1、“.....表单位万元人民币序号项目负荷建设贷款合计折人民币年初本息合计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年还息短期贷款合计折人民币年初本息合计本年借款本年应计利息本年还本本年还息偿还本金的资金来源结转利润折旧摊销前余额结转其它资金偿还本金来源合计等额偿还本金尽快偿还本金偿还本金余额参考值利息备付率偿债备付率尽快偿还贷款偿还......”。

2、“.....期等额偿还贷款偿还期附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元人民币序号项目合计工程总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金用于固定资产投资用于建设期利息用于流动资金借款人民币贷款外汇贷款人民币贷款流动资金贷款其它贷款附表固定资产折旧无形及递延资产摊销估算表单位万元人民币序号项目固定资产折旧投产后总固定资产原值残值......”。

3、“.....产初原固定资产净值年限新增固定资产原值年折旧净值无形资产摊销无形资产小计原有无形资产年限新增无形资产年摊销额净值递延资产摊销递延资产小计原有递延资产年限新增递延资产年摊销额净值附表总成本费用估算表单位万元人民币序号项目负荷原辅材料公用工程工资及福利费维修费折旧费摊销费财务费用建设贷款利息流动资金利息短期借款利息其他费用其他......”。

4、“.....造费其他管理费其他销售费总成本费用固定成本可变成本经营成本附表流动资金估算表单位万元人民币序号项目周转次数负荷流动资产应收帐款存货原辅材料及公用工程在产品产成品其它现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额流动资金借款自有流动资金附表利润与利润分配表单位万元人民币序号项目负荷销售收入总成本费用应纳税额增值税销项税进项税......”。

5、“.....税城建税及教育费附加利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利偿还长期借款未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润累计未分配利润附表财务计划现金流量表单位万元人民币序号项目负荷经营活动净现金流量现金流入销售收入增......”。

6、“.....税销项税其它收入现金流出经营成本增值税进项税城建税及附加增值税所得税其它流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资流动资金其它流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款短期借款其它流入现金流出利息支出偿还债务本金应付利润其它流出净现金流量累计盈余资金附表资产负债表单位万元人民币序号项目负荷资产......”。

7、“.....动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其它短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积盈余公积金累计未分配利润计算指标参考值资产负债率流动比率速动比率附表项目投资现金流量表单位万元人民币序号项目负荷现金流入销售收入固定资产残值回收流动......”。

8、“.....金回收其它流入现金流出固定资产投资流动资金经营成本城建税及附加调整后所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值静态投资回收期年动态投资回收期年附表项目资本金现金流量表单位万元人民币序号项目负荷现金流入销售收入固定资产残值回收流动资金回收短期贷款其它......”。

9、“.....入现金流出自有资金借款本金偿还经营成本城建税及附加所得税借款利息偿还净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量附表指标汇总表序号指标名称单位数值备注基本数据工程总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元建设期年生产期年年均销售收入万元含增值税年均销售收入万元不含增值税年均销售总成本万元年均经营成......”。