1、“.....附表项目总投资估算表建设投资估算表建设期利息估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表营业收入营业税金与附加和增值税估算表工资及福利费估算表固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润与利润分配表财务计划现金流量表资产负债表借款还本付息计划表资金来源与运用表敏感性分析表附图建设区域位置示意图农安县南部新城污水管线平面布置示意图农安县南部新城雨水管线平面布置示意图第章概述项目背景项目名称农安县南部新城排水管网建设工程承办单位农安县市政工程有限责任公司承办单位简介农安县市政工程有限责任公司前身是市政道路排水工程施工三级企业农安市政工程公司，公司地址位于农安县站前街号。公司现有固定职工多人，有各类专业技术职称人员人，具有中高级职称人员人，三级资质项目经理人。企业资产总额万元......”。

2、“.....机械化施工水平达到以上。先后建立了档案室化验室微机室，有微机相关设备及理化检验测量仪器万余元，在长春地区同行业中名列前茅。年年年曾三次被长春市人民政府授予城乡建设系统先进单位称号，施工足迹遍及农安各乡镇及长春等地。几年来，公司先后完成了宝塔街道路排水工程农安县历史以来最宏伟最宽敞交通干道宝安路道路排水工程，受到县政府局领导及各界人士好评。编制依据农安县统筹推进城镇化城市建设规划投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会审定出版市政公用工程设计文件编制深度规定国建设部市政工程投资估算编制办法建标号全国市政工程投资估算指标吉林省单位估价表年相关专业设计规范排水现状调查资料南部新城地形图南部新城现状图南部新城管网规划图南部新城排水工程现状资料......”。

3、“.....财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率资本金利润率利息备付率农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告偿债备付率以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率标准。企业赢利能力超过行业规定水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受。投资回收期低于行业基准回收期年标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率计算结果可以预测出该项目投资赢利能力和对国家积累贡献能力已达到同行业平均水平。项目清偿能力分析清偿能力分析是依据财务计划现金流量表和资产负债表，计算出资产负债率流动比率速动比率。从不同方面反应出项目财务状况和贷款偿还能力。从财务计划现金流量表可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金......”。

4、“.....在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强偿债能力和抗风险能力。项目不确定性分析敏感性分析项目敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理措施。以最小投入，获得最大经济效益。本可研只对项目固定资产投资经营成本和销售收入分别采取提农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告高或降低变化幅度，来测定财务内部收益率受影响变化程度。由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本变化影响相对小些。因此，科学合理地确定排污收费价格是项目实施关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本......”。

5、“.....以生产能力利用率表明盈亏平衡点。按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率排污收费年可变成本年税金及附加计算结果表明生产能力利用率，项目抗风险能力较强。根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行。经济评价结论本项目财务评价中确定排污价是可行，从而得出所得税前财务村倾斜，城乡居民享受基本公共服务均等化局面正在形成。对外交通长春白城铁路图们乌兰浩特公路国道由南到北纵贯全县。县域内共有国家公路条，乡级公路条，已构成城乡交通运输网。自然资源土地资源县域土地总面积平方公里。年末全县实有耕地面积公顷，占总面积。矿产资源目前，农安县已发现矿产种，其中能源矿产种石油烃类天然气油页岩非金属矿产种硅砂膨润土陶粒页岩泥岩砖瓦用粘土建筑用砂水气矿产种地下水矿泉水二氧化碳......”。

6、“.....农安县油母页岩资源非常丰富，工业储量达亿吨，资源量亿吨，占全国总储量以上，占全省总储量以上，平均含油率。油母页岩分布面积达平方公里，共有五个矿床，农安镇矿区面积平方公里，储量亿吨，永安储量亿吨，青山储量为亿吨，黄鱼圈储量亿吨，合隆储量为亿吨。油母页岩矿开采条件好，储量丰富，但现在没有找到可开采富集矿化区，且平均含油品率低，有矿床局部含油品位为，刚刚超过国家可开采规定。油母页岩可以用来提炼石油硫磺等化工材料，还可以用来发电和轻体建筑材料制造，具有较大开发潜力和较好市场前景。水资源年平均降水量为毫米，总水量为亿立方米。降水量在地区分布上，从东南向西北递减。最远距离仅公里，而雨量相差毫米，变化幅度达，全县天然资源水为亿立方米，平均地表水量为亿立方米......”。

7、“.....其投资回收期低于基准回收期农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告年标准。净现值大于零，其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行。通过敏感性分析，可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。因此，建议合理指定排污费价格，以此来促进该项目实施，保证项目建成后正常运行。农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告第十章环境社会效益评价及风险分析环境效益评价环境保护是我国项基本国策。南部新城排水工程本身就是项环保项目，它是南部新城环保总体规划组成部分。它建成将避免镇区内各企事业单位及住宅小区为解决自身排污而建设小型处理站，改善南部新城环境质量，促进城镇社会经济可持续发展，具有战略意义。社会效益评价近年来，南部新城经济发展较快，南部新城排水管网建设，将大大改善镇区卫生质量，为创建文明卫生新镇区，改善南部新城投资环境......”。

8、“.....因此，本工程有利于减少南部新城污染，降低能源消耗，改善居民生活环境及提高南部新城投资软环境，本工程有较好环境效益和社会效益。风险分析项目主要风险因素排水管网工程属于具有定公益性质城市基础设施建设项目，与其他行业建设项目在风险因素识别方面存在区别。根据本行业特点，从对国内其他城市排水管网建设和运行情况调查，并结合南部新城基础设施建设经济发展状况和规划情况，预测本项目风险因素主要体现在以下几个方面农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告财务风险本项目财务敏感因素主要为原材料价格建设投资。敏感因素主要为排污价，如果排污价不能维持物价部门批准执行收费标准，将导致项目不能实现预期盈利，并影响项目按计划偿还贷款资金风险本项目资金为银行贷款与企业自筹，如出现特殊情况，中断或延误资金供应......”。

9、“.....导致工程量增加投资增加工期拖延所造成损失风险程度分析及防范降低风险措施财务风险是本项目重大风险。因为项目建成投运后，将按政府物价部门确定排污收费。如遇原材料价格上涨等因素，企业盈利将出现困难，并影响贷款偿还。政府物价部门应及时研究和落实适应当时市场条件排污价格水平。资金风险对本项目属于般风险。只要银行企业等部门根据项目建设需要，作好资金安排计划，是可以避免出现项目资金不到位情况。工程风险对水量在地区分布上，从东南向西北递减。最远距离仅公里，而雨量相差毫米，变化幅度达，全县天然资源水为亿立方米，平均地表水量为亿立方米，可开采资源水为亿立方米，多属于孔隙潜水，主要补给来源是大气降水。人口规模根据农安县统筹推进城镇化城市建设规划资料。城镇现状人口万人。近期年人口为万人远期年人口为万人建设条件地质地貌农安县隶属松辽凹陷东北隆起带西部边缘。在燕山和喜山构造运动影响下，形成平缓向斜构造......”。