1、“.....发挥计划组织协调作用，并成为集团企业和分子公司的经济往来结算中心信贷管理中心货币资金的信息反馈中心。主要功能特点通过强化内部结算制度，解决内部资金相互拖欠问题发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算少贷早还，提高企业支付能力以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用......”。

2、“.....利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。预警管理强大的预警管理是衡量个管理系统辅助管理的价值体现的重要指标之，跨行资金管理平台主要从以下几个方面建立预警管理主要功能自定义的预警对象选择用于设定哪些对象需要预警，如票据到期提醒账户余额授信产品等等自定义的预算条件定义用于设定什么条件下需要预警......”。

3、“.....通知不同管理层面的领导知晓。第三部分资金管理平台的应用价值通过资金管理系统的成功应用，股份公司实现统的账户管理功能......”。

4、“.....降低人工操作工作量，提高工作效率。具体的应用价值体现在如下几个方面提高工作效率降低计划汇总率。闲臵余额减少，更合理的匹配不同周期的银行贷款，降低些不必要的银行贷款，降低财务利息成本。增加对短期盈余资金的把握，可在第时间内进行合理的理财或进行短期投资比如通知存款......”。

5、“.....般可降低财务成本，提高资金收益。五控制资金风险信息安全地存放在数据库中，通过设定角色和用户来实现权限的分离和制约，系统会自动记录所有信息的创建者，创建时间，修改者，修改时间，可完整地审核跟踪现金流如何被发起或创建和修改及相关的人员和时间。自动预警和提醒，贷款到期提醒，杜绝因遗忘而发生的各类不必要的风险。提升企业的内部控制水平，无本......”。

6、“.....集团公司有信息的查询分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控。提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理，促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润。降低资金成本方面通过资金的全面监控......”。

7、“.....减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资成本。资金交易统平台管理通过交易信息的统管理，全公司的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常资金调动，降低资金运行风险如资金挪用。全生命周期的票据管理包括票据入库领用贴现背书核销预警作废套打等功能，提高票据使用的合规性......”。

8、“.....防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。财务资金体化建设在资金系统中，通过资金系统统接口平台实现各公司于财务系统的对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清账流程......”。

9、“.....将企业的业务现金流和资金交易及账户头寸有效的整合起来，建立头寸模型和相应的资金头寸信息收集机制，实现更为精确的中长期及短期现金流分析，并对预测结果进行处理筹融资盈余资金投资或扩大再生产。信贷资源管理实现集中授信合同管理，通过记录授信合同条款......”。