1、“.....具体列明最近个基金会计年度各年度最低年末基金资产净值及基金单位每份资产净值,最近个基金会计年度各年度基金单位每份收益分配金额注册会计师出具的审计报告的意见类型及会计报表。基金成立不满年者公布基金成立至今的前述情况重要变更事项其他应披露事项。例如,最近年基金管理人基金托管人及其高级管理人员是否受到中国证监会及工商财税等有关机关的处罚,如果受到处罚,应详细说明。信息披露文件的存放与查阅载明基金定期公告临时公告基金资产净值公告基金投资组合公告和公开说明书等公告文本的存放地点和查阅方式。并说明基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全致。十基金的终止和清算基金的终止具体列明出现暂行办法规定的基金终及时向中国证监会报告并公告。不可抗力及有关规定确定的其他情形。申购和赎回费用订明申购赎回费用的标准。说明申购赎回费用不列入基金费用,由申购人赎回人承担......”。

2、“.....订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册登记基金资产的保管基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。证券投资基金契约范本打印版。基金的投资目标投资范围投资决策投资组合和投资限制投资目标例如,说明投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期投资收益。投资范围说明基金只能投资于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票债券。投资决策订明基金管理人运用基金资产的决策依据决策程序。投资组合说明基金投资于股票债券的比例,不得低于该基金资产总值任,原任基金管理人应经中国证监会批准退任。公告说明基金管理人或基金托管人更换后应按照暂行办法基金契约及其他有关规定进行公告......”。

3、“.....基金资产净值列明基金资产净值的构成。基金资产的帐户例如,说明基金资产以证券投资基金名称基金专户名义开设基金专用帐户,并报中国证监会备案。基金资产的处分说明基金资产应独立于基金管理人及基金托管人的资产,并由基金托管人保管。基金管理人基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金资产行使请求冻结扣押和其他权利。除依据暂行办法基金契约及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。十基金资产估值基金资产估值的目的例如,说明基金资产估值的目的是为了客观标准地反映基金资产是否增值保值。申购和赎回价格例如,说明以申购申请日的前日或赎回申请日的后日基金单位每份净资产价值为基础计算每份基金单位的申购或赎回价。申购和赎回款项支付订明申购和赎回款项的支付方人应立即报告中国证监会后,暂停计算赎回价格,延期支付赎回款项,并以合理方式处理基金资产,以筹措足够资金用以支付赎回款项......”。

4、“.....巨额赎回的报告与公告订明巨额赎回发生时应及时向中国证监会报告并公告。不可抗力及有关规定确定的其他情形。申购和赎回费用订明申购赎回费用的标准。说明申购赎回费用不列入基金费用,由申购人赎回人承担。基金的托管说明基金托管人与基金管理人必须按照暂行办法基金契约及其他有关规定订立托管协议。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册登记基金资产的保管基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。十基金管理人基金托管人的更换条件和程序基金管理人和基金托管人的更换条件基金管理人的更换条件列明基金管理人的更换条件。例如基金管理人解散依法被撤销破产或者由接管人接管其资证券投资基金契约范本打印版披露事项。例如......”。

5、“.....如果受到处罚,应详细说明。信息披露文件的存放与查阅载明基金定期公告临时公告基金资产净值公告基金投资组合公告和公开说明书等公告文本的存放地点和查阅方式。并说明基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全致。十基金的终止和清算基金的终止具体列明出现暂行办法规定的基金终止的具体情形。基金清算小组基金清算小组成立时间说明自基金终止之日起日内成立。基金清算小组组成说明基金清算小组成员由基金发起人基金管理人基金托管人具有从事证券相关业务资格的注册会计师具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员。清算小组可以聘用必要的工作人员。基金清算小组职责说明基金清算小组负责基金资产的保管清理估价变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。基金清算程序订明基金清算的程序。例如基金资产的保管,基金资产的定外,在基金信息公开披露前应予保密......”。

6、“.....并报中国证监会和中国人民银行建立并保存基金持有人名册,并负责基金单位转让的过户和登记按有关规定,保存基金的会计帐册报表和记录等年以上按规定制作相关帐册并与基金管理人核对依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益和赎回款项参加基金清算小组,参与基金资产的保管清理估价变现和分配面临解散依法被撤销破产或者由接管人接管其资产时,应及时报告中国证监会和中国人民银行,并通知基金管理人因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿其他义务。十基金持有人的权利与义务基金持有人的权利列明暂行办法基金契约及其他有关规定所规定的权利,例如取得基金收益出席或者委派代表出席基金持有通知基金管理人因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任......”。

7、“.....应为基金向基金管理人追偿其他义务。十基金持有人的权利与义务基金持有人的权利列明暂行办法基金契约及其他有关规定所规定的权利,例如取得基金收益出席或者委派代表出席基金持有人大会监督基金运作情况获取基金业务及财务状况的资料等。证券投资基金契约范本打印版。公开说明书说明开放式基金成立后,应于每个月结束后的个月内公告公开说明书,并应在公告时间日前报中国证监会审核。公开说明书公告内容的截至日为每个月的最后日。公开说明书应包括下列内容基金简介投资组合经营业绩。具体列明最近个基金会计年度各年度最低年末基金资产净值及基金单位每份资产净值,最近个基金会计年度各年度基金单位每份收益分配金额注册会计师出具的审计报告的意见类型及会计报表。基金成立不满年者公布基金成立至今的前述情况重要变更事项其他资产净值严格按照暂行办法基金契约及其他有关规定,履行信息披露及报告义务保守基金商业秘密......”。

8、“.....除暂行办法基金契约及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露按规定向基金持有人分配基金收益按规定受理申购和赎回申请,及时足额支付赎回款项不谋求对上市公司的控股和直接管理依据暂行办法基金契约及其他有关规定召集基金持有人大会保存基金的会计帐册报表记录年以上参加基金清算小组,参与基金资产的保管清理估价变现和分配面临解散依法被撤销破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金托管人追偿其他义务十基金托管人的权利与义务基金托管人的权利列明暂行办法基金契约及其他有关规定所规定的权利,例如获得基金托管费监督基金管理人的约当事人的过错,造成基金契约不能履行或者不能完全履行的......”。

9、“.....根据实际情况,由双方或方分别承担各自应负的违约责任。基金的投资目标投资范围投资决策投资组合和投资限制投资目标例如,说明投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期投资收益。投资范围说明基金只能投资于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票债券。投资决策订明基金管理人运用基金资产的决策依据决策程序。投资组合说明基金投资于股票债券的比例,不得低于该基金资产总值的订明股票债券的投资分别在基金资产中的拟占比例订明选择不同证券构成投资组合所依据的原则。投资限制列明依照暂行办法基金契约及其他有关规定禁止的投资事项。基金发起人的权利与义务基金发起人的权利列明暂行办法基金契约及其他有关规定所规定的权利,例如申请设立基金等。基金发起人的义务列明暂行办法基金投资运作等。基金托管人的义务列明暂行办法基金契约及其他有关规定所规定的义务......”。