1、“.....实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。其他工作从质和量上完成了领责,在不断善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用......”。

2、“.....提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上个台阶。篇年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付反映监督管理个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作酒店记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位付款金额支票号码等内容填写,再分别将前厅餐饮部康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决......”。

3、“.....根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。积极配合审酒店出纳个人年度工作总结报告范文大全请勿照搬硬抄员实交现金额与电脑记录旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。酒店出纳个人年度工作总结报告范文大全请勿照搬硬抄。酒店出纳个人年度工作总结报告范文大全总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。酒店出纳个人年度工作总计部联合检查工作,做好各项解释工作。按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况......”。

4、“.....对收据及的领用存进行登记,并认真复核管理。坚持财务手续,严格审核算上必须有经手人验收人审批人签字方可报帐,对不符手续的不付款。酒店出纳工作总结现金收入清点整理程序收入出纳与收银领班起,将前天放入保险柜中的现金袋打开,核对现金数额进行抽查,监督检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度......”。

5、“.....及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上个台阶。篇年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付反映监督管理个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的年里在不断改善工作方式方法更加认真负责另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是种成长,种进步。在新年中,我定更加严格地要求自己,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序......”。

6、“.....顺利完成如下工作酒店出纳工作总结甲流期间日常工作与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。积极配合审篇转眼间我们送走了年迎来了崭新的年,回顾这年来的工作情况,还是收获颇丰,作为酒店的出纳,我在收付反映监督管理个方面尽到了应尽的职责,在不断善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错......”。

7、“.....认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。其他工作从质和量上完成了领账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划制度相结合,真实有效地把会计核算会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划......”。

8、“.....按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部部门之间及时对帐,做到帐帐相符帐实相符。出纳管理方面资产管理按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真现金袋上记录金额是否致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否致。出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门每个班次每个收银员实收现金第部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门每个班次每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次每个收银员实交现金数额填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现同时......”。

9、“.....井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。积极配合审员实交现金额与电脑记录旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。酒店出纳个人年度工作总结报告范文大全请勿照搬硬抄......”。