1、“.....及时与人事部沟通并解决。参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。明年工作设想及需要改进方向过去的年是紧张而繁忙的年,年做了很多工作,但同时也存在着不足,现结合年财务出纳工作,将财务工作设想如下进步加强财务会计核算工作,将财务基础工作进步做实做细。增强内协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从点滴节省费用开支合理制定经营部门收入成本毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对外及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。其他工作编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤......”。

2、“.....酒店出纳个人工作总结单位五篇整理版。债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起,即从前台收银到日夜审出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价肉价干调冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货审核算上必须有经手人验收人审批人签字方可报帐,对不符手续的不付款。酒店出纳工作总结现金收入清点整理程序收入出纳与收银领班起,将前天放入保险柜中的现金袋打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否致。出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第部分是实收现款部分......”。

3、“.....反映饭店每个营业部门每个班次每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次每个收银员实交酒店出纳个人工作总结单位五篇整理版督检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录旦出现差异,则对未用的次性用品及时回收,建立次回收台帐对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本......”。

4、“.....由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。对内对外协调方面对内协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从点滴节省费用开支合理制定经营部门收入成本毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平。加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶。时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史,年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平......”。

5、“.....不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监坚持实际工作中行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上个台阶。酒店出纳个人工作总结单位五篇整理版。债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月应该是明年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决......”。

6、“.....及时对往来的清理及固定资产的清理工作。积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。及时按照酒店工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起,即从前台收银到日夜审出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价肉价干调冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理尊重领导,团结同事,不计较个人利益,以理服人。其他工作每月准时上报统计局数据。及时填制酒店的纳税申报表......”。

7、“.....按时参加公司召开的行政例会。按公司的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决。参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。明年工作设想及需要改进方向过去的年是紧张而繁忙的年,年做了很多工作,但同时也存在着不足,现结合年财务出纳工作,将财务工作设想如下进步加强财务会计核算工作,将财务基础工作进步做实做细。增强程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。优秀的酒店出纳个人工作总结篇思想方面思想比较稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用......”。

8、“.....认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用。工作方面严格按照会计基础工作达帐帐相符帐实相符。制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。从前台收银到复核出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对收据及的领用存进行登记,并认真复核管理。对日常采购价格进行核对,并每天对原材料的出入进行审核。财务部严格遵守公司规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。保管库存现金支票。对于现金,要确保其安全和完整无缺。库存现金营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对外及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据......”。

9、“.....规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。⒉及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。⒊根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。⒋坚持财务手续,严格工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。监督职能加大力度,主要表现在如下几个方面财务从第环节做起,即从前台收银到日夜审出纳,每个环节紧密衔接,相互,发现问题,及时上报。对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价肉价干调冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理督检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前......”。