1、“.....秋季拨款万元,共计万元。贫困寄宿生生活费补助拨付情况年下达我校农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金万元,已全额补助给学生,档案资料保管齐全。义务教育学校营养改善计划资金使用情况我校严格执行国家规定的开支范围及标准,各项支出均按实际发并长期坚持。关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等作出规定公司财务管理制度中未对亲属回避定期轮岗作出明确规定未专门对公允价值计价资产减值和预计负债制定标准与程序公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施根据公司财务管理制度等有关规定,拟定公司财务负责人管理制度,提交公司董事会审议批准拟修订公司财务管理制度......”。

2、“.....并向总经理作出通报,整改报告财务检查工作自查报告。根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定,公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置会计核算项目统收费标准统使用财政部门印制的收费收款票据,经过学校来源好范文网自查,未搭车收费及乱收费现象发生。公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。公司审计室按照工作方案的要求......”。

3、“.....根据工作方案,本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷与常见问题通报分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告财务部副经理对财务人员的自查工作学校财务管理工作检查自查报告务行为,提高财务管理水平和经费使用效益,根据文件要求,我校成立了以校长为组长的财务管理自查领导小组,并组织了有关人员对照文件进行自查,现将自查情况汇报如下基本情况我镇学校共有所,其中中心校所村小所。财政划拨工会经费不到位目前在我市十个区县工会中,城区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区县或只解决区县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及个开发区至今尚未解决。税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查......”。

4、“.....提交财务负责人审核。财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。按工作方案要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。学校财务管理工作检查自查报告。学校的大宗设施的购买,学校重大维修,都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件,严格按政府采购相关规定办理,定期开展内部财务审计幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理不合规的票据律不签,未经学校校长审核签字的财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。特此报告......”。

5、“.....切实规范学校财管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等作出规定公司财务管理制度中未对亲属回避定期轮岗作出明确规定未专门对公允价值计价资产减值和预计负债制定标准与程序公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施根据公司财务管理制度等有关规定,拟定公司财务负责人管理制度,提交公司董事会审议批准拟修订公司财务管理制度,对亲属回避定期轮岗作出明确规定根据对公允价值计价资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序拟修订公司财务管理制度中的责内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,整改报告财务检查工作自查报告。根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议......”。

6、“.....公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置会计核算基础工作规范性资金管理和控制财务管理和会计核算制度建设财务信息系统使用和控制财务会计内部管理控制等方面的财务会任追究条款,对责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。根据工作方案,本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷与常见问题通报分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告财全镇年制义务教育在校生共人,其中小学人......”。

7、“.....小学人,小学人,小学人,小学人,小学人。全镇学前班在校生人,其中中心小学人小班人,大班人,小学人,小学人,小学人,小学人,小学人,小学人。工作开展情况各项经费拨付情况生均公用经费拨款情况年春季拨款万元,秋季拨款万元,共计万元。贫困寄宿生生活费补助拨付情况年下达我校农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金万元,已全额补助给学生,档案资料保管齐全。义务教育学校营养改善计划资金使用情况我校严格执行国家规定的开支范围及标准,各项支出均按实际发理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置校舍维修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的学生补助款,总是及时地发放到学生手中。严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,未搭车收费及乱收费现象发生,所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交......”。

8、“.....严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理不合规的票据律不签,未经学校校长审核签字的财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教区工会会计出纳人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。财务审批报销制度不够规范有的区县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。乡镇街道工会财务工作薄弱我市区县工会有个乡镇街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建作,定期向教职工公布学校财务情况。加强资金的管理,保证学校正常运行。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行,坚决杜绝坐收坐支......”。

9、“.....对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置校舍维修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的学生补助款,总是及时地发放到学生手中。强化学校收费行为的管理。严格执行上级部门的文件精神,公开收费项目,公开收费标准,每学期上级部门发的收费公告张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督统,统收费任追究条款,对责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。根据工作方案,本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷与常见问题通报分类整理汇总自查内容......”。