1、“.....负责公司资金的调拨与管理，提高资金的使用效率，负责支票和印章的管理五负责公司各项财务收支和单证的审核，实现公司的利润最大化目标六六应收保费管理规定七单证管理制度资金管理规定二银行及财务印鉴管理规定三员工借款管理规定四固定资产管理制度五费用报销制度财务管理部组织架构财务管理部岗位分布图财务管理部岗位职责财协助公司总经理制定公司中长期经营管理目标。二财务管理部经理职责负责财务管理部的全面管理工作。和低值易耗品管理制度，参与固定资产的盘点清理，保证公司资产账实相符，保证公司资产的安全完整八对违反财经纪律和公司规章制度的事项和行为要坚决制止......”。

2、“.....按照会计工作规范化的要求，对会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料建立档案，并按规定的保管要求保管十织制定公司年度经营预算。参与金额较大或重大经济合同和经济协议的研究审查，并提出有效建议。员，以维护财经纪律和公司制度的严肃性和权威性九根据当期财务资料，运用现代科学的分析方法，定期组织审查签发会计报表，定期组织财务分析，提出改善经营管理建议措施，负责向本公司领导人董事会报告财务状况。要定期或不定期地向领导和董事会报告各项财务收支和盈亏情况。建立健全财务内部管理制度，负责对公司财会工作的监督检查和指导。制定各岗位的服务标准及考核指标培训和指导直接下属，有效提升部属的附加值，通过绩效管理，客观公正评估实绩......”。

3、“.....平时只记数量，不记金额，对办公用品系列，在使用和管理中要遵循合理使用节约为主的原则，做到入店有记录，月底有余额......”。

4、“.....不允许将低值易耗品挪作他用。建立财务稽核制度对门店低值易耗品的领用登记使用结存情况财务稽核部将不定期做检查，对管理不善使用不当造成损坏或浪费现象将追究门店负责人的责任。备用金管理零钞备用金领用规定因经营活动的需要，公司对直营店的零钞实行定额周转金制度，既给个店面配备了元元零钞备用金供周转用，由各店经理负责，妥善保管不得遗失。零钞备用金专款专用，不得以任何理由挪做他用。当门店经理发生人事变动时，应做好零钞备用金的交接工作。水电等备用金领用规定店面水电管理费租凭费由公司财务按月统打入指定账号，个别门店因故托收不成功，门店经理凭费用通知单到公司申请临时备用金......”。

5、“.....公司全年的大目标上年实际完成情况分析商圈潜在的利弊因素优势弱势机会威胁分析月计划分解结合全年新目标全年各月门店促销活动的安排上年个月完成情况相关基础数据的提前准备二如何进行销售报表分析营业额完成情况与上周比上月比与去年同期比增长下降象限分析法客单价因素交易次数因素增客单价降增交易次数降象限客单价增交易次数增卖场吸引人，顾客入店率高商品丰富，能满足顾客所需顾客关系维护好......”。

6、“.....博泰健康药房门店经理营运指导手册前言本手册围绕店经理的八大管理职能销售管理人员管理商品管理顾客管售额金价损耗率月损耗额营业额存货周转率营业额期货存货期末存货交叉比率毛利率均营业额二影响绩效数据的因素人员方面人效营业额总员工人数人员流动率月离职数在职人数加强营业提升人效低于公司平均水平时人员编制的调整商品方面毛利率毛利额营业额毛利额零，实际数与上月相比......”。

7、“.....加强收银管理是降低收银差异率的有效措施，合理的差异率应控制在。计划日均实际完成完成率与上周比较，与上月比较,实际数与上内大区总监营销运营中心总经理营销经理或其上级审批需给项目管理专员备案万营销运营中心总经理营销总监大区总监或其上级万营销总监总经理营销运营中心总经理或其上级万以上总经理营销总监或总经理业务费用申请表在的流程中体现......”。

8、“.....协助各大区制定营销计划。形成年宏观市场及政策信息调研报告大区总监总结总结区域上年度的销售工作形成大区销售工作总结大区总监根据管辖地区市场发展情况以及历史数据，进行下年度的销售预测，形成大区销售预测报告营销运营中心总经理将各区域的年度工作总结和销售预测进行汇总，形成公司销售工作总结和公司销售预测报告营销运营中心总经理在年度工作总结和销售预测汇总的基础上，结合市场调研和品牌专员提供的市场宏观信息，制定初步的下年度营销计划营销运营中心总经理和大区总监沟通年度营销计划，根据沟通意见修改年度营销计划营销运营中心总经理和大区总监根据宏观市场信息和竞争对手调查信息......”。

9、“.....提交总经理审批总经理召集相关部门讨论审核年度营销计划，提出修改调整意见营销运营中心总经理组根据决策层审核建议修改年度营销计划营销运营中心总经理将修改后的年度营销计划与大区总监进行沟通，如果有不同意见回到步骤，否则往下总经理审批营销计划通过后，年度营销计划开始生效营销运营中心总经理将各大区的年度营销计划以及市场年度活动计划记录备案营销运营中心总经理将审批后的年度营销计划分解到各大区。各大区总监分解本大区的区域年度销售计划，本流程结束。第五章相关表格具体见表格......”。