述，“红河谷”旅游项目有着很好区位优势，构成了旅游项目在今后持续发展坚实基础。“红河谷”项目自然环境分析元江由于第四纪喜玛拉雅运动差异性升降结果，形成了东西哀牢山与六诏山相对，中间为带状底山丘陵河谷盆地地貌格局江面海拔最低米，山地最高海拔米，地形相对高差为米。西南哀牢山余脉受断裂构造控制，自北向南走向，由中山和小型断陷盆组成，由于基岩风化层深厚，保水性能好，所以森林覆盖度高山地民族农耕梯田分布广。总体来看，项目区及其附近范围地质基础稳定，地貌景观类型多样。元江位于东南季风和西南季风交互影响地带属于高型季风气候具有冬暖夏热冬春干旱多风，夏秋多雨湿润，干湿季分明，雨热同季气候特征，而且气候垂直变化显著，发育了干热气候冷湿气候立体气候梯度和垂直景观变化。元江坝区日照充足，年日照总时数平均为，年内季节日照时数以春季最多占，其次是冬季为，夏秋季最少为和。冬春日照充足，弥补了冬春太阳位置偏南，太阳辐射弱情况，冬季白天温度常在之间，为得天独厚旅游避寒气候。由于地形深陷，海拔相对高差大，热量垂直变化显著，形成北热带南亚热带中亚热带北亚热带南温带五个气候类型，气候旅游景观类型多样。年极端最低气温，年极端最高气温，干湿季节明显，湿季月平均气温，干季平均气温，因为长夏无冬，有“天然温室”之称。年降水量平均在之间，这独特立体式气候特征也是旅游吸引力所在。元江县多年平均年降水量为亿立方米，水资源总量为亿立方米，人均占有水资源量立方米，大大高于全国立方米人，也高于全省立方米人和玉溪市立方米人水平，水资源比较丰富。该景区项目位于元江河畔，水资源更为丰富，完全能够满足发展旅游业所需要水资源。另外，项目区及其周围地处多种气候和生态环境类型区域，生物资源种类繁多，具有从热带温带特征自然和人工生物群落。优良农作物名贵木材珍稀动植物等生物资源具有较高旅游开发价值，可以为本项目区旅游开发所利用。“红河谷”项目社会经济环境分析元江是云南省开发较早地区之，有悠久历史文化积淀和丰富多彩民族风情。元江是“边纵”滇南游击武装斗争重要根据地之，曾对新民主主义革命胜利做出过较大贡献，全县万人口中，少数民族占，多居住在元江两岸哀牢山区之中。其中彝族占，有聂苏馆内印刷品等等，都会在客观上对旅游形象传播起到作用。因此，也要注意这些方面宣传效果。第九章环境卫生设施环卫设施规划旅游公厕景区内布置个旅游公厕，分别位于民族风情园观景台极限体验区和历史回顾及夺标区，其建筑风格应与周边环境氛围相协调。垃圾处理在景区内共布置个垃圾收集点，位置在公厕附近各景点退路两侧，垃圾由环卫工人按日进行清。施工期对环境影响及对策对环境影响红河谷寻梦园景区现在各自然要素之间相互协调，处在稳定平衡生态系统中，在对该景区进行对发过程中，必然会给景区生态环境带来些不良影响，主要表现在以下几个方面。对动植物影响在施工期中，基础设施和旅游设施建设要占据定空间，必然会破坏些植被，破坏到少数野生生物生活环境，在项目设计上应尽可能考虑以上因素，减少影响。对地质地貌影响基础设施旅游设施建设，会产生些水土流失现象，在项目区内建筑物布设土石方开挖等方面应尽量平坦面，并迅速进行回填压实护坡绿化等措施以保护山体山形观赏价值。对水体影响在施工期中，建筑布局上距水体应有定距离，以保证水质不被污染。对策在施工前，对景区自然环境状况进行深入详细调查，在施工过程中，尽量做到对环境破坏降低到最小化对些珍稀濒危植物种要注意保持原有风貌，尽量避开其进行建设对些地质状况不好地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失第十章投资估算投资估算红河谷项目区开发是系统工程，需要较大资金投入。本项目可分两期近期开发主要是游路建设基础设施和民族风情园区探险运动区和历史回顾及夺标区建设。该项目近期投资万元。其中，固定资产投资万元，无形资产投资万元。中远期开发主要是扩建游客服务中心和增加旅游休闲娱乐设施。该项目远期投资元。表红河谷项目区近期建设项目投资估算表项目名称面积长度规模单位造价万元总造价万元备注景区道路游客接待中心游客休闲娱乐中心景区标志性门休息亭处供水工程排水工程污水处理设施处灯光工程蹦极等设施处战争遗址整修各种纪念碑处战争纪念馆处观景台处通讯工程绿化工程旅游公厕个垃圾站个垃圾桶个停车场职工生活区工程监理勘察设计人员培训营销宣传总投资表红河谷项目中远期建设项目投资估算表投资估算说明工程监理按固定资产投资计算。勘察设计费按固定资产投资计算。宣传营销按固定资产投资及无形资产计算。人员培训按固定资产投资计算。资金筹措项目资金有三种来源国有私营和外资组织。融资方式有两种直接经济支持，如提供贷款和于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目建设得到了国家和地方政府政项目单位数量生产规模苹果罐头万梨罐头万杏罐头万草莓罐头万桃罐头万食用菌罐头万黄桃罐头万果酱罐头万二主要原料及燃料动力苹果罐头万梨罐头万杏罐头万草莓罐头万桃罐头万食用菌罐头万黄桃罐头万果酱罐头万辅料万瓶罐万套包装箱万个电万水万煤万三劳动定员人四占地面积平方米五建筑面积平方米六运行时间天年七主要经济指标总投资万元建设投资万元流动资金万元生产成本万元年年销售收入万元年年利润万元年投资回收期税前年税后年财务内部收益率税前税后投资利润率盈亏平衡点结论本项目属于•产业结构调整指导目录年本‣中农林业类“农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。项目方案策划遵循了“可持续发展”道路，环保设施与生产设施“同时设计同时建设同时投产”方针，对罐头生产过程中产生污染物进行有效处理，有利于对环境保护，有利于创造绿色和谐社会环境。本项目建成投产后，企业年生产能力可达到吨，这将有力地促进当地农业种植结构调整，大力发展果品蔬菜等高效作物，从而推动当地具有资源优势产业优势产品出口优势果蔬种植产业进步壮大，提升果蔬产业在种植业乃至整个农业农村经济结构中比重，对农业和农村经济结构产业结构优化调整及升级起到带动和促进作用。本项目实施，进步扩大了企业生产规模，提高了果蔬加工能力，壮大了龙头，使“公司基地农户”产业链条更加完善，有力地促进当地果蔬产业化发展。本项目实施，还将推进当地果蔬优势产区建设，有利于农业增效农民增收，有利于加快发展现代农业和新农村。本项目生产出了优质安全无公害果蔬罐头食品，形成了品牌化产业化，促进了果蔬产业持续稳定协调发展，丰富了人民群众生活，提高了人民群众收入，保障了绿色食品有效社会安全供给。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资早受益。第二章项目背景及建设必要性项目背景罐头行业是我国出口大户，在国际市场有悠久历史和良好信誉。目前，全国罐头行业仍以出口为主。数字显示，在整个罐头行业，果蔬罐头出口最多，为万吨，占整个罐头出口量，而其增长速度也超过了整体增长速度水果罐头出口万吨肉类罐头出口增长近，达到万吨。除了传统蘑菇罐头芦笋罐头竹笋罐头清水马蹄罐头和肉类罐头外，菠萝罐头桃罐头梨罐头草莓罐头蔬菜罐头全区就地势而言为东高西税万元，则年利润总额万元。财务分析投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率分别为和，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累贡献水平高于本行业平均水平。财务内部收益率财务内部收益率是反映项目在计算期内投资盈利能力动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时折现率。根据逐年现金流入量和流出量计算结果为投资内部收益率税后投资内部收益率税前财务净现值，税后万元财务净现值，税前万元投资回收期税后含建设期年投资回收期税前含建设期年本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行。财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。偿债能力分析本项目建设期贷款万元人民币，投产后，利用税后利润和本项目新增固定资产全部折旧还款，年还贷资金来源万元，贷款从投产第年开始偿还，可在年内还清贷款包括建设期年。贷款偿还平衡表单位万元序号年份项目建设期生产期合计生产负荷借款及还本付息年初借款累计本年借款支用本年应计利息本年还本付息还本付息年末借款累计二还贷资金来源固定资产折旧年净利润还贷资金来源合计从贷款偿还平衡表可知，本项目从投产期第二年开始偿还贷款，在年偿还完毕包括建设期年。不确定性分析盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率可变成本年税金及附加年销售收入固定成本项目只要达到生产能力，即可盈亏平衡，故项目抗风险能力强。敏感性分析选取建设投资销售价格原料价格作为影响项目效益不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。项目敏感性分析表序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率基本方案建设投资销售价格原料价格财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有定抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行。第十三章建设合理性分析产业政策符合性分析本项目属于•产业结构调整指导目录年本‣中农林业类“农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用”行业，属