1、“.....建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额每工作日结束后。出纳收取支票时,须立即开具式联的支票回收登记表,由缴款人在右下角签名后,交缴款人缴款部门出纳会计各留存联。支票的使用必须填写支票领用单,由经办人部门经理财务主管经理总经理计划外部分签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。现金银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存项费用,结算敷衍工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导赞同大工程处置决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部描绘部财政部及其他有关部分人员组成工程决算小组,依照上述本准则规则的职责规模联合进行专项工程决算房子工程悉数竣工检验合格交付运用时......”。

2、“.....财政部凭交楼入库手续处置竣工房本钱结算。第章产业处置准则的规模公司产业包含固定资产和低值易耗品凡公司购入或便宜的机器设备动力设备运输设备东西仪器处置用具房子建筑物等,起具有单项价值在元以上和经用年限在年以上的列为固定资产凡单项价值在元以下或价值在元以上但经用年限缺乏年的用品用具均属低值易耗品。公司本部运用的悉数固定资产及公司悉数作业用品用具由作业室归口处置公司各施工工地运用机器设备动力设备东西仪器等由工程部归口处置作业室和工程部应指定专银行承兑汇票委托收款仅限于水费电费电话费结算,除上述结算方式外,其他不予使用。从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。公司应按每个银行开户帐号建立本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因......”。

3、“.....对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不致,应尽快解决。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途使用单位金额支票号码等。往来帐款的管理应收帐款的管理公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对致。工程招投标文件的编制工程决算地监督,同时进步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度财务管理细则总原则公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。严格请你支持执行会计法和相关的财务会计制度,接受财政税务审计等部门的检查监督,保证会计资料合法真实及时准确完整......”。

4、“.....同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。小企业财务管理制度第篇小企业财务管理制度财务管理制度库存现金管理公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。严格小企业财务管理制度模版范文款人缴款部门出纳会计各留存联。支票的使用必须填写支票领用单,由经办人部门经理财务主管经理总经理计划外部分签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。现金银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况,编制出纳报告表......”。

5、“.....由会计或总经理指定人员于每星期下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对。其它依据相关会计制度及法规执行。第篇小企业财务管理制度小企业财务管理制度总则依据中华人民共和国会计法企业会计准则制定程部应指定专人担任公司产业的事务核算,应树立台账,挂号公司产业的购入运用及库存状况,担任安排公司产业的保管修理并拟定相应的方法方法。作业室依据公司发展需求编制产业收购方案及进行商场询价作业,经财政部会签,报公司主管领导赞同后方可收购产业购回后,应填写产业收入检验单。产业收入检验单式两联,财政部凭产业收入检验单资产及收购方案处置报销手续。产业归口处置部分凭检验单挂号台账各部分需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部分司理赞同,报作业室批阅......”。

6、“.....领用单式联。联由领用部分存查,联送产业归口处置部分作为产业宣布凭证,联由产业归口处置部分定时汇总后向财政部报账产业在公司内部之间搬运运用应处置移送手续,移送手续由产业归口处置部分处置,送财政部存案。盘点公司产业归口处置部分应定时进行产业及统计报表的填报会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳职责建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。好范文网范文网现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。借款人要在出差回来或借款后天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收付讫章,防止重复报销......”。

7、“.....建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额每工作日结束后。出纳收取支票时,须立即开具式联的支票回收登记表,由缴款人在右下角签名后,交缴的编制工程决算的审定。业,对现已挑选定型的设备资料进行收购,保证设备资料及时供给,活跃进行商场询价作业,树立商场价格询价挂号薄,记载资料价格变化的前史资料。参与有关工程经济合同的商洽作业,及时精确地知道公司各项工程本钱的构成及用款方案担任工程进度款的复核作业,参与工程造价的断定和最终决算的审定作业。施工单位于每月日之前,将工程进度结算报送工程部审阅,工程部联系工程施工图纸施工进度方案以及其他文件资料提出审阅定见,并在日内送财政部会签财政部依据有关文件资料施工单位领用的供给资料数额,以及与施工单位其他经济往来等状况,并参阅公司财政状况提出付款定见,报送公司主管领导批阅......”。

8、“.....财政部会签财政部依据各种经济签证合同以及经审定的工程决管用和资料结管用,扣减已付工属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度,接受财政税务审计等部门的检查监督,保证会计资料合法真实及时准确完整。财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核,监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益。其他相关工作。财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核。负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理......”。

9、“.....做好对本部门工作的指导监督检查。组织指导编制财务收支计划财务预决算,并监督贯彻执行数及垫支的各项费用,结算敷衍工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导赞同大工程处置决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部描绘部财政部及其他有关部分人员组成工程决算小组,依照上述本准则规则的职责规模联合进行专项工程决算房子工程悉数竣工检验合格交付运用时,商品房由工程部销售部处置竣工房交代检验入库手续,财政部凭交楼入库手续处置竣工房本钱结算。第章产业处置准则的规模公司产业包含固定资产和低值易耗品凡公司购入或便宜的机器设备动力设备运输设备东西仪器处置用具房子建筑物等,起具有单项价值在元以上和经用年限在年以上的列为固定资产凡单项价值在元以下或价值在元以上但经用年限缺乏年的用品用具均属低值易耗品......”。