1、“.....财务工作由校长室统领导设会计名,出纳名,会计出纳总务种职务不得交叉兼任,会计出纳总务要合理分工,明确职责,相互协作,相互监督。学校财务除食堂和工会等经费可单独设帐外,其余资金均纳入学校统管理统核算。坚决杜绝帐外资金。单位领导不得办理现金收付业务。学校取得的各种收入,均由出纳科室或个人未经办公室同意不得自行购买办公用品。报刊订阅应本着实用节约的原则从严掌握,除全局统确定的报刊外,个专业限订种报纸或种杂志,并由办公室负责统订阅,各科室不得自行订阅。办公用电应注意节约,空调照明计算机要做到停用断电。印刷费各种报表资料除无法印刷者外律交本局胶印室印刷,并严格控制各种印刷品数量,防止浪费。对确需外出印刷者,需报局长办公会议研究批准,由局办公室统联系。财务管理制度模版范文。邮电费注意节约邮资费用,可发可不发的文件资料坚决不发......”。

2、“.....确保资金安全审核经济业务事项原始凭证是否合法合理完整有效,并据以支付零星开支。日常财务管理制度。坚持开源与节流相结合的原则,按照国家规定的政策制度,积极组织收入,增加资金来源,为促进统计工作创造条件。按照国家有关规定,切实加强预算外资金管理,实行收支两条线。加强国有固定资产管理,具体制度按安徽省统计部门国有固定资产管理细则执行。管理规则各项经费开支,必须严格执行财经纪律和财务规定,大力压缩经费开支,尤其是专项经费的开支,定要严格按照规定的范围和标准执行。差旅费因种印刷品数量,防止浪费。对确需外出印刷者,需报局长办公会议研究批准,由局办公室统联系。财务管理制度模版范文。管理人员工资发放前预借的现金不得超过月工资的。管理人员离职或辞退时,应交接完全部手续,并由项目经理在工资结算单上签字后,才能领取全部工资......”。

3、“.....保证会计资料真实完整加强本单位财务管理,保证工作稳步发展,在地方财政部门的指导下,以中华人民共和国会计法为依据,特制订本制度。财务工作职责建立出纳会计岗位分离制度。单位内部设置会计出纳工作岗位,实财务管理制度模版范文资的采购保管登记和报帐工作。购买物品应严格遵守学校购物制度,应有经办人验收人证明人和校长签字后才可报销。经办人和验收人应对所购物品的数量和质量负责。大宗物质购置,必须事先征得校委会同意后由两人以上参与购置。学校领导不得人单独采购物质。业务培训经费。职工参加专业岗位专业技术职称培训的,经单位领导事前同意的,凭批准手续按比例报销费用。购置办公用品和其它各种用品,每年年初由综合股提出计划,按规定批准后方可购置。在政府采购目录内或单位价值在元以上的商品,通过政府采购中心统采购。接待费用开支。工作业务接条线。加强国有固定资产管理,具体制度按安徽省统计部门国有固定资产管理细则执行......”。

4、“.....必须严格执行财经纪律和财务规定,大力压缩经费开支,尤其是专项经费的开支,定要严格按照规定的范围和标准执行。差旅费因公出差需经分管局长批准,严格按规定标准住宿。较近的县市均应早出晚归,不在外地住宿。会议费各类会议律实行会议费用审批制度,按批准限额严格执行,不得任意增列项目和提高标准。各类会议般只开到县市区,会议地点原则上安排在滁城。般专业性会议,由主办科室申报,经分管局领导审核后,交局长办公会议研究审操作,由校长签字审批。未经校长签字的开支,律不得报销。严禁先斩后奏。学校出纳员应严格执行财务制度和各项开支标准,认真审核原始凭证是否规范合理真实和完整。如发现有违反财务制度和开支标准的票据,应拒绝支付,并向校长报告。严格按市区物价部门的标准向学生收取代管费。实行不超限额,多余退还的原则,由学校会计记入代管费收支总帐。学校总务设立代管费收支总帐和支出明细帐。每学期终了......”。

5、“.....如有结余,由班主任退还学生,经学生签名的领据交回总务处存档备查。学校总务处负责办理般决的问题不用电话,使用电话特别是长途电话应事先拟好通话要点,通话中不叙家常不讲废话,尽量缩短通话时间。严禁使用等信息电话。其他费用上述各项费用之外其他费用,参照上述规则执行。第篇财务管理制度建设工程公司项目部零星材料采购报销制度材料采购前必须由有关部门填写材料计划表,材料计划表经现场负责人审批后才能交予采购人员进行采购,现场负责人在审批时必须填写预计金额和采购注意事项材料计划表附后。办公用品由办公室统采购发放。采购人员根据审批后的材料计划表在财务上填写制式借款单预借材料款。借款单须经现场负责人签字按报销程序操作,由校长签字审批。未经校长签字的开支,律不得报销。严禁先斩后奏。学校出纳员应严格执行财务制度和各项开支标准,认真审核原始凭证是否规范合理真实和完整......”。

6、“.....应拒绝支付,并向校长报告。严格按市区物价部门的标准向学生收取代管费。实行不超限额,多余退还的原则,由学校会计记入代管费收支总帐。学校总务设立代管费收支总帐和支出明细帐。每学期终了,学校总务应将代管经费收支情况与各班主任结算清楚。如有结余,由班主任退还学生,经学生签名的领据交回总务处存档备查。学校总务处后才能领取现金。采购人员在采购时,必须在材料计划表上填写不少于家的型号价格和联系电话,以便工地负责人核查。第次采购同种材料时,可不填写核查电话。所采购的材料进场,经现场有关人员验收后,才能由收料员开具收料单。采购人员购货完毕,填写费用报销单进行报销。费用报销单必须附购货收料单及材料计划表,费用报销单经现场管理人员审核签字后,才能在财务上报销。坚持开源与节流相结合的原则,按照国家规定的政策制度,积极组织收入,增加资金来源,为促进统计工作创造条件。按照国家有关规定......”。

7、“.....实行收支第篇财务管理制度金华市罗埠高级中学财务管理制度为了加强财务管理,严肃财经纪律,提高教育经费的使用效益,根据市教育局有关文件精神,结合本校财务管理的实际,特制定本财务管理制度。学校财务工作实行统领导集中管理分工负责权责结合的原则。财务工作由校长室统领导设会计名,出纳名,会计出纳总务种职务不得交叉兼任,会计出纳总务要合理分工,明确职责,相互协作,相互监督。学校财务除食堂和工会等经费可单独设帐外,其余资金均纳入学校统管理统核算。坚决杜绝帐外资金。单位领导不得办理现金收付业务。学校取得的各种收入,均由出纳经单位领导事前同意的,凭批准手续按比例报销费用。购置办公用品和其它各种用品,每年年初由综合股提出计划,按规定批准后方可购置。在政府采购目录内或单位价值在元以上的商品,通过政府采购中心统采购。接待费用开支。工作业务接待......”。

8、“.....接待费由办综合股主管人员签字。部门资产管理。以全国行政事业单位资产清查软件为支撑,综合股要管理好单位的各类公共财产。重大资金使用资产处置大额资金调度等经济业务事项,要经单位领导班子及纪检人员讨论决定才能实施。要做好防火防盗防损坏工有关规定执行。财务交接手续。财务人员调动或者离职,必须办清交接手续,般综合股办理交接手续,由单位会计主管人员负责监交。财务监督。本部门财务工作接受业务主管部门和审计纪委等部门的监督检查,并且在单位内部公示栏内每半年公示次本单位财务执行情况,自觉接受广大干部职工的监督。吧司看单后出酒,吧司的红单与收银台的白单必须保持米以上的距离。吧司与收银员要做好每天的日销售报表。吧司管货,收银员管钱,所有货物必须开单才能出货,每月盘点如有缺货由吧司负责。酒水单需要涂改时必须经过服务员经理和吧司签名才能有效。服务人全局性会议,经局长办公会议研究决定,由办公室提出会议费用预算......”。

9、“.....各类会议的会务工作,律由办公室统负责。办公费办公用品实行各科专人按季领用制度,由办公室统购买,计划供应。般情况下,办公用品不直接发至个人。各科室或个人未经办公室同意不得自行购买办公用品。报刊订阅应本着实用节约的原则从严掌握,除全局统确定的报刊外,个专业限订种报纸或种杂志,并由办公室负责统订阅,各科室不得自行订阅。办公用电应注意节约,空调照明计算机要做到停用断电。印刷费各种报表资料除无法印刷者外律交本局胶印室印刷,并严格控制后才能领取现金。采购人员在采购时,必须在材料计划表上填写不少于家的型号价格和联系电话,以便工地负责人核查。第次采购同种材料时,可不填写核查电话。所采购的材料进场,经现场有关人员验收后,才能由收料员开具收料单。采购人员购货完毕,填写费用报销单进行报销。费用报销单必须附购货收料单及材料计划表,费用报销单经现场管理人员审核签字后,才能在财务上报销......”。