1、“.....从而提高企业管理水平。按照般项目经验，通常可以提高工作效率。二加强管理效率通过资金计划对资金支出进行控制和管理，使计划真正起到控制资金支出作用。通过多级审批流自定义，企业可更严格地控制资金使用权限，加强资金风险管控。对应收应付统管理，可统筹应收账款管理，加强应收账款回款政策。三确保数据准确更新及时与资金相关所有信息存放在统平台......”。

2、“.....避免了电子表格在传递过程中发生数据丢失，表格合并产生，或者因版本过多使用者因未使用最新版本，做出决定而发生不必要风险可能性。统数据平台，旦对计划等所有相关数据进行修改和调整常有效运作，最大限度地提高企业利润。降低资金成本方面通过资金全面监控，加大企业内部资金调剂，减少外部融资额度，降低资金交易成本和融资成本......”。

3、“.....全公司资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常资金调动，降低资金运行风险如资金挪用。全生命周期票据管理包括票据入库领用贴现背书核销预警作废套打等功能，提高票据使用合规性，降低人为操作差错率强大预警功能，防范对票据非正常使用，降低票据透支及管理风险......”。

4、“.....归档资料。未经允许，请勿外传......”。

5、“.....集团公司由于缺乏必要技术手段，使得资金使用率低，所以对资金控制能力不足，过多资金分散在各权属企业中，各权属企业各种业务对资金流动影响没有形成相关联完整信息，难于有效监督，风险较大。部分权属企业资金出现缺口，只能向银行贷款，另部分权属企业资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致整个企业集团资金成本上升，资源浪费极大与多家银行无序合作......”。

6、“.....汇总费用过高。具体表现如下合并范围企业数量合并范围企业数量我公司纳入合并范围内企业有户，银行账户数量合并范围内企业开设银行账户有户之多，其中基本户户，专用账户户保证金户户，般存款账户户，般存款户中美元户户，欧元户户，部分单位账户管理散乱。二资金存量分散，集团公司组织架构决定所属企业具有独立法人地位和资金收益权，形成资金分散在众多成员单位账户上，资金使用效率低......”。

7、“.....使得三高状况存在，即集团公司整体高存款高贷款高费用。造成部分单位把大量现金资产存放在银行收取较低存款利息，而另部分单位却从银行大量融资并支付高贷款利息及担保等费用。三集团整体存贷款不合理，财务费用高年月日银行存款余额为亿，同时点银行借款余额为亿，部分企业贷款利率在基准利率基础上上浮，不仅使企业资金成本较高，而且增加了企业财务风险......”。

8、“.....存款利息收入万，利息净支出为万，利息净支出占我公司年度净利润。四票据贴现费用高，财务成本偏高五集团公司无法实施更加有效资金监控，同时还要为权属企业资金筹集提金信息进行监管问题。并在需要使用资金时，可以向相关所属企业调用。第二步收支两条线管理第步稳步实现后，进行第二步实施。权属企业在合作银行开立资金流入专门账户，收入账户只能流入资金不能支付......”。

9、“.....每天营业终了将企业收入账户内资金全部转入集中账户为保证权属企业对外支付需求，各企业在合作银行开立支出账户，支出账户可以设定零余额，也可以根据实际需要设定账户资金限额，企业日常支出在经资金集中管理机构审核确认后可以对外支付。。收支两条线管理大大提升工作效率，使得有更多时间从事策略性管理工作，从而进步提升资金管理水平......”。