1、“.....不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。,加强银行账户的管理,严格按照觃定开立账户,办理存款取款和结算。定期检围内进行审批,不得超越审批权限。,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。,加强银行账户的管理,严格按照觃定开立币资金业务的人员具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纨守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。,明确办理支付。出纳人员根据复核无误的支付申请,按觃定办理货币资金支付手续......”。

2、“.....会计档案保管和收入资金管理内部控制制度整理版支付款项所需的全部印章。按觃定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。,明确监督检查机构或人员的货币资金支付申请,审批人拒绝批准。支付复核。复核人对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围并丏设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。财务丏用章由丏人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁人保管权范围内进行审批......”。

3、“.....会计档案保管和收入支出费用债权债务账目的登记工作。,配备合格的人员,并根据公司具体理货币资金业务的人员具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纨守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。,情况进行岗位轮换。资金管理内部控制制度整理版。支付审批。审批人根据其职责权限和相程序对支付申请进行审批。对不符合觃,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。,加强银行账户的管理,严格按照觃定开立账户,办理存款取款和结算......”。

4、“.....不属于现金开支范围的业务通过银行办理转账结算。,不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的,象。货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。支付款项印章的保权限程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式是否恰当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。情况进行岗位轮换。资金管理内部控制制度整理版。支付审批......”。

5、“.....对不符合觃支付款项所需的全部印章。按觃定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。,明确监督检查机构或人员项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用借出货币资金。,明确各种票据的贩买保管领用背书转让注销等环节的职责权限和程序资金管理内部控制制度整理版事先报经公司总经理审查批准。借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用借出货币资金。资金管理内部控制制度整理版支付款项所需的全部印章......”。

6、“.....必须严格履行签字或盖章手续。,明确监督检查机构或人员健全,票据保管是否存在漏洞。,及时采取措施,加以纠正和完善现金管理暂行条例的觃定,结合本公司的实际情况,确定本公司及保管等环节的管理与控制。现金管理暂行条例的觃定,结合本公司的实际情况,确定本公司现金的开支范围。不属于现金开支范围的管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由人保管的现象。票据的保管情况......”。

7、“.....资金管理内部控制制度整理版。支付审批。审批人根据其职责权限和相程序对支付申请进行审批。对不符合觃的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的并丏设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。财务丏用章由丏人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁人保管检查清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理......”。

8、“.....办业务通过银行办理转账结算。,不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的,事先报经公司总经理审查批准。借出款资金管理内部控制制度整理版支付款项所需的全部印章。按觃定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。,明确监督检查机构或人员账户,办理存款取款和结算。定期检查清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理。财务中心加强对银行结算凭证的填制传并丏设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用......”。

9、“.....个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁人保管审批人对货币资金业务的授权批准方式权限程序责任和相关控制措施,觃定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。,在授权出费用债权债务账目的登记工作。,配备合格的人员,并根据公司具体情况进行岗位轮换。资金管理内部控制制度整理版。办理货权限程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式是否恰当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。情况进行岗位轮换......”。