1、“.....背书是否连续背书的图章是否清晰内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的,则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的,本公司得出延期的证明。随时关注汇票到期日,在到日期前天,背书人栏里加盖印鉴章,被背书人栏里填写委托建行收款,并填写银行规定的托收凭证,并交与银行。收据收据中的日期交款单位金额大小写收款事由要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。出纳工作总结范文篇年度出纳工作总结及工作计划年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这个月的试用期工作。个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责......”。

2、“.....完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下第部,下个头去银行拿对账单,及时编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。付款前,先确认流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的,要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据,供应商出具的委托收款证明加盖单位公章或财务章,收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上原件已收字样,并签名写上日期。随时关注银行的进账款项,并报于销售部登记。出纳工作总结范文大全打印版。做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。阶段性工作依据餐厅的运行事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关......”。

3、“.....所有款项的使用都做的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进步提高工作效率。是加强会计档案的管理工作。在年,严格按照档案管理的要求进步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作出纳工作总结范文大全打印版时候出现多算或者少算的现象。存在的问题本人入职时间短,但是对于公司的领导同事股东董事还不是很熟悉,对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务,做好本职工作。今后努力的方向熟悉和了解公司制度,公司业务关联单位及人员。熟悉本岗位工作内部控制制度,发挥财务控制监督的作用。票面的银行汇票专用章加盖是否清楚,审核的个人私章是否加盖。要审查汇票后面的第背书人是否与收款人完全致,是否在到期日前收到汇票......”。

4、“.....即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票,要注意汇票背面是否有背书,背书是否连续背书的图章是分工作回顾认真做好自己的本职工作。个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的,在这个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进办理银行存款转账和现金的保管的时候,现金收付的,要当面点清金额。并且做好付款手续,严格按照操作流程进行办理。及时记录出纳账务,切实做到日清月结,账实完全相符......”。

5、“.....并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,做到今日事今日毕。行政方面我学到了对于人事资料要及时归档,学会了社保企业系统的操作,为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员,缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差的人要特别注明,以免算工资情况,协助领导对财务报销制度收银工作流程等进行了补充和微调。根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程电子菜谱信息权限管理办法配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。回顾检查自身存在的问题,我认为对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进步提高工作效率。对业务的熟悉......”。

6、“.....虚心请教领导和同事增强分析问题解决问题的能力。综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我事光是认真仔细没有用,还要求掌握基本的操作技能。如支票填写必须字迹工整无连笔不能修改等。盖银行预留印鉴时也是门技巧,印鉴重压重影等都会被银行退票,耽误工作。做好出纳工作,必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候,现金收付的,要当面点清金额。并且做好付款手续,严格按照操作流程进行办理。及时记录出纳账务,切实做到日清月结,账实完全相符。每日付款的都要及时登记银行日记账,并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,做到今日事今日毕。持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作......”。

7、“.....只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。出纳工作总结范文篇年度出纳工作总结及工作计划年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这个月的试用期工作。个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下第票面的银行汇票专用章加盖是否清楚,审核的个人私章是否加盖。要审查汇票后面的第背书人是否与收款人完全致,是否在到期日前收到汇票。如果汇票上显示的收款人并非本公司,即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票,要注意汇票背面是否有背书,背书是否连续背书的图章是否清晰内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的,则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的,本公司得出延期的证明。随时关注汇票到期日,在到日期前天......”。

8、“.....并填写银行规定的托收凭证,并交与银行。收据收据中的日期交款单位金额大小写收款事由提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。妥善保管支票及贵重物品,并认真完成领导交付的其他工作任务。出纳工作总结范文大全打印版。收到付款单位交来的转账支票后,首先应对支票进行审查,以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容支票填写是否清晰,是否使用黑色水笔填写的,机打的更好。支票票面各项内容填写是否齐全,是否在出票人签章旁加盖清位交来的转账支票后,首先应对支票进行审查,以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容支票填写是否清晰,是否使用黑色水笔填写的,机打的更好......”。

9、“.....是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章,再来大小写金额是否致且是否有涂改。支票上的收款人名称填写是否正确。转账支票是否在付款期内。般是出票之日起十天内有效,节假日顺延如转账支票有背书现象,查看每套章加盖是否齐全清晰。待支票审查完毕,就可以填写进账单,带着支票同交给开户银行。汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票,我公司般不收商业银行承步的更新,更有利于公司的需要。第部分存在的问题和不足个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存些不足和差距,例如还需要进步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。第部分下部工作打算和计划年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司名财务的工作人员......”。