1、“.....保障集团公司合法经营,加强集团公司经济管理,提高经济效益,维护股东权益监督指导调控全公司的财务工作,组织领导集团公司的会计核算资金管理等有关财务管理工作,加强公司经济管理,提高经济效益建立和完善财务部门,建立科学系统符合企业实际情况的财务管理体制财务核算体系和财务体系利用财务核算与会计管理原理为集团公司经营决策提供依据,协助总经理制定集团公司战略,并主持集团公司财务战略规划的制定根据集团公司发展战略,组织制定集团公司财务战略规划,并负责指导监督集团公司财务战略规划的执行情况组织制定集团公司年度总预算和季度预算调整,汇总审核下级部门上报的月度预算,召集并主持集团公司月度预算分析与平衡会议参与集团公司重要经济问题的分析和决策......”。

2、“.....监督资金管理报告和预决算筹集集团公司运营所需资金,保证集团公司战略发展的资金需求审批财务收支,须临时收付现金的,须按审批程序中规定的人员口头同意后先与办理,事后及时补办手续对董事会成员支付货币资金,由董事会秘书负责办理支付审批手续。禁止未经授权操作货币资金,禁止超越审批权限批复资金。第则支付程序第条支付申请各用款单位或个人需向外付款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请请款单,注明款项的用途金额是否属于预算内款项或列明预算金额支付方式支付时间,并附经济合同或相关证明文件内部费用报销参照费用管理制度执行。第条支付审批审批人根据审批流程中规定的权限和程序对支付申请进行审批,对不符合规定的资金支付申请,审批人应予以拒绝。第条支付复核相关会计人员对批准后的货币资金支付申请进行复核......”。

3、“.....手续及相关单证是否齐全。金额计算是否准确。支付方式支付单位是否妥当。第条支付额度和时间控制对单笔支付额度达万元的付款或当公司货币资金余额不足时,款项的支付时间由财务总监或公司授权人根据公司资金留存的需要进行审批。第条办理支付相应的出纳人员应根据复核无误的支付申请办理货币资金支付,同时登记好出纳流水账。第则现金管理第条现金的使用范围集团公司及其所属各分公司子公司只能在以下规定的范围内使用现金,除此之外,财务支付款项律以银行转账职工工资奖金津贴补贴。个人劳务报酬。根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术,体育等各种奖金。各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出制度分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持分析集团公司预算执行情况费用开支资金收支计划,提出改进建议对集团公司资产负债所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常......”。

4、“.....提出改进建议与措施参与投资和融资项目的财务测算成本分析敏感性分析,配合制定投资和融资方案撰写财务分析报告投资财务调研报告可行性研究报告完成上级领导交办的其他工作任务任职资格会计财务或相关专业本科以上学历,或具有中级会计师职称具有全面的财务专业知识,熟悉会计准则以及相关的财务税务等法律法规熟练掌握预算管理知识,具有良好的财务预算管理水平年以上大中型企业财务管理工作经验熟练操作计算机,熟练操作财务软件良好的判断和分析能力具有较好的数字敏感性良好的人际沟通能力较强的逻辑分析能力忠于职守,廉洁奉公作风严谨,工作认真仔细富有团队合作精神公司组织中财务管理结构图财务部业务流程会计核算的组织流程记账凭证账务处理程序会计报表编制流程应收账款管理流程资金管理借款流程报销流程资金计划编制流程注虚线为上报线,实线为下达线,以下同......”。

5、“.....廉洁奉公作风严谨,工作认真仔细富有团队合作精神资金管理会计的岗位职责资金管理会计职位说明书职位名称资金管理所属部门财务部直属上级财务主管直属下级无职务宗旨在财务主管的领导下,负责本企业的资金管理工作岗位职责负责编制集团公司年度资金预算,并控制公司年度资金预算的执行负责编制集团公司资金筹集计划,并监督筹措资金的使用情况负责编制集团公司流动资金计划,并分析资金的使用情况不定期检查各出纳员的库存......”。

6、“.....或具有中级会计师以上职称具有全面的财务专业知识,熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务税务等法律法规年以上大中型企业财务工作经验或金融单位工作经验熟悉资本市场,熟悉银行等金融单位工作流程熟练操作计算机,熟练操作财务软件具有良好的社会关系网,出色的人际沟通能力忠于职守,廉洁奉公作风严谨,工作认真仔细富有团队合作精神出纳的岗位职责出纳职位说明书职位名称出纳所属部门财务部直属上级财务主管直属下级无职务宗旨负责办理本企业的现金银行结算业务及会计核算岗位职责严格按照公司的财务制度规定,办理各种现金收付业务,并编制相关凭公司财务管理制度汇编除第次领用收据外,其他每次领用收据时,均须交回原领用的已开具完毕的定本收据存根,经核对无误后方可领用新收据。第条未经批准,任何人不得拆本使用收据,不得擅自扩大收据使用范围。第条收据使用后应以旧换新,交回存根,票据管理人员要逐页检查......”。

7、“.....第条空白收据何时使用何时盖章,不得事前盖章。第条作废的收据应整份保存,并注明作废字样。第条已开具的收据存根作为会计档案资料管理,其管理及销毁方式遵照会计档案管理办法执行。第条使用收据的单位应当妥善保管,以防丢失。收据不得随便放臵,下班时应放入保险箱内。如收据丢失,应于第时间向集团财务部书面报告,并同时向税务机关报告。第条票据管理人员调离岗位时,应办好交接手续,并由部门负责人监交。第则内部收据的管理第条内部收据自公司财务部门统印制或购买,并且指定专人保管详细记录收据的领购使用结存等情况。第条内部收据应严格按公司规定的使用范围开具,经过规定审批同意后方可加盖印章。第条内部收据的领用必须以旧换新,交回存根,并且核对开出的收据和入账金额是否致,杜绝开收据收款后不入账的行为发生。附则第条本规定未尽事宜......”。

8、“.....第条本规定解释权归公司财务部。全面预算管理办法总则第条为适应建立现代企业制度的期或不定期地对应收账款进行分析,并提交分析报告建立并登记往来相关台账,定期与客户对账,并签订对账确认书监督收款情况,协助相关单位催缴应收款项,防止坏账损失对确实无法回收的应收款项及无法支付的款项,应及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行配合法务部门整理应收账款老款的清收资料负责集团公司各种借款及清偿的账务处理工作协助建立客户信用档案完成上级领导交办的其他工作任务任职资格会计财务或相关专业本科以上学历,或具有中级会计师以上职称具有全面的财务专业知识,悉熟会计准则以及相关的财务税务等法律法规熟悉客户管理知识信用管理知识熟悉国内国际各种结算方式和相关流程熟练操作计算机,熟练操作财务软件良好的人际沟通能力良好的判断和分析能力忠于职守,廉洁奉公作风严谨......”。

9、“.....拟定集团公司费用报销管理办法负责审核与报销集团公司各部门所发生的费用支出负责登记相关的费和明细账台账,编制各种费用报表每月按时支付水费电费等各项费用按照会计核算的权责发生制的原则,如时反映记录受益期内的递延资产待摊费用等会计业务,及时做出会计处理负责对待摊费用递延费用预提费用及费用账户进行检查,保证月终各账户余则上先收款后开具。开具收据时,对已收款项应加盖现金收讫或银行收讫章。第条禁止收据的开具人员直接收取现金或现金支票。收据的开具和款项收取的人员必须分开。收据收取的款项为现金或现金支票时,必须由出纳人员收取款项,并在收据上盖现金收讫章。第条各单位的收据必须逐本按序按编号开具,禁止多本同时开具,禁止拆本使用......”。