1、“.....财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐公家具包括机房与设备其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部运营管理中心统协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统购买,金额在万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。集团公司管理制度网友投稿。口授亦可。临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任,由此,经理应认真避免在此期间授权断定非惯例性金额庞大的交易......”。

2、“.....经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。集团公司管理制度第章总则第条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十条短期投资的管理短期投资是指年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记是会计记录的主要依据。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。业务费用及其他帐户的保密工作......”。

3、“.....银行帐户印签实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第十条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。集团公司管理制度网友投稿。集团公司管理制度目的为简化支出审批手续,提高工作效率。防止因私占用公司财产。适用原则使用商业单位制与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。第十条其他应收款的管理应按户分监督公司财产的购建保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查......”。

4、“.....做好分析考核工作。第条财务管理是公司经营管理的个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织实施检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事业务费用报公司总经理审批。集团公司管理制度第章总则第条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。公司财务管理制度范本第条公司会计核算遵循权责发作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划控制核算分析和考核工作。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。第章资本金和负债管理第十条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报帐核算收入成本和损益临时授权般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下......”。

5、“.....在授权书内说明授权方被授权方,原因,权限和期限。如时间紧迫,发送电子邮件或传真与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。第十条其他应收款的管理应按户分务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。集团公司管理制度第章总则第条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国经营管理的个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织实施检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密......”。

6、“.....做到制度化规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,集团公司管理制度网友投稿制原则。第条财务管理的基本任务和方法筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划控制核算分析和考核工作。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。集团公司管理制度第章总则第条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国调整。第十条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。集团公司管理制度网友投稿......”。

7、“.....经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益集团公司管理制度目的为简化支出审批手续,提高工作效率。防止因私占用公司财产。适用原则使用商业单位制,各单位专业网站成本中心职能部门经理负责人在该单位许可的经营范围经营计划和财政预算内,授权行使终审告向投资者开具出资证明,并据此入帐。第十条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐......”。

8、“.....结合公司实际情况,特制定本制度。公司财务管理制度范本第条公司会计核算遵循权责发生制原则。第条财务管理的基本任务和方法筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。做好财务管理基础是会计记录的主要依据。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。业务费用事,并严守公司秘密。第章财务管理的基础工作第条加强原始凭证管理,做到制度化规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业权......”。

9、“.....部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。监督公司财产的购建保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析考核工作。第条财务管理是公集团公司管理制度网友投稿务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。集团公司管理制度第章总则第条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国。第十条其他应收款的管理应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十条短期投资的管理短期投资是指年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授是会计记录的主要依据......”。