报告。基建工程不得转包。设备安装调试合同验收报告。电脑复印机等办公设备维护保养的外协修理加工单合同等。车队运输货运单,相应的出入库单等。零星运输内容齐全的运输登记表,相应的出入库单等汽车带货由主管部长签字证明。公司员工发生旅游参观费用事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准如住宿补贴等,个人费用万元以下,团体费用万元以下的经总经理批准,超出限额经董事长由此引起的不良后果负连带责任。弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额倍的罚款,情节严重者律开除并做进步处理。审批人在资料不全原始凭证不充分项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额的罚款。,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人含各级审批人应承担不低于流失款总额的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理销手续,报销单据后附参会申请表及会议邀请函。第十条未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。第章报销时间的具体规定第十条为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下。制,可随时办理。第章借款标准及流程第十条借款标准,个人借款般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任。,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现金。款,在原有借据未办理报销手续或差旅费都由销售分公司自行负担。驾驶员行车途中发生的过路过桥停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销所有违章罚款按报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请,经总经理批准可以报销。因公外出培训学习和参加会议,必须附相应的通知单。其住宿费餐费已包含在会务费培训费中或由主办单位免费提供的,不再另行报销住宿费餐费。为节约费用开支同路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销,如个人的住宿标准能为个人提供住宿则按个人的费用标准报销可按最高级别员工组合,不允许全部按最高级别员工组合。注差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报,各部门通用表格附后。由出差人员填写,主管签字,财务报销制度细则打印版等票据应单独粘贴报销。十财务报销附件及要求原材料购货入库单财务联进货检验单数量抽检单或磅码单以重量作单位的产品物料采购申请单财务联价格变动及供方供货应附购销合同。外协外购件辅助材料购货入库单财务联检验单磅码单物料采购申请单财务联等。备品备件购货入库单财务联物料采购申请单备件报检单数量抽检单或财务联等。固定资产的设备购添臵申请单设备开箱验收单购销合同设备安装验收单入库单财务联检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金,必须由总经理批准。办公劳保用品购货入库单财务联印刷品申请表采购计划单。财务报销制度细则打印版。财务报销制度细则第条为了加强公司内部管理,规范公司财务需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现金。款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。第十条借款流程第章费用审批管理第十条费用审批管理时可以指定授权人电话授权,报财务备案,由公司财务负责人进行复核,对不符合公司财务制度的单据,财务有权拒绝办理,公司负责人回来后要立即补办批准手续。科长级以下出差每天住宿费标准类地区元以下类地区元以下,凭票报销,超出自负,节约奖励。分公司人员包括客户,回公司开客户订货会在枫桥住宿时,每天住宿费标准为元以下,在步森宾馆或指定宾馆,费用由公司结算。若费开支单列。银行汇贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。报销单整理粘贴填写标准报销单整理以同类票据所发生的时间先后为顺序。整理有序的报销凭据,正面向上,左上角对齐,粘贴平整,中间不鼓包,两侧与报销单等宽,当报销凭据比报销单长时,折叠平整。报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住,若因此发生的审稽金额与报销金额不符,由报销人自负。报销单填写包括出差通知单填写审批必须用黑色的钢笔或水笔,以防日久褪色。差旅费报销单及费用报销单填写部门出差人报销日期出差日期出差事由各栏费用金额大小写等项目必须完整与正确。合计金额大写时必须注意前面用封顶,后面用大写零补足。外购材料邮寄发及其他与生产经营有关的设备,器具,工具等不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在元以上,并且使用年限在年以上,也作为固定资产。固定资产的购臵公司于每年月末及月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购臵预算,由财务部汇总报总经理会议审核批准,无预算项目则不得购臵,各部门应及时将购臵预算报告报财务部备案作为购建审核依据财务报销规定及报销制度财务报销规定及报销制度。购建固定资产报销时,必须有预算批文,凭固定资产登记卡,经总经理审批报销。第十条会议费,应填写参会申请单,详细注明会议性质内容目的会议地点参会人数会议天数及所需经费,参会申请单后附会议邀请函,经部门负责人核实公司负责人签字后方可,并对由此引起的不良后果负连带责任。弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额倍的罚款,情节严重者律开除并做进步处理。审批人在资料不全原始凭证不充分项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额的罚款。,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人含各级审批人应承担不低于流失款总额的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明前往,会议结束后应及时到财务部办理报销手续。,不得无故超支。日内按规定办理费用报销手续,报销单据后附参会申请表及会议邀请函。第十条未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。第章报销时间的具体规定第十条为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下。制,可随时办理。第章借款标准及流程第十条借款标准,个人借款般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任。,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。,应合理预计所购买书籍的由主管副总批准的购书申请单机物料仓库开具的入库单或办公室登记。分公司添臵资产经批准的添臵报告资产登记清单。基建材料购入的入库单财务联基建物业部采购计划单检验单等。基建工程合同工程决算书验收报告。基建工程不得转包。设备安装调试合同验收报告。电脑复印机等办公设备维护保养的外协修理加工单合同等。车队运输货运单,相应的出入库单等。零星运输内容齐全的运输登记表,相应的出入库单等汽车带货由主管部长签字证明。公司员工发生旅游参观费用事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准如住宿补贴等,个人费用万元以下,团体费用万元以下的经总经理批准,超出限额经董事长否则不予报销参加学习培训费用的报销凡属学习培训的均须附总经理批准的通知书,报销时培训费开支单列。银行汇贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。报销单整理粘贴填写标准报销单整理以同类票据所发生的时间先后为顺序。整理有序的报销凭据,正面向上,左上角对齐,粘贴平整,中间不鼓包,两侧与报销单等宽,当报销凭据比报销单长时,折叠平整。报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住,若因此发生的审稽金额与报销金额不符,由报销人自负。报销单填写包括出差通知单填写审批必须用黑色的钢笔或水笔,以防日久褪色。差旅费报销单及费用报销单填写部门出差人报销日期出差日期出差事由各栏费用金额大小写等项目必须完整与正确。张贴报销单据金额类型相同的如车票等,应尽量张贴在块,并按金额大小排列报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额报销单据律用黑色钢笔或签字笔填写报销单各项目应填写完整,大小写金额致,并经部门领导有效批准有实物的报销单据须由验收人验收后在背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单出租车票据需注明业务发生时间起至地点人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认第条单笔报销总额超过元,需要提前天通知财务备款。第条费用报销基本流程第条差旅费报销因公出差的办理程序因公出差的员工必须事先填写出差申请单,注明出差随同人员时间地点事由天数所需资金,经部门负责人公司负有超支,则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。杭州分部和直营店人员出差枫桥总部,住宿般在步森宾馆或指定宾馆,否则不得报销住宿费用。诸暨市范围内原则上不报住宿费因公出差的所有人员,按出差时间推算,在第天可以乘坐交通工具出差不影响工作的,不予报销当天的住宿费。没有住宿或无时间无姓名时间不相关有涂改痕迹的律不予报销住宿费餐费补贴。注类地区指北京浙江江苏上海广东类地区指上述类地区以外的省市自治区。其它报销标准分公司人员除回公司开会培训,应公司要求因公回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外,其他时间发生的差旅费律自负,分公司其他人员所发生的前