量。为了取得国家省市等有关部门支持，加快项目实施，编制本项目初步可行性研究报告上报。二项目建设必要性项目建设是全面落实科学发展观需求近年来，高新区国民经济和社会各项事业保持了持续快速健康发展，作为重要城市基础设施城市集中供热也取得较好发展。然而由于受老城区和地形地势等因素影响，没能适度超前发展，使高新区经济和社会发展以及环境改善受到定程度影响。实施集中供热，尤其是大力发展热电联产，将有利于提高热效率，节约能源，改善大气环境质量，提高工业生产和居民生活水平。同时，也将有利于改善投资环境，对进步促进城市基础设施建设及其它各项社会事业健康发展起到积极推动作用。二项目建设是供热市场发展需要随着高新区经济建设进步发展，城市供热市场已发生了根本改变。不仅些城市骨干企业生产规模不断扩大，生产热负荷加大，并且随着城区小锅炉依据城市环保措施逐步取缔，还会不断出现些新增热负荷需求。随着高新区集中供热工程进步实施，发展城市集中供热已深入人心，积极要求参加集中供热居民用户也不断增多。三项目建设对节约能源具有重要意义本工程实施可以基本取代全部效率低耗能高小锅炉和小煤炉，是节约能源减少城市资源消耗量改善城区环境质量提高人民生活水平最有效措施。四项目建设对环境保护具有重要意义本工程实施减少了大量污染源，可大大提高城市大气环境质量。另外，在供热灰渣处理方面，分散小锅炉炉渣大都作为城市垃圾排出，而集中供热热源供热灰渣可全部用于基建填料，用于建材和道路材料，对环境基本上没有污染，可以大大改善城市环境质量，美化城市，具有深远环境效益。二研究工作概况研究工作重点对本项目建设方案和运营方法进行比选，对供热范围内热负荷市场热源状况及预测经济效益等都进行重点研究，以确保新建工程以低投入创高效益。二研究工作简况年月上旬，本院接受淄博力久实业有限公司委托开始工作，本院主要技术人员与淄博热电集团公司有关领导以及工程技术人员，就热力市场调查，工程技术方案及热源状况，投资估算等进行调研。同时考察了拟建区域，并对当地交通公用工程进行了比较详细调查。就热力市场预测及发展趋势，供热运营方案，经济与社会效益进行了比较深入地探讨，并形成比较致意见，于年月完成了本工程可行性研究。第二章供热现状与热负荷第节供热范围根据淄博市供热总体规划及高新区热力规划，本项目建设以花山西路为主干线，北至榆林，南起热电集团，东至东外环，西至宝山路周边区域供热管网，以淄博热电集团供热机组为主要热源。第二节热负荷热负荷现状高新区东区现状热负荷约万平方米。主要是天勤苑万尚庄村万曹村与街子等村万平方米新华东厂采暖万平方米热电集团生活区及办公楼采暖万平方米等。二热负荷预测年热负荷约万平方米。在现状万平方米基础上增加教育园区万平方米解庄万平方米曹村万平方米等。近，秉承高新技术商品化产业化国际化发展宗旨，艰苦拼搏奋力开拓，让座功能齐全，设施完善，环境优美现代化高科技新城区耸立在齐鲁这第年正式投产。第年固定资产投资全部投入。流动资金使用计划是按逐年达产比例投入。详见辅助报表。第十章经济效益分析第节编制说明及成本费用估算编制说明编制依据为国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。二设备及材料价格按当前国内市场价格计取。三水电汽通讯等按当地统规定价格计取。四各项消耗指标按生产技术方案确定指标估算。五工资福利，工资按每人每年万元，福利费按工资总额计算。六折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为，根据建设项目经济评价方法与参数第三版规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。详见辅助报表各类固定资产计算折旧最短年限如下房屋建筑物年机器设备年其他年摊销费估算，无形资产及其它资产从开始生产年份起分别按年年摊销，不计残值。详见辅助报表摊销费无形资产其它资产原值摊销年限七修理费按每年万元计算。八其它费用包括其它制造费用其它营业费用其它管理费用，本项目其它费用每年万元。二成本费用估算详见辅助报表总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费修理费摊销费财务费用销售费用其它费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出第二节营业收入税金利润估算营业收入估算综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析按正常年供热万平方米考虑，本项目营业收入计算详见下表表营业收入计算表序号项目名称数量单价合计备注采暖收入元万元节水收入吨元吨万元减少发电元万元合计万元经测算本项目正常年可实现营业收入万元。二税金估算税金营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加，达产年营业税金及附加为万元。营业税按营业额计取，城市建设维护税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。二企业所得税按年利润总额计取，达产年所得税万元。营业收入税金及附加估算详见辅助报表。三利润估算详见附表利润总额利润总额营业收入总成本税金达产年利润总额为万元二所得税后利润分配提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润提取盈余公积金。第三节财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表分析情况，该项目主要评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率为，大于同行业基准收益率财务净现值为万元，大于零投资回收期含建设期年。上述指标说明该项目在财务上是可行。二该项目主要评价指标如下表财务指标汇总表序号名称单位指标说明项目总投资含全部流动资金万元项目规模总投资含铺底流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元营业收入不含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力