司成立于年月日，是由山西省住房和城乡建设厅批准成立房地产开发经营企业，注册资本万元。公司地址为市榆次区迎宾路号，法定代表人张石岗经营范围房地产开发经营。公司现有员工人，其中具有中级以上职称管理人员有人，持有资格证书专职会计人员有人。公司按照现代企业制度要求，不断完善企业管理，正确处理客户员工和股东利益关系，以顾客为关注焦点内部建立了完善竞争机制激励机制和监督约束机制，质量保证体系服务体系企业文化日益完善。公司下设五部室，即工程项目开发部销售部财务部预决算部统计部办公室。售后服务办公室物业公司等部门，管理团队主要成员有董事长张石岗先生，董事张志强贾荷香贾小林张晓钰。主要管理人员张云贵狄新武韩俊昉张建国师小丽刘贵环穆俊卿李春娥。项目实施背景县位于山西省中部，市最南端，距省会太原公里，总人口万人，其中城镇人口万人，乡村人口万人，人口密度为人平方公里。北邻介休，南接霍州县，东靠沁源县，西连交口县孝义市，有燕冀之御，秦蜀之经之称。于隋开皇十年公元年臵县，距今已有多年历史。隋初属平周县今介休市，隋开皇十年，隋文帝杨坚北巡挖河开道，获巨石，似铁非铁，是石非石，色苍声铮，以为灵瑞，遂命名为，割平周县西南地臵为县。县为暖温带季风气候区。平均海拔米，平均气温界于之间，年平均降水量为毫米，霜冻期为九月下旬至次年四月中旬，平均无霜期界于天之间。县是山西省产煤大县之，县域境内地下矿藏资源丰富，其中煤炭石膏硫铁矿储量丰富，品质优良。全县含煤面积平方公里，占全县总面积，地质储量为亿吨。石膏储量达亿吨，矿石纯度达，为特级品和级品，享有雪花膏之称，是华北地区第二大石膏矿床。硫铁矿储量达亿吨，是全国煤系硫铁矿主产基地之。年县生产总值亿元财政总收入亿元，居全市第全省县级第四在全省县域经济社会发展评价中，从年第位上升到年第位。与其他山西城市相比，第三产业占比重就业人员分布主要指标来看，县已具有较为成熟工业基础，再从矿煤炭收入量和销售量来看，县都具有典型工矿业城市特征。为了走可持续发展经济路线，联系人及电话建设内容山西房地产开发有限公司期工程建设地点和起止年限县镇总投资额万元资金来源及构成自筹合同估算额万元招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计∨∨∨建筑工程∨∨∨安装工程∨∨∨装修工程∨∨∨监理∨∨∨重要材料室外工程拟选择招标公告发布媒介山西招投标网拟选择招标代理机构情况说明建设单位盖章年月第十二章财务分析编制依据国家发改委建设部年月发布•建设项目经济评价方法与参数‣第三版通知规划建设项目经济评价细则•企业会计准则‣材工字文国务院令号•中华人民共和国营业额‣暂行条例国务院令号•中华人民共和国企业所得税法‣暂行条例国务院令号•中华人民共和国征收教育附加费‣暂行条例其他相关文件及经济法规财务评价基础数据财务价格本项目主要服务对象为县居民，结合县目前商品房市场价格发展趋势，并考虑到该项目区域位臵，综合考虑现在时点价格设定为小高层元平米洋房元平米别墅元平米。小高层价格年增长率设定为洋房设定为别墅设定为。回款金额设定为当月签约金额上月签约金额。地下车位按照万元个设定，采用买房送车位方式销售，车位销售走势按照洋房和小高层走势计算。商业按照元平米价格计算，在项目销售结案后销售。会所按照商业进行销售，以便于计算其价值。最终别墅实现全案销售均价元平米，洋房实现销售均价元平米，小高层实现销售均价元平米。利润及分配依据房地产管理办法有关规定，建设单位房地产开发企业投资利润率应低于，所得税为营业利润。基本参数项目总投资额万元项目建设期年月年月该项目总建筑面积，其中住宅建筑面积，会所面积，地下建筑面积，住房套。销售收入及财务赢利性分析销售收入估算销售收入估算表项目名称销售价格元∕建筑面积销售收入万元别墅洋房小高层会所合计利润总额利润总额销售收入投资成本万元所得税所得税税率按计取万元万元税后利润万元项目最终实现亿元毛利润，亿元净利润。销售毛利率为，销售净利率为。自有资金毛利率为，自有资金净利率为经济效益评级为优秀据财务分析结论通过对项目盈利能力进行分析，表明项目具有较强盈利能力。同时项目建设对于县房地产产业和新区迅速崛起和进步发展具有非常重要意义，具有明显社会效益，