1、“.....对集团财务有限公司年财务状况和年度经营情况进行了预测。营业收入预测存款利息收入。成员单位存放财务公司存款按活期利率计算现行利率水平，财务公司存放银行按同业存放利率计算，其中按照年期定期存款利率计算，按照活期存款利率计算。年预计存款利息收入万元。存款准备金利息收入。按存款余额计算，利率按照人民银行规定计算利息......”。

2、“.....预计利息收入为万元。年实现全部金融机构往来收入为万元同业存款利息收入上交存款准备金利息收入。贷款利息收入。财务公司贷款额度按照年按账面资金余额向成员单资金支出按照预算拨付，集团公司现金池开始正常运营。资金中心通过资金管理司可行性研究报告防范制度，以管理信息系统及风险控制系统为支撑手段......”。

3、“.....第六节财务公司主要业务量预测及盈利模式假定集团财务有限公司年被批准，年正式营业，将主要开展以下业务提供优质高效结算服务，有效整合集团资金来源为集团及成员单位提供优质高效银企直联网络结算服务，强化结算流程管理和结算制度约束，在办理成员单位交易款项收付业务和内部结算业务时。在集团内部建立资金管理型结算体系，通过账户集中规范管理......”。

4、“.....将成员单位资金自动归集到财务公司资金池，有效整合集团资金资源。二加强资金集中管理，扎扎实实搞好存款业务努力发挥集团优势，切实做好存款业务，实现集团内部资金高度统和集约管理，提高资金使用效率，形成个规模较大现金池，确保信贷资金来源稳定和盈利能力稳定。三积极开展融资业务，为成员企业发展提供充沛资金来源在保证安全性和流动性前提下......”。

5、“.....同时，拓宽融资渠道，探索多元化融资方式，发展短期融资券中期票据企业债券资产支持票据融资租赁等成本低风险可控融资业务，积极为集团发展提供充沛资金来源。四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业务与商业银行相比，财务公司开展票据承兑与贴现业务，具有天然优势。财务公司比较及时和详细了解集团及成员单位经营情况......”。

6、“.....开展承兑汇票与贴现业务风险相对较小更安全。财务公司通过建立票据池，加强票据集中管理，还可以汇票办理再贴现及转贴现，既可降低贴现率，提高收益，又可融通资金，满足成员单位生产经营临时性资金需求。五逐步发展其他中间业务在监管部门许可范围内，积极创造条件，开展业务创新......”。

7、“.....试行办理担保业务同业拆借等业务。六财务公司业务量预测按照中国银监会企业集团财务公司管理办法有关规定，结合集团结算中心模拟财务公司运行相关数据，参照集团当前有关财务数据和十五战略规划，对集团财务有限公司年财务状况和年度经营情况进行了预测。营业收入预测存款利息收入。成员单位存放财务公司存款按活期利率计算现行利率水平......”。

8、“.....其中按照年期定期存款利率计算，按照活期存款利率计算。年预计存款利息收入万元。存款准备金利息收入。按存款余额计算，利率按照人民银行规定计算利息，年预计平均准备金余额为集团有限公司设立财务公司可行性研究报告亿元，预计利息收入为万元。年实现全部金融机构往来收入为万元同业存款利息收入上交存款准备金利息收入。贷款利息收入......”。

9、“.....组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定原料基地统人力资源配臵，制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化，形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企业精神经营理念......”。