1、“.....在每会计年度终了后的个月内,向受益人大会提交经核数师公允审计过的年度财务报告。本基金的投资和管理活动中的会计帐簿以及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管经理人负责建立和保管本基金的切投资或管理活动事项记录。经理人与信托人均应为对方查看和复制所建帐簿或记录资料提供方便条件。上述切会计凭证或帐簿或投资管理记录资料的保存年限为本基金清盘终结后满年。本基金的核数师应为在中国大陆或香港注册的专业会计机构及其专业人士,且必须独立于信托人经理人或关连人。第条收益分配本基金在每个会计结算日止所实现的该会计年度收益总额是指该会计年度内本基金投资经营中所获得的任何股息红利利息利润和或其受其认为合格的任何人机构或联合组织所出具的据信足以证明本基金有关资产价值的或资产购入或售出价格的或资产上市价格的证明文件依据任何行业专业协会或官方机构内已形成的惯例和规律来进行投资或其它财产的买卖......”。

2、“.....应按上末余额减去上末至计价日止应摊销部分或加上至计价日止应预提部分后,余额计入本基金资产总额来计算。本基金资产按上述方法估值后,如果资产价值大于帐面值,增值部分作为重估盈余入帐如小于帐面值,则从重估盈余中扣除。将按上述方式所计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额,即为本基金在该估值日的资产净值。将上述资产净值除以本基金已发行的单位总额后的得数,即为每基金单位资产净值。经理人可以在经信托人同意后,将上述投资项目或其它财产的计值方式作适当调整,或采用其它计值方式,以能真实反映资产的实际价值......”。

3、“.....或其他人在上述证书上伪造的或无权所为的签名或盖章信托人或经理人有权利但无义务将上述签名或印章送有关方面辨别真伪,或依据上述签名或盖章所采取的行动或实施的作为对履行受益人大会上表决通过的任何已记入由大会主席签名的会议纪要中的决议尽管该决议在事后发现不符合大会以公布负责本基金已发行的基金单位的上市交易工作定期编制和递交经理报告,并向受益人大会报告工作提出每会计年度的收益分配建议和初步方案准备印制和公布本基金有关情况的公开性文件资料本契约规定的其它职责。经理人的有关义务如下以努力实现本基金的宗旨为行为的目标,尽心尽职......”。

4、“.....注意发挥多元化组合投资的优越性,对本基金承担投资管理责任注意保守本基金商业秘密,任何时候不得向外包括向属下无关职员泄漏本基金现时的和未来的投资计划意图和状况有责任及时将对本基金或信托人有重大影响的事由通报信托人,并主动积极采取相应措施有责任为信托人查阅本基金投资和管理等有关资料提供便利条件对其受托人或属下职员的相应代理行为承担责任经理人的有关权益如下有权取得本基金的经理年费和其它为本基金或信托人垫支金额的合理补偿,有权对为本基金进行投资和管理活动中非经理人共同投资基金合同样本打印版约第条规定的本基金或本基金发行的个基金单位根据上下文要求而定所拥有或代表的资产价值。信托年费指信托人根据本契约第十条款规定所应享有的款额。核数师指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员......”。

5、“.....特别决议指根据本契约第十条规定召开的受益人大会上占表决权总票数或以上票数通过的决议。会计结算日指本契约规定的本基金存续期间的每年月日。待分配收益帐户指本契约规定的专供存放待分配收益资金的帐户。收益分配日指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会计年度的收益分配过户截止日,该日不得超出该会计年度的会计结算日后个月期间。本基金章程指蓝天基金章程及其今后的修改或增补部分。基金管理规定指深圳市投资信托基金管理暂行规定。共同产之外进行登录和核算建立并保存单位受益人名册......”。

6、“.....信托人的有关义务如下以维护所有投资人或受益人的利益为行为准则,尽心尽职,遵约守法对其受托的本基金资产承担保管和监督责任注意保守本基金商业秘密,任何时候不得向外包括向属下无关职员泄漏本基金现时的和未来的投资计划意图和状况无权干涉或不执行经理人的未违反本契约规定的投资决策,否则应承担对本基金或经理人所受损失的赔偿责任有责任及时将对本基金或经理人有重大影响的事由通报经理人,并积极收益应构成基金资产的部分。第十条受益人大会及决议受益人大会每年至少召开次,通常在该会计年度终了后的个月内召开,或者是根据代表本基金单位份额总数或以上的受益人书面建议后临时召开。持有或代表本基金单位定份额视发行情况而定的受益人有权出席大会,不足上述份额的受益人可以书面委托其它有权出席人发表有关意见或代行表决权,经理人和信托人的董事和获授权的高级职员均可出席大会......”。

7、“.....估值指根据本契约第条规定所对本基金有关资产或债权的价值进行评估的活动。估值日指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任交易日。首次发行费指本契约第条所指的首次发行费。经理年费指经理人根据本契约第十条款规定所应享有的款额。资产净值指根据本金资产中直接支付给经理人。基金信托年费,其费率为年资产帐面净值的,逐日累计,每月日前由基金信托人从本基金资产中直接提取。基金受益人名册登记费受益凭证托管费上市交易费和分配基金收益所发生的费用,由信托人根据本契约或有关规定的标准从信托资产中按时支付给经理人登记人或证券商或证券交易所。公告或通知本基金有关事项及编制年报季报等文件的费用及律师费核数师费公证费等应付费用......”。

8、“.....基金在进行投资和管理运作中,向外借款或办理财产保险中所发生的切费用或利息支出,由信托人依据有关合同从本基金资产中支付。本基金投资经营中或获得的收益中应缴纳的各种税费及地方性规费等,由信托人从本基金资产中支付。除上述项目之外的临时性必需开支或法规或当地政府规定的缴费,由信托人认可后按实际发生额从本基金资产中支付经理人或信托人在将本基金资金进行投资下会计年度的可分配收益数额内,但在该年收益分配日后的分配过程中均不再计提利息。如果因受益人自身原因造成信托人或经理人或登记人无法在定期限内般为本基金清盘前达到年或到本基金清盘开始日止将应分配给该受益人的收益及时派发出去,则该受益人被视为已自行放弃上述收益的受益权,且在上述期限后无权再向信托人或经理人索偿在上述情况下,上述无法公配出的收益应构成基金资产的部分。第十条受益人大会及决议受益人大会每年至少召开次......”。

9、“.....或者是根据代表本基金单位份额总数或以上的受益人书面建议后临时召开。持有或代表本基金单位定份额视发行情况而定的受益人有权出席大会,不足上述份额的受益人可以书面委托其它有权出席人发表有关意见或代行表决权,经理人和信托人的董事和获授权的高级职员均可出席大会。按规定在本基金资产中待摊或预提的所有规费或其它支出金额,应按上末余额减去上月管理活动中所发生的必须开支由信托人从本基金资产中支出,但经理人和信托人本身的日常行政管理开支不得由本基金承担。第条会计和审计报告本基金单独立帐,独立核算,自负盈亏。共同投资基金合同样本打印版。本基金清算小组的职责为清理核对和保管对本基金所有资产清理本基金未结的债权债务以其认为适当的方式尽快变现切未以现金形式存在的资产。向主管机关提出本基金结余资产的分配方案并在获批准后负责该方案的实施负责本基金结业过程中的其它事宜......”。