1、“.....它不仅可以与多家银行信息系统建立直联，实现企业信息与银行信息数据同步，也可以与公司财务系统业务系统等信息系统对接，实现与公司数据同步。建立覆盖全公司安全快捷方便资金管理平台，满足企业统账户管理统收付结算平台统资金监控平台统计划编制及资金计划审批流程等业务管理和辅助决策分析平台......”。

2、“.....实现我公司资金管理业务处理流程自动化信息网络化管理规范化和决策科学化，促进公我司业务发展。二功能介绍系统可以根据我们需求而设定很多功能，主要有以下几大功能建立完善账户管理体系通过实现与几家主要合作银行直联服务，便于股份公司实时掌控账户资金状况。通过合理账户结构设臵......”。

3、“.....票据台账管理体系票据台账管理，建立完善票据台账体系，将目前手工票据台账移植到系统平台中，在票据流转过程中，通过系统快速查看各类票据报表。资金计划管理资金计划，是对未来个周期各个资金项目流动预测和安排，企业通过编制资金计划对资金使用申请和支付交易起控制作用。使企业真正能够做到按计划执行资金管理......”。

4、“.....资金计划管理对企业经营管理十分重要，它主要处理企业内部各分子公司资金计划编制审批汇总和计划跟踪分析业务。准确程度较高资金计划，能使各企业单位主动掌握和控制未来定时间内现金流状况，对于即将发生资金状况做到心中有数，能够采取有效措施及时调剂存量资金......”。

5、“.....具体表现在根据预算项目来定义资金计划项目，使计划和预算做到同步子公司或部门编制数据进行网上系统提交，保证数据及时准确有效收集通过动态计划执行报表可对实际发生各个计划业务进行统计分析和管理计划控制可以针对本组织进行，也可以针对本组织和下属组织起进行资金计划蓄水通过对计划执行情况制定考核标准......”。

6、“.....通过统在新维护年度，每年按项目系统软件合同金额收取年服务费。此费用为北京银行报价，具体价格根据我们确定实施模块实施复杂程度等确定。第八部分股份公司使用资金管理平台好处简述资金流动信息更公开透明，公司相关领导可以时时关注，并无疆域参与资金支出审批二积水成渊把散落在各所属企业资金归集起来......”。

7、“.....向银行争取更高存款利息和更优惠银行授信，降低股份公司整体财务费用，财务部门也成为赚钱机构三通过内部银行方式，总部协调内部借贷，提高了资金使用效率，降低财务费用第九部分风险及需要支持资金集中管理和权属企业分权管理矛盾原来情况下，权属企业财务负责人拥有重大资金管理和调度权限......”。

8、“.....在管理上将产生定变化，需要权属企业配合和集团领导协调与大力支持。二资金集中管理银企授权体系变化集中管理将使资金使用授权体系发生变化，未来甚至可能将下属公司银行出纳上收到总部，总部资金结算管理部门将为所有分子公司提供收付结算及资金管理服务。这些变革必然打破传统授权体系......”。

9、“.....第十部分财务部综合意见经过我们调研分析，我们认为使用资金管理平台不仅可以提升股份公司整体财务管控能力，还能大幅降低财务成本增强融资能力等诸多好处。使用该系统，为股份公司实现现代化管理也起到了重要推动作用。报告中不详之处，恳请当面汇报......”。