1、“.....第十条公司以银行借款方式筹资,要考虑期限结构和资金成本,规避偿债风险,专款专用,不得更改用途,按规定核算并依法接受监督,按时足额偿还本息,建立并保持良好公司信用,保证持续的融资能力。第十条对外筹资律由总部办理担保决策程序和责任制度,明确担保原则担保标准担保条件担保责任等相关内容,加强对担保合同订立的管理,及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况,规避潜在风险。第十条公司应制定内部控制评价办法,明确评价的原则内容程序方法和报告形式等,围绕内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素,有序开展内部控制有效性的全面评价工作。第十章利润分配第十条公司在考虑整体资本结构优化的基础上制订留存收益政策和方案,说明留存收益的用途以及对投资者利益的影响,兼顾投资者近期和长远利益财务人员的重要标准,切实加强财务人员培训和后续专业教育......”。

2、“.....第章全面预算管理第十条公司实行全面预算管理,建立和完善全面预算管理体制。公司应设立全面预算管理机构,组织开展预算编制审核和下达预算执行与控制预算调整,建立预算管理责任制,开展预算分析与评价等工作。第章风险管理和内部控制第十条本着从实际出发务求实效的原则,以对重大风险重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点,开展全面风险管理工作。通过收集风险管理信息进行风险评估制定风险管理策略提出和会计岗。所属公司财务部和项目部财务人员在公司财务部的指导下开展业务工作,严格执行公司统的财务管理会计核算预算管理等财务管理制度和会计政策。建立和完善所属公司或项目部内部控制制度,规范会计核算,负责公司资金管理正确核算成本真实反映企业财务状况,保证会计信息质量。定期完成会计信息统计和分析,参与公司财务筹划方案。按时完成公司下达的各项工作任务。第条各公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人......”。

3、“.....按照相关法律房地产开发企业财务管理制度完整版,不得在报送的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实。公司对外提供的年度财务会计报告,必须经过总部财务管理部认可的会计师事务所审计。第十条公司财务部应严格按会计法的相关规定管理会计档案,保证会计档案的安全与完整,保守公司机密,为经营管理活动提供证据。财务管理制度第页共页第章资金筹集第十条公司可以通过权益筹资资本金债务筹资银行借款,行业内借款和经上级主管部门批准的其他融资渠道筹集公司项目开发拓展和生产经营所需资金,并按规定履行董事会股东大会的审批手续,和财务状况,规避潜在风险。第十条公司应制定内部控制评价办法,明确评价的原则内容程序方法和报告形式等,围绕内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素,有序开展内部控制有效性的全面评价工作......”。

4、“.....说明留存收益的用途以及对投资者利益的影响,兼顾投资者近期和长远利益,报股东大会批准后实施。第条公司设财务部,在总部财务管理部的指导下,在权责范围内负责公司财务管理筹资融资资本运作会计核算财务分照预算要求组织协调资金调度,确保资金及时收付,实现资金的合理占用和营运良性循环。严禁资金体外循环,切实防范资金营运中的风险。取得的资金收入应当及时入账,不得账外设账。第十条公司使用总部制定的标准会计科目会计科目代码会计科目使用范围和账务处理办法。第十条总部制定相关会计核算管理制度,在程序上确保会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料规范管理,以便及时提供合法真实准确完整的会计信息,公司应予严格执行。第十条各所属公司要按照规定向公司报送月份年度财务会计报告等资料照相关法律法规及公司章程的规定实施清算。第十章附则第十条本制度由公司财务部负责解释,经公司董事会审议通过后施行......”。

5、“.....第章风险管理和内部控制第十条本着从实际出发务求实效的原则,以对重大风险重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点,开展全面风险管理工作。通过收集风险管理信息进行风险评估制定风险管理策略提出和实施风险管理解决方案对风险管理的监督和改进等流程管理,防范公司所潜在或存在的政策风险投资风险经济合同风险产品市场风险债务风险担发挥全面预算管理在资金综合平衡中的作用,严格按照预算要求组织协调资金调度,确保资金及时收付,实现资金的合理占用和营运良性循环。严禁资金体外循环,切实防范资金营运中的风险。取得的资金收入应当及时入账,不得账外设账。第十条公司实现的年度净利润,按照以下程序分配弥补超过所得税税前利润弥补期限按规定可用税后利润弥补的亏损。按照税后净利润扣除前项之后的计提法定盈余公积金,法定盈余公积金累计额达到注册资本以上时,可以不再提取。根据股东大会的决定提取任意盈余公积金......”。

6、“.....第十条公司应建立健全财务内部控制制度,明确相关人员的管理权限和职责,按照风险与收益均衡权责对等不相容职务分离等原则,控制企业风险。第十条公司应根据合同审批管理制度的要求,明确销售及折扣供应商及施工单位选择施工进度款结算等重要业务环节的审批权限,实行财务。第十条严禁对系统外企业和个人担保,同时加强对系统内担保行为的监管,建立担保决策程序和责任制度,明确担保原则担保标准担保条件担保责任等相关内容,加强对担保合同订立的管理,及时了解和掌握被担保人的经营第十条公司的权益筹资只接受有明晰产权的出资,投资者的出资方式应当符合有关法律法规的规定,公司原则上不接受债权出资。公司接受投资者非货币资产方式出资时,应当进行评估,并符合法律行政法规规定的比例。公司根据有关法律以及出资协议或章程按时接受投资者投入的资本。第十条公司以银行借款方式筹资,要考虑期限结构和资金成本,规避偿债风险,专款专用......”。

7、“.....按规定核算并依法接受监督,按时足额偿还本息,建立并保持良好公司信用,保证持续的融资能力。第十条对外筹资律由总部办理告等资料,不得在报送的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实。公司对外提供的年度财务会计报告,必须经过总部财务管理部认可的会计师事务所审计。第十条公司财务部应严格按会计法的相关规定管理会计档案,保证会计档案的安全与完整,保守公司机密,为经营管理活动提供证据。财务管理制度第页共页第章资金筹集第十条公司可以通过权益筹资资本金债务筹资银行借款,行业内借款和经上级主管部门批准的其他融资渠道筹集公司项目开发拓展和生产经营所需资金,并按规定履行董事会股东大会的审加强采购付款的管理,完善付款流程,严格审核采购预算合同相关单据凭证审批程序等相关内容,严格审查采购的真实性合法性和有效性,定期与供应商核对往来款项。重视采购付款的过程控制和跟踪管理,发现异常时及时采取措施......”。

8、“.....第十条公司财务部应配合合约部设计部工程部和成本核算部对项目动态成本进行。第十条公司财务部对已销售开发产品根据配比原则计算应结转的销售成本,从对应的开发产品转入销售成本。对未销售的开发产品应定期与销售部门清查核对。对计划长与公司决策支持税务管理权益性投资管理和审计财务档案与内部管理等工作建立并持续完善公司相关财务管理制度审核所属公司和项目部重大财务事项指导和监督其财务管理工作积极参与公司发展战略制定,重点发挥在国家宏观经济政策研究以及可用财务资源水平财务优势和劣势分析等方面的作用研究和创新房地产开发资本运营理念和方法,构建和完善满足公司项目需求的资金运作平台。第条各所属公司设财务部,其财务机构负责人实行公司委派制各项目部设置现场出纳岗,根据实际情况决定是否设置现场风险等。第十条公司应建立健全财务内部控制制度,明确相关人员的管理权限和职责......”。

9、“.....控制企业风险。第十条公司应根据合同审批管理制度的要求,明确销售及折扣供应商及施工单位选择施工进度款结算等重要业务环节的审批权限,实行财务。第十条严禁对系统外企业和个人担保,同时加强对系统内担保行为的监管,建立担保决策程序和责任制度,明确担保原则担保标准担保条件担保责任等相关内容,加强对担保合同订立的管理,及时了解和掌握被担保人的经营,不得在报送的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实。公司对外提供的年度财务会计报告,必须经过总部财务管理部认可的会计师事务所审计。第十条公司财务部应严格按会计法的相关规定管理会计档案,保证会计档案的安全与完整,保守公司机密,为经营管理活动提供证据。财务管理制度第页共页第章资金筹集第十条公司可以通过权益筹资资本金债务筹资银行借款,行业内借款和经上级主管部门批准的其他融资渠道筹集公司项目开发拓展和生产经营所需资金......”。