1、“..... 二对报告期内发生的重大或异常财务事项，应立即上报公司总经理董事会集团总裁和 财务管理中心并提出解决方案。第二条公司财务人员报告事项 各类财务会计报表统计报表预算执行情况表报表附注及相关文字说明和分析材料......”。

2、“..... 三未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。 四未经批准的长期资产购置如固定资产和超出计划的费用与成本支出。 五专项福利与费用支出。 六年度工作计划和年度工作总结。 七财务会计税收自查工作报告和外部检查结论......”。

3、“..... 九审计报告。 十成本控制分析报告。 十财务分析。 十二其他需要报告的事项。 第六章工资薪酬管理 第条工资审批 工资实行严格的审批制度，月度工资的发放由公司总经理审批。 二年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资奖金财务部门不得发放。 第二条工资复核 工资奖金发放前......”。

4、“..... 第三条所得税扣除 行政管理中心编制工资奖金发放表。 二财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。 第四条员工离职 员工离职时，行政管理中心应通知财务管理中心，由财务管理中心查明是否有借支款项 等应扣款项。 二如有借支款项等应扣款项，由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除......”。

5、“.....当事人无论金额大小律开除，给公司造成损失的，依法赔偿并追 究法律责任。签证核对过程中，凡不配合的责任人给予元次的罚款。 第四条成本控制过程中，在公司已定预算的基础上，提出成本节约合理化方案和建议并经公司 同意后实施的，奖励公司认定节约金额的。 第五条成本控制中心未将合同评审表送财务管理中心而签定合同的，成本控制中心总监每次罚 款元......”。

6、“.....工程行政财务管理中心未审核材料合同的，工程行政财务管理中心总监每次 罚款元，经办责任人每次罚款元。 第六条成本控制中心未润及利润分配表现金流量表税务筹划报告纳税申报表等内部管理会 计报表还包括资金计划，资金动态执行情况表以及公司内部规定需要报送的各种管理报表 报告......”。

7、“.....全面反映公司的财 务状况和经营成果。 三编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的致性。会计报告 不同报表之间的相关数据应保持致。报表附注说明清楚明了，符合规定要求。 四会计核算采用权责发生制原则进行......”。

8、“.....并做到月度有情况说明，季度有重 点分析，年度有财务情况全面分析。 第三条会计期间 会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历月日起至月日止内部报表自 公历月日起至次年月日止 第四条财务会计报表的报出 公司的财务会计账簿和会计报表的时间统截止为每月号，下月资金计划表及附表 于日上午上报......”。

9、“.....应按集团公司财务管理部门的统要求和规定进行。 三会计不得擅自编制未经审核的会计报表，未经批准的会计报表不得向外报送。第三章利润及利润分配管理 第条利润指标的确定 公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核......”。