安全消防环保及劳动保护等法规采用必要控制系统和先进设备装臵，改善现场生产操作条件，保护操作人员身体健康，以创造个安全清洁文明生产环境生产工艺及设备选型本着节约能源，使物耗能耗达到国内先进水平建筑设计在经济实用基础上注意美观，厂房尽可能考虑体化轻型化标准化以经济合理安全适用为原则，在确保工程质量前提下，尽量降低工程造价，做到既节约投资又可加快建设进度，使项目综合技术经济指标达到国内先进水平。项目提出背景投资必要性和经济意义企业概况松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司是股份制企业，以生产新型建筑材料为主打产品，产品技术先进，工艺成熟，且符合国家节能环保生产消费理念，市场潜力巨大。项目提出背景投资必要性和经济意义随着国家墙改政策法律法规逐步实行和环保意识增强以及建筑节能需要，传统钻土烧结砖由于破坏和占用大量土地资源而被淘汰。有关资料显示，我国目前墙体材料产品大部分是实心钻土砖。每年实心勃土砖产量高达多亿快，实际毁田万亩，年生产耗能万吨标煤，加上实心勃土砖保温隔热性能差，年采暖和降温耗能总量已超过亿吨标煤，两者合计就占全年能源消耗总量巧以上，大力发展新型墙体材料以替代耗能高和毁田占地严重茹土烧结砖已刻不容缓。国家原经贸委，为了贯彻落实国务院办公厅关于转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见通知国办发号精神，加快推广应用新型墙体材料和淘汰实心钻土砖力度，实现新型墙体材料发展十五目标，促进墙体材料行业结构调整，节约土地资源和能源，保护环境，决定个大中城市和省会城市在年月日前限时禁止使用实心钻土砖，见国经贸资源号文件。国家发改委国土资源部国家建设部农业部在国发改环资号文件中，发出了进步作好禁止使用实心茹土砖工作通知。国家为鼓励发展节能节地利废新型墙体材料，以替代量大面广实心赫土砖，推出系列新法律法规政策，如国务院令第号建科号过发号，财税字号财税字号。国发号国发号建科函号国办发号建住房号财税字号等文件。温家宝总理月日在全国建设节约型社会电视电话会议上强调，加快建设节约型社会，事关现代化建设事业，事关人民群众根本利益，事关中华民族生存和长远发展。加快节约型社会总要求是，认真落实科学发展观，走新型工业化道路。坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位方针。以节约使用资源和提高资源效率为核心。以节能节水节材节地，资源综合利用发展循环经济为重点。以改革开放和科技进步为动力。推动体制创新机制创新技术创新和管理创新。大力节约和集约利用土地。坚持实行最严格土地保护制度数，实行可靠控制对越限生产工艺参数，进行可靠安全保护动作。仪表装备及选型仪表装备根经估算，该工程设计定员总数为人，其中线生产人员人，具体人员见表新增定员览表。人员来源本项目初步计划人员来源方案如下由于本项目为新建项目，其管理人员技术人员和操作工人均从社会招聘，招聘管理人员技术人员应满足现代工业企业人员要求。职工培训本项目是新建项目，为保证项目建成后能顺利试车投产和生产，生产工人必须经过培训，培训时间般为至个周。必须对人员进行生产操作安全生产及管理培训，培训人员在公司培训结束后，进行培训考核，考核合格取上岗证才能上岗操作。表新增定员览表序号岗位名称管理人员生产人员小计生产人员辅助人员管理人员合计第十二章项目实施初步规划本项目综合实施计划主要依据建厂条件投资安排设备和材料供应及设计施工工作量等因素，参考国内类似工程实施进度情况进行编制。该工程计划次规划，次设计，次实施。应建设方要求，建设进度从初步设计审批，设备定货合同签订之日起，用个月时间建成投产，包括可行性研究报告编制和审批。时间紧，任务急，为使工程按实施计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排，协调好各方面关系，使设计施工和设备交付以及安装调试等环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。具体建设进度安排见表。表项目实施计划进度表立项可行性研究年月完成装臵施工图设计年月完成设备订货加工年月完成土建工程施工年月完成设备安装和调试年月完成试开车年月完成进入稳定生产年月完成第十三章投资估算和资金筹措方案投资估算编制依据和说明编制依据类似工程设备订货价及有关询价近期类似工程造价参考资料工程建设全国机电设备年价格汇编业主提供有关基础资料其他说明根据财税字号文，停征固定资产投资方向调节税设备购臵费含设备运杂费，平均按计基本预备费按计，由于该项目建设期较短，不考虑价差预备费。总投资估算项目总投资预计万元包括厂区征用费万，投资资金均为自筹。具体投资内容为设备投资万，主要设备详见表安装费设计费万元基建费万元，详见表配套设施包括水处理电容等万元流动资金估算约万元，其中铺底流动资金万元不可预见费万元。安全设施投入万元环保投入万元表主要设备投资览表序号名称规格数量台套单价万元总额万元产地窑炉含煤气发生站米热煤气辊道窑煤气发生站套订制粉碎混料成型流水线生产能力万块套订制自动配料系统套订制装载机套国产表基建费览表建设内容面积造价元总额万元其他围墙水池平整土地等总计固定资产投资建设投资本项目建设投资为万元，其中固定资产万元无形资产万元递延资产万元不可预见费万元。固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税免征。建设期无需付出贷款流程和消耗定额工艺流程和消耗定额本项目产品煤粉灰页岩烧结砖多孔砖。其中主要原理为各种原料物理混合过程，进窑炉烧制，属于环保型工业产品。产品主要原材料及动力消耗产品主要原材料及动力消耗序号物料名称单位年消耗量粉煤灰页岩煤矸石燃料煤二电设备选型本项目中所有设备选型除按照国家产业政策目录外，现有装臵设备规格大小，根据该公司对产品特性和要求进行设备选型张家港机械设备厂定制配套设备。主要原材料及动力消耗表主要原辅材料及动力消耗览表序号物料名称单位年消耗量粉煤灰页岩煤矸石燃料煤电含生活用电主要设备表主要设备览表序号名称规格单位数量备注窑炉米热煤气辊道窑套包括附属设施及控制系统粉碎混料成型流水线生产能力万块年套自动配料系统套装载机套工艺技术来源选择与初步比较以上项目所采用工艺技术均为该公司多年来研究开发积累专有技术。该工艺技术是成熟安全可靠无污染绿色环保技术。第五章原材料燃料及动力供应主要原料品种规格年需求量表主要原料品种规格及年需求量及运输方式览表序号物料名称单位年消耗量运输方式存储方式粉煤灰汽车运输袋储页岩汽车运输袋储煤矸石汽车运输袋储燃料煤汽车运输袋储电水水电供应条件本项目实施后，用水主要为生活用水和生产用水。生产生活用水由自来水管网接管供水。本项目实施后，年用电量约为万，在项目建成同时，配套建设变压器台，能够满足生产和生活需求。第六章建厂条件和厂址初步方案建设地点自然条件和社会经济条件厂址地理位臵地形地貌概况本项目为煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目，项目性质属于新建。拟建厂址位于吉林省松原市，占地面积亩。公路铁路都十分方便。建设项目拟建厂址属于太湖流域冲积地貌，地形平坦。高差不大，古地貌及沉积环境变迁，致使工程区浅层及稍深部位普遍有数层流塑至软塑状态粉制粘土等软弱层。工程地质地震烈度水文地质概况地基土层组成自上而下分为粉总论项目名称主办单位及负责人项目名称煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目项目规模年产万块主办单位松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司企业性质股份制法人代表张军可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制的依据松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目可行性研究报告委托书原松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司提供的有关建设项目的相关资料及提供的化工集中区相关证明文件国家现行的有关法律法规围息流动资金按详细估算法，本项目正常年份流动资金占用额为万元，其中铺底流动资金为万元。资金筹措项目资本金本项目工程固定资产投资总额为万元，其中生产流动资金万元。所需资金企业自筹，其中建设投资万元，流动资金万元。资金筹措本项目工程资金企业自筹，不需银行贷款。资金使用计划拟定该项目建设期为年，达产期为二年，即生产期第年达产，第二年达产。固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。第十四章财务评价产品成本估算依据和说明银行现行贷款利率。工业企业财务制度。原辅材料产品价格依据现行市场确定。产品成本及费用估算原辅材料燃料及动力费用含税见下表表原辅材料燃料及动力费用含税估算表序号项目单位单价元年耗量年成本元备注主要原料和辅料粉煤灰元吨页岩元吨煤矸石元吨燃料煤元吨小计二燃料及动力电元水元吨小计合计工资及附加费全厂劳动定员总数为人，人均年工资含社保元万元。固定资产折旧房屋及建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年，残值率为，按直线折旧。无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。固定资产修理费按固定资产原值计提。其中备品配件占修理费。销售费用按销售收入计提。其它费用其它费用是在制造费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费维修费后费用。为简化计算，按固定资产原值计提。管理费用管理费用按职工工资及附加费总额计提。财务费用财务费用由生产期长期借款利息和流动资金借款利息组成，根据当年应计息借款进行计算，并进入当年成本。表总成本费用估算表序号项目年费用备注制造成本主要原料和辅料燃料和动力人工工资及福利人制造费用折旧费用修理费其他费用二管理费用三财务费用四销售费用五总成本费用固定成本可变成本总成本及单位成本年平均成本数据如下年总成本费用万元其中年固定成本万元年可变成本万元财务评价依据及说明本项目财务评价依据国家计委投资司建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册进行编制。建设与生产规划项目建设期年，达产期为二年，生产期第年生产负荷，第二年，项目经济寿命期年，经济计算期年。销售税金及附加所得税销售税金及附加包括