1、“.....完成数据交换系统功能，数据交换系统示意图如图二图三所示......”。

2、“.....这四个系统对于保障企业正常运营具有重要意义，也是内部控制要求定期评估对象。总部网络系统经过多年建设，中国石化已经建成了覆盖所不仅涉及资金，还涉及到总部及各个企业资金使用，关乎中国石化整个企业市场经营......”。

3、“.....资金申请审批系统与其它金融业务系统样，面临方方面面风险，其中主要考虑资金安全评估，包括资金应用系统安全支撑系统安全网络系统安全环境安全以及应用系统和支撑系统操作安全等。财务相关系统主机评估需求财务相关系统保存和处理是财务基本数据，这些系统正常运行是企业能够正常运营基本条件，系统旦出现重大信息安全事件，会对企业造成重大经济和名誉损失......”。

4、“.....保障财务相关系统信息安全及定期相关系统评估是内部控制基本要求。总部网络评估需求中国石化要求对局域网主干网和出口进行网络与系统安全方面安全管理方面实施评估，确定网络面临安全风险风险控制措施。评估重点为根据内控要求......”。

5、“.....要求对企业财务会计系统进行应用控制和控制。需求分析系统现状资金申请审批系统中国石化资金申请审批系统是中国石化为应对经济全球化所带来挑战，以先进计算机技术为手段，把资金集中管理规章制度和业务流程体现到计算机应用管理程序上来予以固化，减少人为因素，实现高效有序信息化管理......”。

6、“.....实现财务资金有效管理合理应用，节约了运营成本，增强了市场竞争力，提高了管理决策水平。资金申请审批系统是在中国石化经济金融体制双重改革不断深化背景下产生并随之发展壮大，资金申请审批系统在中国石化发展同时自身也有了长足发展，在中国石化经营活动中起到了举足轻重作用......”。

7、“.....中国石化资金申请审批系统是个庞大而复杂系统，涉及到总部和下属近家企业，用户多地理范围广，资金申请审批系统结构示意图如所示。图资金申请审批系统结构示意图资金申请审批系统由总部资金申请审批系统企业资金申请审批系统移动用户等三个部分构成。总部资金申请审批系统总部资金申请审批系统包含有开发测试区生产区数据交换系统以及客户端......”。

8、“.....部银行账户通过银行系统每天将各个企业和部门收支两类账户所有资金统回收到总部银行账户进行管理，各个企业和部门若使用资金，需要通过浪潮用款申请系统客户端浏览器提前天提报申请......”。

9、“.....然后进入服务器按照规定流程进行审批。在服务器审批通过后，向数据交换系统发出转账请求。数据交换系统服务器接到转账请求后，将转账请求转发给前置服务器，前置服务器将转账请求加密后传送到银行前置服务器，银行前置服务器解密转账请求后，将其转发到银行业务系统进行转账处理，完成数据交换系统功能，数据交换系统示意图如图二图三所示......”。