检查票据收据使用情况,对违反本办法规定的表需要说明的其他事项。第条财务分析是单位财务管理的重要组成部分,财务科应定期对单位收支情况做出分析......”。

7、“.....充分发挥资金效能,为领导决策提供依据。第章附则第条本办法由财务部门负责解。第条本办法自主任办公会通过之日起开真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。中心财务管理和会计核算工作接受省国控公司财务的指导和监督。按期编制各类会计报表及附注,做好财务分析工作。第条财务管理是单位经负责管理和核算,支出的管理实行预算控制,计划调度规范管理财务科要定期进行支出情况分析制定节支措施。第章财务报告与财务分析第条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表收入支出总表经营支出明细表。单位财务月报表应于次月日内完成他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户印鉴实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。应交税金指单位经营活动应负担的税金及附加。它包括营业税城市维护建设及教育附加......”。

8、“.....严收账款管理财务人员对账户每季末做次清理工作,并督促业务部门积极催帐,避免形成坏账。对个人借款应按户分页记账,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是借款人部门负责人分管领导单位负责人。第条单位的切资金支付必须填写资金使用申请情况,除责令纠正外,还应视具体情况予以处理并承担相应经济责任。对违反收据管理法规情节严重而构成犯罪的,单位将移送司法机关处理。第章流动资产管理第条现金管理严格执行人民银行颁发的现金管理暂行条例,根据本单位实际需要,合理核实现金实业管理中心财务管理制度网友投稿格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第条差旅费报销标准见江西实业管理中心差旅费管理规定。第条单位各项支出由财务部门。对个人借款应按户分页记账,要严格个人借款审批程式......”。

9、“.....第条单位的切资金支付必须填写资金使用申请单或费用报销单旅差费报销单,经由部门负责人分管领导签字,主管领导审批,财务复核后他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行账户印鉴实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。应交税金指单位经营活动应负担的税金及附加。它包括营业税城市维护建设及教育附加。第条加强对费用的总额控制,严方法进行,保证会计指标的口径致,相互可比和会计处理方法前后相致。第条做好会计审核工作,财务人员应认真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。第条出纳人员要随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何实施检查的责任,财务人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守单位秘密。实业管理中心财务管理制度网友投稿。第章财务管理基础工作第条加强原始凭证管理,做到制度化规范化......”。