总投资万元 固定资产投资总额万元 其中装修费万元空调系统元电脑及配套设备万元 流动资金投资万元 年销售收入万元 网费收入万元 销售收入万元 安全卫生在会所总图设计中，严格按建筑 设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范 的要求。为创造良好的会所经营环境，在总平面设计中，方面在布 置建构筑物时巧妙利用自然通风及采光条件另方面加强室内绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘降噪净化的生态 效益。 第四章环境保护与综合利用 执行标准及排放标准 公共场所室内环境空气质量标准三级标准 饮食业油烟排放标准。 主要污染源污染物及其治理措施 本项目无废水废气废物三废排放。对周围环境没有不利影响。 第五章节能分析 适用法律法规 中华人民共和国节约能源法工程设计节能技术暂行规定 等。 主要节能措施 建筑物节能 根据建筑物功能要求，结合当地风向太阳能辐射等气候条件及 建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积朝向体形间距 层高，使用节能型建筑材料。 充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑 物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。 营业节能 网吧电脑布置合理，最大限度的减少环节的能耗。总图布置合理 紧凑，通畅，人行便捷。在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定 等节能规定，保证装置的节能水平。 电脑空调等设备全部选用最新的先进节能型产品，能耗理方案，扎实推进目标化管理，定能经营好刘 网络会所，并实现经营目标。 从测算销售收入净利润收益率以及投资回报期盈亏平衡点等指标看，项目的财务分析结果是可行的。 从网络会所发展角度来看，该项目的投资建设已具备各种必 要的条件市场需求良好的投资环境政策的支持等。有利于提高 会所档次，完善会所服务产品结构，增加附加值收入，降低成本，增 强行业竞争能力，是企业再造谋取大发展的有效途径。 唯上如此，特报告，供股东们斟酌, 执笔人孙文生 年月日 第章项目背景和必要性 网吧状况 刘网吧作为刘桥矿工人村内的老字号，已经在原址经营十 年。现在网友流失严重，每日成本高居多元，经营收入从今年初 的日平均多元下降到现在的多元，处亏损经营状态。其原因 如下 刘桥矿区工人村东西米之内布局了兄弟飞鸿美好和 都市五家网吧，经营竞争激烈。尤其美好网吧经过内部环境改善和电 脑配置升级，对刘网吧冲击严重，网友流失近三分之。 受室内空间制约，无法扩大规模，进行店面升级，改善上网 环境，来满足网友日益增长的消费需求。 二鸿腾超市状况 超市从年转接经营年来，虽与网吧行业不同，但经营状 况类似，仍处亏损状态。其原因如下 受资金不足的制约，错过规模扩张发展的机会，给家和超市 让出了规模扩张的地盘。 受商品价格竞争激烈的压迫，耗量低。 喷雾净化系统尽可能缩短供水排水等管道路径，选择合理的供 水位置，尽量降低能耗，节约水资源。 第六章劳动安全与职业卫生 依据标准 文化娱乐场所卫生标准 网吧卫生规范 建筑场地布置及四邻情况 本项目实施地点社区街道，交通便利，环境现状良好，本次工程 对周围单位的劳动安全不会产生不良影响。 职业安全危害因素分析与措施 在设计时最大限度配套室内烟雾排除系统，制定严格的吸烟管控 措施，减轻室内人员吸二手烟的危害。 劳动定员 本项目岗位定员预测为人。其中管理技术人员人，收银员人， 清洁工人。 第七章项目实施进度 项目实施进度安排表见附件刘网络会所项目实施进度表 可研报告会审设计 设备选型 土建施工 设备安装 试营业 项目总建设期为天。 第八章投资估算与资金筹措 建设投资估算 土建投资 喷雾净化设备抽风系统投资 电脑桌椅沙发投资 流动资金投资万元 流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为 万元，其中铺底流动资金万元。流动资金在项目投产后第 年投入万元，达产后增投资加流动资金投入万元。 总投资及资金筹措 项目总投资为万元，资金来源为 网吧自筹资金万元 招股募集资金预计万元 与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠万元。 第九章财务评价 本项