1、“.....输入界面输入项说明日志号必输项原交易码必输项打印凭证业务回单备注无。维护注册账户开通关闭企业网银渠道个人资金归集交易描述用于使用企业网银的客户签约产品后,开通企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用以及企业网银的客户解约后,关闭企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用。输入界面输入交易码,先进行企业网银注册账户的信息查询输入正确的组织机构代码后,提交只在通存通兑范围内进行柜面交易及资金归集。不支持不通存通兑存折使用资金归集产品。对公账户的签约解约修改关系等交易均控制在账户开户行进行办理,对于更换账户业务,要求在原账户的开户行进行办理。个人借记卡可以在全国范围内进行业务的办理......”。

2、“.....规格及联次幅面,式两联,第联银行留存,第联客户留存。业务回单使用范围柜面交易成功后,打印出交易内容供客户签字确认。规格及联次双联。空白凭证。交易及其操作说明个人资金归集签约交易描述用于资金归集主账户在使用个人资则需要输入账户密码证件类型必输项,列表选择证件号码必输项,输入与证件类型相对应的证件号码,如果是位身份证,则身份证中为大写归集账户标志必输项,列表选择为主账户,子账户打印凭证业务回单备注无。查询账户签约信息交易描述用于查询账户间已生效的归集关系,归集主账户可查询与所有归集子账户建立的归集关系属性,归集子账户可查询与归集主账户间的关系属性。输入界面输入项说明归集账户标志必输项,列表选择为主账户,子账户归集关系状态选输项,列表选择为全部,子账户状态正常,子账户状态非正常账户类型必输项,列表选择为借记卡,存折,对公账户账号必输项账户类型为存折时......”。

3、“.....资金归集关系暂停恢复交易描述用于暂停恢复账户间的归集关系,既支持暂停恢复单归集关系,也支持归集主账户暂停恢复与全部归集子账户间的归集关系。输入界面输入项说明发起暂停恢复账户标志必输项,列表选择为主账户,子账户账户类型必输项,列表选择为借记卡,存折,对公账户账号必输项密码个人账户必输,企业账户选输,如果客户账户留有密码印鉴,则需要输入账户密码证件类型必输项,列表选择证件号码必输项,输入与证件类型相对应的证件号码,如果是位身份证,则身份证中为大写是否暂停恢复全部关系标志必输项,列表选择为单,全部暂停恢复的标识必输项,列表选择为暂停,恢复关联子账户类型选输项,列表选择为借记卡,个人资金归集培训手册限选输项是否开通个人资金归集必输项打印凭证电子银行业务注册表备注若签约产品的企业账户未注册企业网银,要在网银渠道使用产品功能,需先进行网银注册......”。

4、“.....维护企业网银注册账户渠道信息交易描述用于使用企业网银的客户签约产品并开通企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用交易后,维护客户渠道信息中的组织机构代码。输入界面输入交易码,先进行企业网银注册账户的信息查询输入正确的组织机构代码后,提交结束查询,进行注册账户维护输入客户的组织机构代码,提交交易提交后进行主管授权输入项说明机构证件类型必输项机构证件号码必输项组织机构代码必输项打印凭证电子银行业务注册表备注若签约产,输入与证件类型相对应的证件号码,如果是位身份证,则身份证中为大写批归确认标志必输项,列表选择为不开通,开通直接扣款确认标志必输项,列表选择为不开通,开通打印凭证业务回单备注存折确认时,归集主账户开户行需与此存折同通存通兑翻围。个人资金归集培训手册。汇总入账汇总入账是指在批量归集时,归集的金额先记录在个过渡账户中,入账时汇总金额......”。

5、“.....系统只支持批归的汇总入账,不支持直接扣款的汇总入账。产品功能归集关系管理类个人资金归集签约确认资金归集关系修改资金归集关系个人资金归集解约暂停恢复归集关系账户管理类更换资金归集账户开通关闭企业网银渠道个人资金归集查询类查询账户签约信息查关系个人资金归集解约交易提供当日凭证业务回单补打功能。输入界面输入项说明日志号必输项原交易码必输项打印凭证业务回单备注无。维护注册账户开通关闭企业网银渠道个人资金归集交易描述用于使用企业网银的客户签约产品后,开通企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用以及企业网银的客户解约后,关闭企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用。输入界面输入交易码,先进行企业网银注册账户的信息查询输入正确的组织机构代码后,提交键选定产品签约账户后,结束查询......”。

6、“.....差额归集,全额取整归集,差额取整归集起付金额选输项,如果批归开通标志选择开通,则该项必输取整单位选输项,如果归集方式是全额取整归集或差额取整归集,则该项必输周期种类选输项,如果批归开通标志选择开通,则该项必输,列表选择为每日,每周,每月每周归集标志选输项,如果周期种类选择每周,则该项必输。该项只允许输入和的位数列,其中表示不归集,表示归集,但不允许全部输入或者每月归集标志选输项,如果周期种类选择每月,则该项必输。该项只允许输入和的位数列,其中表示不归集,表示归集,但不允许全部输入或者入账方式必输项,列表选择为单笔,汇总,其中个人客户只允许选择单笔方式,只有企业客户才允许选择汇构代码后,提交结束查询,进行注册账户维护输入客户的组织机构代码......”。

7、“.....要在网银渠道使用产品功能,需先进行网银注册,再维护组织机构代码业务回单使用范围柜面交易成功后,打印出交易内容供客户签字确认。规格及联次双联。空白凭证。交易及其操作说明个人资金归集签约交易描述用于资金归集主账户在使用个人资金归集产品前的账户签约,建立资金归集关系,设定资金归集属性,开通直接扣款或批量归集功能。输入界面输入项说明签约账户类型必输项,列表选择为借记卡,存折,对公方式归集手续费收取方必输项,列表选择为扣主账户,扣子账户打印凭证记账凭证业务回单收费凭证备注账户状态正常才可签约成功当入账方式选择汇总方式时,系统自动生成账户该交易不可进行抹账。确认资金归集关系交易描述用于归集子账户确认归集主账户已建立的或是修改后的资金归集关系,归集子账户修改批归确认标志直接扣款确认标志......”。

8、“.....归集子账户进行确认输入项说明主账户类型必输项,列表选择为借记卡,存折,对公账户归集主账户账号必输项子账户账户类型必输项,列表选择为借记卡,存折子账户账号必输项密码必输项证件类型必输项,列表选择证件号码必输项备注归集关系状态正常,归集账户主档异常时,会记录归集失败明细。只可对半年内归集情况进行查询。资金归集非金融易凭证补打交易描述用于为个人资金归集签约确认资金归集关系更换资金归集账户修改资金归集关系个人资金归集解约交易提供当日凭证业务回单补打功能。输入界面输入项说明日志号必输项原交易码必输项打印凭证业务回单备注无。维护注册账户开通关闭企业网银渠道个人资金归集交易描述用于使用企业网银的客户签约产品后,开通企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用以及企业网银的客户解约后,关闭企业网银渠道个人资金归集产品功能的使用。输入界面输入交易码......”。

9、“.....提交户起始日期选输项终止日期选输项交易金额选输项日志号选输项打印凭证无。备注只可对半年内归集情况进行查询。资金归集打印收费凭证交易描述用于打印客户账户批量归集及直接扣款的收费凭证,数据取自上次打印日开始到本次打印日前日的未打印收费数据。该凭证由归集关系中的付费账户打印,限于在签约行打印,如果是通过电子渠道签约的账户,由账户开户行进行打印。输入界面输入项说明主子账户标志必输项,列表选择为子账号,主账号账号必输项账户类型为存折时,需手工输入省市代码之后按提示进行刷折账户类型为对公账户时,需手工输入省市代码之后再手工输入账号密码个人账户必输起始日期必输项终止日期必输项打印凭证收费凭证备注签约行打印,如果是通过电子渠道签约的账户,由账户开户行进行打印。输入界面输入项说明主子账户标志必输项,列表选择为子账号,主账号账号必输项账户类型为存折时......”。