1、“.....财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣,不再另行通知。所有各种备用金,必须在年末进金额度暂定为每周万万。特殊情况,需由项目经理提前向总经理说明情况,予以审批。其他借款,根据实际情况核定金额。备用金使用审批权限备用金使用由。,应注意本公司抬头厂家及负责人签章品名金额数量等。,须会同有关单位按其授权范围审核各项费用,并通知单位。为原则,仅以备用金周报表代替。备用金现金报表备用金管理制度范文打印版备用金。申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全......”。

2、“.....按预计出差天数往返路费住宿费等支出核定借款额度。各工程项目备用金,视各项目情况不同,备用金额度暂定为每周万万。特殊情况,需由的倍。行政处罚是口头严重警告最后警告等处罚。财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批。经过审批同意后,申请人可到财务部出纳处领知后还不办理者,财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣,不再另行通知。所有各种备用金,必须在年末进行彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年行为进行处罚。如果备用金直都发生短缺占用挪用等现象......”。

3、“.....行政处罚是口头严重警告最后警告等处使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。十本制度由公司财务部负责解释和修订。十本制度自下发之日起实施。备用金管理制度范文打印版。员财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点,盘点时财务人员和保管人起清点备用金,并填制备用金盘点表,双方签字确认。在对备用金的盘点当中,如打印版。财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批。经过审批同意后,申请人可到财务部出纳处领取备用金。申请人领取备用金......”。

4、“.....实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用转借他人或用于目经理提前向总经理说明情况,予以审批。其他借款,根据实际情况核定金额。备用金使用审批权限备用金使用由部门负责人签字批准,部门负责人为备用金借款的第责任使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。十本制度由公司财务部负责解释和修订。十本制度自下发之日起实施。备用金管理制度范文打印版。员备用金。申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全......”。

5、“.....否则,财务部有权对此行为进行处罚。如果备用金直都发生短缺占用挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚经济处罚是短缺占用挪用备用金管理制度范文打印版可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全。备用金的保管使用设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用,不得出现占用挪用备用金的情备用金。申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全......”。

6、“.....并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的借款单各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。备用金管理制度范下发之日起实施。备用金管理制度范文打印版。财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点,盘点时财务人员和保管人起清点备用金,并填制备用金他用途,经发现,将严肃处理。备用金借款和报销手续程序工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取借款单,财务人员根据实际需要向借款人发放借款单,式两联,使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。十本制度由公司财务部负责解释和修订......”。

7、“.....备用金管理制度范文打印版。员用,不得出现占用挪用备用金的情况。本制度适用于公司各部门及所有项目部。备用金范围采购员零星采购备用金个人因公出差零星开支备用经常性的零星开支备用金的倍。行政处罚是口头严重警告最后警告等处罚。财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批。经过审批同意后,申请人可到财务部出纳处领如果发现备用金有被占用挪用短缺等情况,必须由保管人立即补上,有长款情况则要求保管人解释原因。任何人不得对保管人提出借用备用金的要求,否则,财务部有权对点表,双方签字确认。在对备用金的盘点当中......”。

8、“.....必须由保管人立即补上,有长款情况则要求保管人解释原因。任何人不得对保管备用金管理制度范文打印版备用金。申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全。备用金的保管使用设立备用金的部门或个人必须对备用金专款彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。十本制度由公司财务部负责解释和修订。十本制度的倍。行政处罚是口头严重警告最后警告等处罚。财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批......”。

9、“.....申请人可到财务部出纳处领门负责人签字批准,部门负责人为备用金借款的第责任人。财务部应当按照借款日期借款部门借款人用途金额注销日期建立备用金台账,按月及时清理。借用备用金的人员替现金簿,备用金各项费用明细表代替费用明细账。员工因公出差借款,按预计出差天数往返路费住宿费等支出核定借款额度。各工程项目备用金,视各项目情况不同,备目经理提前向总经理说明情况,予以审批。其他借款,根据实际情况核定金额。备用金使用审批权限备用金使用由部门负责人签字批准,部门负责人为备用金借款的第责任使用备用金时,年底必须重新办理借款手续......”。