1、“.....监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起,即从前台收银到日夜审出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度金收入总数。每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位付款金额支票号码等内容填写,再分别将前厅餐饮部康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。差额核对目的是为了防止共同完成欠费的催收工作。核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。酒店出纳年度工作总结报告出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付银行结算及有关账务......”。

2、“.....下面是帮帮文库网小编整理收集的酒店出纳年终工作总结,欢迎阅读参考,酒店出纳年度工作总结现金收入清点整理程序收入出纳与收银领班起,将前天放入保险柜中的现金袋打开,表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查勤监督,及时核对,多配合,相互协酒店出纳年度工作总结报告请勿照搬硬抄付款。酒店出纳年度工作总结回顾年上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己......”。

3、“.....积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提据该记录格式要求,对于付款单位付款金额支票号码等内容填写,再分别将前厅餐饮部康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。差额核对目的是为了防止收银员的缴款凭证报表漏交出纳或审计。出纳员将当天开箱收到的缴款凭证缴款报表汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐进行相符核对,并加盖量与价格,及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的次性用品及时回收......”。

4、“.....及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。酒店出纳年度工作总结报告请勿照搬硬抄。根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续,严格审核算上必须有经手人验收人审批人签字方可报帐,对不符手续的,保管库存现金有价证券财务印章及有关票据等工作的总称。下面是帮帮文库网小编整理收集的酒店出纳年终工作总结,欢迎阅读参考,酒店出纳年度工作总结现金收入清点整理程序收入出纳与收银领班起,将前天放入保险柜中的现金袋打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否致。出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门每个班次每个收银员实结报告请勿照搬硬抄。在登记表中将缴款凭证缴款报表分为前台收银组餐厅收银组其它部门及合作部门部分登记。在填写登记表过程中......”。

5、“.....正负数要分明,每笔正负数都应该是相符合的。如果核对表中缴款凭证缴款报表第天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的现金第部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门每个班次每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次每个收银员实交现金数额填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无失。债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项......”。

6、“.....做到清理及时,为公司减少损失。监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起,即从前台收银到日夜审出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划制度相结合,真实有效地把会计核算会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标部门之间及时对帐,做到帐帐相符帐实相符。会计管理方面资产管理按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度......”。

7、“.....认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在差额登记表中登记为正数如果审计联有而出纳联没有的,要在差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证缴款报表的日期为准。工作心得及存在的不足总结年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主现金第部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门每个班次每个收银员应收过机实数......”。

8、“.....并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根付款。酒店出纳年度工作总结回顾年上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起......”。

9、“.....每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价肉价干调冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质酒店出纳年度工作总结报告请勿照搬硬抄要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部部门之间及时对帐,做到帐帐相符帐实相符。会计管理方面资产管理按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。酒店出纳年度工作总结报告请勿照搬硬抄付款。酒店出纳年度工作总结回顾年上半年的出纳工作......”。