1、“.....账户管理方面未严格按照财政部规定开设清理归并和撤销财政专户。人多岗的情况,如国库总会计岗位中支付与记账未实现分离部分乡镇存在所长和会计所长和出纳员肩挑现象主要原因是单位人员不足岗位职责未明确分工,如国库总会计岗位职责未分工主要原因是单位人员不足未建立规范的角替岗制度,因人员缺乏,无法严格执行岗位协调工作主要原因是单位因是单位人员不足。账户管理方面未严格按照财政专户开立核准程序,如按照核准,社保专户只能开设个,自查发现目前共有个社保专户。财政资金收付管理方面部分财政专户未纳入信息系统管理单据传递未严格实行交接登记主要原因是未设立专人负责管理未严格建立资金支付动态机制主要原因信息系统管理单据传递未严格实行交接登记主要原因是未设立专人负责管理未严格建立资金支付动态机制主要原因是未设立专人负责管理。部分股室未按规定配臵保险柜如国库股和支付中心未配臵保险柜......”。

2、“.....社保专户按规定年应采购招标个,实际只采购招标个,截止检查日社保专户还有个对原开设的财政专户,未按照新的选择办法选择开户银行以及签订新的账户管理协议,无法按照现有管理模式全面清晰界定双方权利与义务关系和定期进行业务评估,以便有效防局对县财政局开展财政资金安全检查自查整改情况进行核查。具体内容如下自查发现存在的问题未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉臵,存在人多岗的情况,如国库总会计岗位中支付与记账未实现分离部分乡镇存在所长和会计所长和出纳员肩挑现象主要原因是单位人员不足岗位职责未明确镇财政所财务人员人不具备会计证。账户管理方面未严格按照财政部规定开设清理归并和撤销财政专户。根据县财政提供的资料反映,截止年末国库股管理的专户个上报个,不含定期,其中核定个......”。

3、“.....年月初撤销个,截止检查日未上报应撤未撤个,涉及余额,元未严格按照财范化要求实行国库集中支付管理主要是部分省管单位专户和所有企业单位仍在实行实拨未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。对非临时急需超过约定还款期限或借款时超过年的对外借款未严格按要求催收还款补列预算等方式妥善处理主要原因是历史往来,因企业破产机构改革等原因无检查日社保专户还有个对原开设的财政专户,未按照新的选择办法选择开户银行以及签订新的账户管理协议,无法按照现有管理模式全面清晰界定双方权利与义务关系和定期进行业务评估,以便有效防范财政资金风险。财政资金收付管理方面有系统直接对级预警冻结计划,无专人资金管理存在安核销未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产机构改革等原因无法办理。整改情况,并争取增大人员配备,充实岗位人员......”。

4、“.....财监局财政资金安全检查自查报告今年市财市财政局核查情况存在的问题岗位和人员管理方面存在人多岗的情况,如县国库股人,总会计岗人未建立规范的角替岗制度,无法严格执行岗位协调工作经抽查,县财政局人不具备会计证,乡镇财政所财务人员人不具备会计证。账户管理方面未严格按照财政部规定开设清理归并和撤销财政专户。支付制度,建立健全财政信息管理系统和资金支付动态机制,落实专人负责管理。,支付中心各银行存款对账单和银行存款明细账较齐全国库股和支付中心已配臵保险柜。资金支付动态机制和单据传递工作纳入重要议事日程,已将该项工作交由专人负责管理。,要求单位尽快落实会计人员作好版。资金支付动态机制和单据传递工作纳入重要议事日程,已将该项工作交由专人负责管理。,要求单位尽快落实会计人员作好账务交接......”。

5、“.....停止拨付,并严格按照规范化要求实行国库集中支付。,加大分工,如国库总会计岗位职责未分工主要原因是单位人员不足未建立规范的角替岗制度,因人员缺乏,无法严格执行岗位协调工作主要原因是单位人员不足。未严格按照财政专户开立核准程序,如按照核准,社保专户只能开设个,自查发现目前共有个社保专户。资金收付管理方面部分财政专户未纳核销未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产机构改革等原因无法办理。整改情况,并争取增大人员配备,充实岗位人员。个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报,争取尽快以取消归并多设立的专户。财监局财政资金安全检查自查报告今年市财部规定采购清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定年应采购招标个,实际只采购招标个,截止检查日社保专户还有个对原开设的财政专户,未按照新的选择办法选择开户银行以及签订新的账户管理协议......”。

6、“.....以便有效防配备,充实岗位人员。个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报,争取尽快以取消归并多设立的专户。市财政局核查情况存在的问题岗位和人员管理方面存在人多岗的情况,如县国库股人,总会计岗人未建立规范的角替岗制度,无法严格执行岗位协调工作经抽查,县财政局人不具备会计证,财监局财政资金安全检查自查报告网络版务交接,该项工作争取在月份完成对仍在实行实拨部分省管单位专户和企业单位已责令国库股立及整改,停止拨付,并严格按照规范化要求实行国库集中支付。,加大催收力度,对因特殊原因造成的不良借款按照程序及时向县委县政府作好汇报,争妥善处理。财监局财政资金安全检查自查报告网络版部规定采购清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定年应采购招标个,实际只采购招标个,截止检查日社保专户还有个对原开设的财政专户......”。

7、“.....以便有效防成功。致使部分未按规定开设的专户没有及时清理归并,目前,县财政局第次采购计划已启动,将从银行招标和账户撤销两方面入手,对应当撤销归并的专户予以撤销,确保整改工作落到实处。切实实行印鉴票据分离管理,落实专人保管定期进行对账工作,把定期对账行成种管理制度全面执行国库集股室未按规定配臵保险柜如国库股和支付中心未配臵保险柜。部分单位账务未按规定实行转轨主要原因是单位暂无会计人员部分单位资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理主要是部分省管单位专户和所有企业单位仍在实行实拨未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。对收力度,对因特殊原因造成的不良借款按照程序及时向县委县政府作好汇报,争妥善处理。整改落实情况。按照市财政局财政监督检查整改通知书要求......”。

8、“.....建立健全岗位责任制,明确岗位责任。因年月的第次社保专户采购流标,采购未能核销未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产机构改革等原因无法办理。整改情况,并争取增大人员配备,充实岗位人员。个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报,争取尽快以取消归并多设立的专户。财监局财政资金安全检查自查报告今年市财范财政资金风险。财政资金收付管理方面有系统直接对级预警冻结计划,无专人资金管理存在安全隐患,支付中心印鉴和票据由人保管使用年除县工商局外,所有工资发放均未通过大平台,由国库股开设个银行账户实拨资金支付,年累计发放,元。财监局财政资金安全检查自查报告网镇财政所财务人员人不具备会计证。账户管理方面未严格按照财政部规定开设清理归并和撤销财政专户。根据县财政提供的资料反映,截止年末国库股管理的专户个上报个,不含定期,其中核定个,未上报应撤未撤个......”。

9、“.....截止检查日未上报应撤未撤个,涉及余额,元未严格按照财。根据县财政提供的资料反映,截止年末国库股管理的专户个上报个,不含定期,其中核定个,未上报应撤未撤个,年月初撤销个,截止检查日未上报应撤未撤个,涉及余额,元未严格按照财政部规定采购清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定年应采购招标个,实际只采购招标个,截临时急需超过约定还款期限或借款时超过年的对外借款未严格按要求催收还款补列预算等方式妥善处理主要原因是历史往来,因企业破产机构改革等原因无法核销未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产机构改革等原因无法办理。整改情况,并争取增大人员财监局财政资金安全检查自查报告网络版部规定采购清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定年应采购招标个,实际只采购招标个,截止检查日社保专户还有个对原开设的财政专户......”。